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Was steckt im Fonds Domini International Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Domini Investment Trust zum Stichtag 2025-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
21.567.694 $99,12944.578
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. EUR0.09ECN07059202LongModellwert (Stufe 2)707.953 $3,25957
SAP SESAP SE ORD NPVECD66992104LongModellwert (Stufe 2)695.825 $3,202.525
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S SER'B'DKK0.1ECK72807140LongModellwert (Stufe 2)664.253 $3,057.868
Novartis AGNovartis AG CHF0.49 (REGD)ECH5820Q150LongModellwert (Stufe 2)523.488 $2,415.001
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECG0593M107LongModellwert (Stufe 2)515.459 $2,373.672
Linde PLCLinde PLC COM EUR0.001ECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)513.930 $2,361.152
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp. NPVECJ92676113LongModellwert (Stufe 2)495.047 $2,2826.097
Siemens AGSiemens AG NPV(REGD)ECD69671218LongModellwert (Stufe 2)415.675 $1,911.939
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of Australia ORD NPVECQ26915100LongModellwert (Stufe 2)404.301 $1,864.097
Schneider Electric SESchneider Electric SE EUR4.00ECF86921107LongModellwert (Stufe 2)344.676 $1,581.359
Unilever PLCUnilever PLC ORD GBP0.031111ECG92087165LongModellwert (Stufe 2)335.758 $1,545.862
SanofiSanofi EUR2ECF5548N101LongModellwert (Stufe 2)302.897 $1,392.787
Sony Group Corp.Sony Group Corp. NPVECJ76379106LongModellwert (Stufe 2)301.578 $1,3913.665
Mercadolibre IncMercadolibre Inc COM USD0.001EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)255.651 $1,17133
Air Liquide S.A.(L')Air Liquide S.A.(L') EUR5.50ECF01764103LongModellwert (Stufe 2)247.000 $1,141.414
Chubb Ltd.Chubb Ltd. ORD CHF24.15ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)244.692 $1,12900
Recruit Holdings Co Ltd.Recruit Holdings Co Ltd. NPVECJ6433A101LongModellwert (Stufe 2)233.804 $1,073.350
L'Oreal S.A.L'Oreal S.A. EUR0.20ECF58149133LongModellwert (Stufe 2)219.651 $1,01592
Hermes InternationalHermes International NPVECF48051100LongModellwert (Stufe 2)219.387 $1,0178
Zurich Insurance Group Ltd.Zurich Insurance Group Ltd. CHF0.10ECH9870Y105LongModellwert (Stufe 2)216.329 $0,99357
ABB Ltd.ABB Ltd. CHF0.12 (REGD)ECH0010V101LongModellwert (Stufe 2)209.587 $0,963.849
CSL Ltd.CSL Ltd. ORD NPVECQ3018U109LongModellwert (Stufe 2)203.028 $0,931.176
Axa SAAxa SA EUR2.29ECF06106102LongModellwert (Stufe 2)198.146 $0,915.223
AIA Group Ltd, Hong KongAIA Group Ltd, Hong Kong NPVECY002A1105LongModellwert (Stufe 2)190.882 $0,8827.152
Banco Santander, S.A.Banco Santander, S.A. EUR0.50(REGD)ECE19790109LongModellwert (Stufe 2)188.315 $0,8736.748
Nintendo Co Ltd.Nintendo Co Ltd. NPVECJ51699106LongModellwert (Stufe 2)182.381 $0,842.780
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLC ORD GBP0.06918604ECG5689U103LongModellwert (Stufe 2)182.290 $0,841.225
Keyence Corp.Keyence Corp. NPVECJ32491102LongModellwert (Stufe 2)180.898 $0,83420
Munich Reinsurance AGMunich Reinsurance AG NPV(REGD)ECD55535104LongModellwert (Stufe 2)177.245 $0,81327
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd. NPVECJ86957115LongModellwert (Stufe 2)175.769 $0,811.042
