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Was steckt im Fonds Merlyn.AI SectorSurfer Momentum ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2023-09-29, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
15.044.062 $99,79120.242
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETFVANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETFECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.215.221 $34,5935.972
ISHARES TRUST DJ HOME CONSTNISHARES TRUST DJ HOME CONSTNECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.028.537 $20,0938.585
SPDR SER TR S&P HOMEBUILDSPDR SER TR S&P HOMEBUILDECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.011 $15,1429.816
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH INDVANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH INDECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.261.285 $15,009.966
ISHARES TR EXPND TEC SC ETFISHARES TR EXPND TEC SC ETFECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.256.009 $14,965.903
15.044.062 $99,79120.242
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