BNP Paribas SABNP Paribas SA EUR2ECF1058Q238LongModellwert (Stufe 2)170.842 $0,792.501
GSK plcGSK plc ORD GBP0.3125ECG3910J179LongModellwert (Stufe 2)168.517 $0,779.674
BYD Co Ltd.BYD Co Ltd. 'H'CNY1ECY1023R104LongModellwert (Stufe 2)167.725 $0,774.773
Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo S.p.A. NPVECT55067101LongModellwert (Stufe 2)166.017 $0,7638.356
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32 (DI)ECG25508105LongModellwert (Stufe 2)165.135 $0,761.669
Atlas Copco ABAtlas Copco AB SER'A'NPVECW1R924252LongModellwert (Stufe 2)159.624 $0,739.555
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR0.49ECE11805103LongModellwert (Stufe 2)159.184 $0,7313.982
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd. NPVECY20246107LongModellwert (Stufe 2)157.179 $0,724.802
Fast Retailing Co Ltd.Fast Retailing Co Ltd. NPVECJ1346E100LongModellwert (Stufe 2)150.187 $0,69456
Industria De Diseno Textil SAIndustria De Diseno Textil SA EUR0.03 (POST SUBD)ECE6282J125LongModellwert (Stufe 2)146.992 $0,682.708
Argenx SEArgenx SE EUR0.10ECN0610Q109LongModellwert (Stufe 2)145.230 $0,67220
Compass Group PLCCompass Group PLC ORD GBP0.1105ECG23296208LongModellwert (Stufe 2)143.055 $0,664.152
National Grid PLCNational Grid PLC ORD GBP0.12431289ECG6S9A7120LongModellwert (Stufe 2)141.911 $0,6511.698
ANZ Group Holdings Ltd.ANZ Group Holdings Ltd. NPVECQ0429F119LongModellwert (Stufe 2)137.623 $0,637.288
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AG ORD NPV(REGD)ECD1668R123LongModellwert (Stufe 2)127.886 $0,592.102
ING Groep N.V.ING Groep N.V. EUR0.01ECN4578E595LongModellwert (Stufe 2)127.648 $0,597.680
Copart IncCopart Inc COM USD0.0001EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)126.751 $0,582.188
Nippon Telegraph & Telephone Corp.Nippon Telegraph & Telephone Corp. NPVECJ59396101LongModellwert (Stufe 2)123.598 $0,57125.550
Adyen NVAdyen NV EUR0.01ECN3501V104LongModellwert (Stufe 2)117.831 $0,5473
KDDI CorpKDDI Corp NPVECJ31843105LongModellwert (Stufe 2)116.606 $0,543.500
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. NPVECY3506N139LongModellwert (Stufe 2)114.718 $0,532.931
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AG NPV(REGD)ECD1882G119LongModellwert (Stufe 2)113.637 $0,52460
3i Group PLC3i Group PLC ORD GBP0.738636ECG88473148LongModellwert (Stufe 2)112.565 $0,522.343
Lonza Group AGLonza Group AG CHF1 (REGD)ECH50524133LongModellwert (Stufe 2)112.234 $0,52177
Danone SADanone SA EUR0.25ECF12033134LongModellwert (Stufe 2)110.321 $0,511.575
Swiss Reinsurance Company LimitedSwiss Reinsurance Company Limited CHF0.10ECH8431B109LongModellwert (Stufe 2)108.546 $0,50711
Adidas AGAdidas AG NPV (REGD)ECD0066B185LongModellwert (Stufe 2)107.310 $0,49407
HOYA Corp.HOYA Corp. NPVECJ22848105LongModellwert (Stufe 2)105.817 $0,49788
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NV EUR0.12ECN9643A197LongModellwert (Stufe 2)105.001 $0,48578
Sika AGSika AG CHF0.01 (REG)ECH7631K273LongModellwert (Stufe 2)99.554 $0,46392
Advantest Corp.Advantest Corp. NPVECJ00210104LongModellwert (Stufe 2)99.517 $0,461.800
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG ORD NPV (REGD)ECD35415104LongModellwert (Stufe 2)98.636 $0,453.000
DSV ASDSV AS DKK1ECK31864117LongModellwert (Stufe 2)94.228 $0,43473
Haleon PLCHaleon PLC ORD GBP0.01ECG4232K100LongModellwert (Stufe 2)92.339 $0,4219.810
Nordea Bank ABPNordea Bank ABP NPVECX5S8VL105LongModellwert (Stufe 2)91.318 $0,427.669
Siemens Energy AGSiemens Energy AG NPVECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)89.662 $0,411.507
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises Inc COMMON STOCK NEWEC31488V107LongModellwert (Stufe 2)88.465 $0,41491
Generali S.p.A.Generali S.p.A. NPVECT05040109LongModellwert (Stufe 2)87.740 $0,402.771
Deutsche Post AGDeutsche Post AG NPV(REGD)ECD19225107LongModellwert (Stufe 2)84.355 $0,392.343
Givaudan SAGivaudan SA CHF10ECH3238Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.177 $0,3819
General Mills, Inc.General Mills, Inc. COM USD0.10EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.129 $0,371.349
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NV EUR0.01ECN0074E105LongBörsenkurs (Stufe 1)80.550 $0,372.273
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SA EUR0.01ECE04648114LongModellwert (Stufe 2)78.227 $0,361.069
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc. COM USD0.10EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.992 $0,34800
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SA ADR EACH REPR 1 PRF NPVEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)74.240 $0,3412.800
Assa Abloy ABAssa Abloy AB SER'B'NPVECW0817X204LongModellwert (Stufe 2)73.037 $0,342.384
Capgemini SECapgemini SE EUR8ECF4973Q101LongModellwert (Stufe 2)72.141 $0,33397
Canon Inc.Canon Inc. NPVECJ05124144LongModellwert (Stufe 2)70.904 $0,332.200
Ashtead Group PLCAshtead Group PLC ORD GBP0.10ECG05320109LongModellwert (Stufe 2)69.669 $0,321.069
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.MS&AD Insurance Group Holdings Inc. NPVECJ4687C105LongModellwert (Stufe 2)68.526 $0,313.305
Smurfit WestRock plcSmurfit WestRock plc COM USD0.001ECG8267P108LongModellwert (Stufe 2)67.797 $0,311.279
Fanuc Corp.Fanuc Corp. NPVECJ13440102LongModellwert (Stufe 2)66.585 $0,312.235
Terumo Corp.Terumo Corp. NPVECJ83173104LongModellwert (Stufe 2)65.033 $0,303.464
SMC Corp.SMC Corp. NPVECJ75734103LongModellwert (Stufe 2)64.326 $0,30170
Legrand SALegrand SA EUR4ECF56196185LongModellwert (Stufe 2)64.128 $0,29629
Brambles Ltd.Brambles Ltd. NPVECQ6634U106LongModellwert (Stufe 2)62.581 $0,295.121
Transurban GroupTransurban Group STAPLED UNITS NPVECQ9194A106LongModellwert (Stufe 2)62.577 $0,297.597
FUJIFILM Holdings Corp.FUJIFILM Holdings Corp. NPVECJ14208102LongModellwert (Stufe 2)62.062 $0,292.817
Resona Holdings Inc.Resona Holdings Inc. NPVECJ6448E106LongModellwert (Stufe 2)61.205 $0,288.246
Dai-ichi Life Holdings Inc.Dai-ichi Life Holdings Inc. NPVECJ09748112LongModellwert (Stufe 2)60.208 $0,282.205
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SA EUR0.40ECF7607Z165LongModellwert (Stufe 2)59.451 $0,27559
Vonovia SEVonovia SE NPVECD9581T100LongModellwert (Stufe 2)58.770 $0,271.921
Swedbank AB (publ)Swedbank AB (publ) SER'A'NPVECW94232100LongModellwert (Stufe 2)58.048 $0,272.666
Compagnie Generale des Etablissements MichelinCompagnie Generale des Etablissements Michelin EUR0.50 (POST SUBDIVISION)ECF61824870LongModellwert (Stufe 2)57.730 $0,271.660
Oriental Land Co Ltd.Oriental Land Co Ltd. NPVECJ6174U100LongModellwert (Stufe 2)57.534 $0,262.560
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGChocoladefabriken Lindt & Spruengli AG CHF10 (PTG CERT)EPH49983184LongModellwert (Stufe 2)57.435 $0,265
Novonesis (Novozymes) BNovonesis (Novozymes) B SER'B'DKK2ECK7317J133LongModellwert (Stufe 2)56.817 $0,26991
Mitsui Fudosan Co Ltd.Mitsui Fudosan Co Ltd. NPVECJ4509L101LongModellwert (Stufe 2)56.438 $0,266.253
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA NPV(BR)ECD3207M102LongModellwert (Stufe 2)55.773 $0,26722
Societe Generale S.A.Societe Generale S.A. EUR1.25ECF8591M517LongModellwert (Stufe 2)55.741 $0,261.722
Panasonic Holdings Corp.Panasonic Holdings Corp. NPVECJ6354Y104LongModellwert (Stufe 2)55.110 $0,255.401
Sse PLCSse PLC GBP0.50ECG8842P102LongModellwert (Stufe 2)54.413 $0,252.701
Prudential PLCPrudential PLC GBP0.05ECG72899100LongModellwert (Stufe 2)54.375 $0,256.534
Orange S.A.Orange S.A. EUR4ECF6866T100LongModellwert (Stufe 2)53.869 $0,255.009
McCormick & Company, IncorporatedMcCormick & Company, Incorporated COM NPVEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)53.211 $0,24689
Renesas Electronics Corp.Renesas Electronics Corp. NPVECJ4881V107LongModellwert (Stufe 2)52.814 $0,243.943
Sandvik ABSandvik AB NPVECW74857165LongModellwert (Stufe 2)52.594 $0,242.549
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SER'A'NPVECW25381141LongModellwert (Stufe 2)52.431 $0,243.699
Fortis IncFortis Inc COM NPVEC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.259 $0,241.227
Sandoz Group AGSandoz Group AG CHF0.05ECH7140B103LongModellwert (Stufe 2)52.138 $0,241.089
Caixabank S.A.Caixabank S.A. EUR1ECE2427M123LongModellwert (Stufe 2)52.065 $0,248.601
Eversource EnergyEversource Energy COM USD5EC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.912 $0,24900
Ferrovial SEFerrovial SE EUR0.01ECN3168P101LongModellwert (Stufe 2)51.775 $0,241.213
Prysmian S.p.A.Prysmian S.p.A. EUR0.10ECT7630L105LongModellwert (Stufe 2)50.361 $0,23724
Erste Group Bank AGErste Group Bank AG NPVECA19494102LongModellwert (Stufe 2)50.228 $0,23817
Bridgestone Corp.Bridgestone Corp. NPVECJ04578126LongModellwert (Stufe 2)50.219 $0,231.400
DSM Firmenich AGDSM Firmenich AG EUR0.01ECH0245V108LongModellwert (Stufe 2)49.411 $0,23484
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. COM NPV SERIES OECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)49.284 $0,237.100
KBC Group NVKBC Group NV NPVECB5337G162LongModellwert (Stufe 2)48.556 $0,22633
Commerzbank AGCommerzbank AG NPVECD172W1279LongModellwert (Stufe 2)47.925 $0,222.482
Fortescue Ltd.Fortescue Ltd. NPVECQ39360104LongModellwert (Stufe 2)46.002 $0,213.928
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd.Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd. NPVECQ38992105LongModellwert (Stufe 2)45.974 $0,212.173
Daiwa House Industry Co Ltd.Daiwa House Industry Co Ltd. NPVECJ11508124LongModellwert (Stufe 2)45.775 $0,211.453
Geberit AGGeberit AG CHF0.10 (REGD)ECH2942E124LongModellwert (Stufe 2)45.737 $0,2182
Kering S.A.Kering S.A. EUR4ECF5433L103LongModellwert (Stufe 2)45.028 $0,21172
Kone OyjKone Oyj SER'B'NPVECX4551T105LongModellwert (Stufe 2)44.928 $0,21868
Credit Agricole S.A.Credit Agricole S.A. EUR3ECF22797108LongModellwert (Stufe 2)44.817 $0,212.977
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLC ORD GBP0.025ECG54404127LongModellwert (Stufe 2)43.621 $0,2014.608
Nomura Holdings Inc.Nomura Holdings Inc. NPVECJ58646100LongModellwert (Stufe 2)43.592 $0,206.705
Techtronic Industries Co. Ltd.Techtronic Industries Co. Ltd. NPVECY8563B159LongModellwert (Stufe 2)43.467 $0,203.232
Vodafone Group PLCVodafone Group PLC ORD USD0.2095238ECG93882192LongModellwert (Stufe 2)43.369 $0,2050.906
Aeon Co Ltd.Aeon Co Ltd. NPVECJ00288100LongModellwert (Stufe 2)43.052 $0,201.777
Kao Corp.Kao Corp. NPVECJ30642169LongModellwert (Stufe 2)42.904 $0,201.082
DnB Bank ASADnB Bank ASA NOK12.50ECR1R15X100LongModellwert (Stufe 2)42.651 $0,202.008
The Clorox CompanyThe Clorox Company COM USD1.00EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.209 $0,19266
Aviva PLCAviva PLC ORD GBP0.328947368ECG0683Q158LongModellwert (Stufe 2)42.063 $0,196.636
Nidec Corp.Nidec Corp. NPVECJ52968104LongModellwert (Stufe 2)41.935 $0,192.428
Sonova Holding AGSonova Holding AG CHF0.05 (REGD)ECH8024W106LongModellwert (Stufe 2)41.866 $0,19120
The Sage Group PLCThe Sage Group PLC GBP0.01051948ECG7771K142LongModellwert (Stufe 2)41.316 $0,192.486
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB SER'A'NPVECW9112U104LongModellwert (Stufe 2)41.223 $0,193.726
Cellnex Telecom S.A.UCellnex Telecom S.A.U EUR0.25ECE2R41M104LongModellwert (Stufe 2)40.895 $0,191.221
Suncorp Group Ltd.Suncorp Group Ltd. NPVECQ88040334LongModellwert (Stufe 2)40.322 $0,193.145
Telefonica, S.A.Telefonica, S.A. EUR1EC879382109LongModellwert (Stufe 2)39.997 $0,189.817
Coles Group Ltd.Coles Group Ltd. NPVECQ26203408LongModellwert (Stufe 2)39.959 $0,183.315
Essity ABEssity AB SER'B'NPVECW3R06F100LongModellwert (Stufe 2)39.610 $0,181.564
Mitsubishi Estate Co LtdMitsubishi Estate Co Ltd NPVECJ43916113LongModellwert (Stufe 2)39.466 $0,182.716
Toray Industries Inc.Toray Industries Inc. NPVECJ89494116LongModellwert (Stufe 2)38.858 $0,185.600
Central Japan Railway Co.Central Japan Railway Co. NPVECJ05523105LongModellwert (Stufe 2)38.206 $0,182.060
Alliant Energy CorporationAlliant Energy Corporation COM USD0.01EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.978 $0,17645
Kerry Group PLCKerry Group PLC 'A'ORD EUR0.125ECG52416107LongModellwert (Stufe 2)37.893 $0,17369
Straumann Holding AGStraumann Holding AG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)ECH8300N127LongModellwert (Stufe 2)37.581 $0,17265
Coloplast ASColoplast AS SER'B'DKK1ECK16018192LongModellwert (Stufe 2)37.545 $0,17326
Pandora A/SPandora A/S DKK1ECK7681L102LongModellwert (Stufe 2)37.498 $0,17196
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers AG NPVECD6T479107LongModellwert (Stufe 2)37.232 $0,17656
Aena SME S.A.Aena SME S.A. EUR10ECE526K0106LongModellwert (Stufe 2)36.827 $0,17171
Moncler S.p.A.Moncler S.p.A. NPVECT6730E110LongModellwert (Stufe 2)36.273 $0,17573
BT Group PLCBT Group PLC ORD GBP0.05ECG16612106LongModellwert (Stufe 2)36.143 $0,1720.622
Swisscom AGSwisscom AG CHF1(REGD)ECH8398N104LongModellwert (Stufe 2)35.453 $0,1663
Bunzl PLCBunzl PLC ORD GBP0.32142857ECG16968110LongModellwert (Stufe 2)35.160 $0,16826
Informa PLCInforma PLC ORD GBP0.001ECG4770L106LongModellwert (Stufe 2)35.127 $0,163.292
STMicroelectronics N.V.STMicroelectronics N.V. EUR1.04ECN83574108LongModellwert (Stufe 2)34.779 $0,161.556
Koninklijke KPN N.V.Koninklijke KPN N.V. EUR0.04ECN4297B146LongModellwert (Stufe 2)33.764 $0,169.331
Symrise AGSymrise AG NPV (BR)ECD827A1108LongModellwert (Stufe 2)33.585 $0,15328
Vestas Wind Systems ASVestas Wind Systems AS DKK0.20ECK9773J201LongModellwert (Stufe 2)33.520 $0,152.437
PRO Medicus Ltd.PRO Medicus Ltd. NPVECQ77301101LongModellwert (Stufe 2)32.516 $0,15190
Sekisui House LtdSekisui House Ltd NPVECJ70746136LongModellwert (Stufe 2)32.475 $0,151.413
Cochlear LtdCochlear Ltd ORD NPVECQ25953102LongModellwert (Stufe 2)31.688 $0,15161
Alfa Laval ABAlfa Laval AB NPVECW04008152LongModellwert (Stufe 2)31.649 $0,15710
Banco BPM S.p.A.Banco BPM S.p.A. NPVECT1708N101LongModellwert (Stufe 2)31.460 $0,143.579
NN Group N.V.NN Group N.V. EUR0.12ECN64038107LongModellwert (Stufe 2)31.209 $0,14680
Kuehne & Nagel International AGKuehne & Nagel International AG CHF1 (REGD)ECH4673L145LongModellwert (Stufe 2)31.131 $0,14137
Beiersdorf AGBeiersdorf AG NPVECD08792109LongModellwert (Stufe 2)31.036 $0,14232
Shimano Inc.Shimano Inc. NPVECJ72262108LongModellwert (Stufe 2)30.872 $0,14220
Genmab AsGenmab As DKK1ECK3967W102LongModellwert (Stufe 2)30.663 $0,14156
Nitto Denko Corp.Nitto Denko Corp. NPVECJ58472119LongModellwert (Stufe 2)30.334 $0,141.710
Banco de Sabadell SABanco de Sabadell SA EUR0.125ECE15819191LongModellwert (Stufe 2)30.122 $0,1412.779
Shionogi & Co Ltd.Shionogi & Co Ltd. NPVECJ74229105LongModellwert (Stufe 2)30.026 $0,142.042
SEGRO PLCSEGRO PLC ORD GBP0.10ECG80277141LongModellwert (Stufe 2)29.195 $0,133.302
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ORD EUR0.22ECT9471R100LongModellwert (Stufe 2)28.995 $0,133.515
NTT Data Group Corp.NTT Data Group Corp. NPVECJ59031104LongModellwert (Stufe 2)27.713 $0,131.428
Sumitomo Realty & Development Co Ltd.Sumitomo Realty & Development Co Ltd. NPVECJ77841112LongModellwert (Stufe 2)27.643 $0,13800
Shoprite Holdings Ltd.Shoprite Holdings Ltd. ZAR0.01134ECS76263102LongModellwert (Stufe 2)27.293 $0,131.788
Euronext N.V.Euronext N.V. EUR1.60ECN3113K397LongModellwert (Stufe 2)26.714 $0,12230
Kingspan Group PLCKingspan Group PLC ORD EUR0.13ECG52654103LongModellwert (Stufe 2)26.222 $0,12378
Intertek Group PLCIntertek Group PLC ORD GBP0.01ECG4911B108LongModellwert (Stufe 2)25.164 $0,12399
Hydro One LtdHydro One Ltd COM NPVEC448811208LongBörsenkurs (Stufe 1)24.891 $0,11800
Akzo Nobel N.V.Akzo Nobel N.V. EUR0.50(POST REV SPLIT)ECN01803308LongModellwert (Stufe 2)23.969 $0,11422
QIAGEN NVQIAGEN NV COM SHSECN72482206LongBörsenkurs (Stufe 1)23.653 $0,11530
CapitaLand Integrated Commercial Trust Ltd.CapitaLand Integrated Commercial Trust Ltd. NPV (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST)ECY0259J109LongModellwert (Stufe 2)23.540 $0,1116.491
Severn Trent PLCSevern Trent PLC ORD GBP0.9789ECG8056D159LongModellwert (Stufe 2)23.142 $0,11741
CAR Group LimitedCAR Group Limited NPVECQ21411121LongModellwert (Stufe 2)22.079 $0,10886
Lasertec Corp.Lasertec Corp. NPVECJ38702106LongModellwert (Stufe 2)22.049 $0,10212
Unicharm Corp.Unicharm Corp. NPVECJ94104114LongModellwert (Stufe 2)21.914 $0,102.806
Ageas SA/NVAgeas SA/NV NPVECB0148L138LongModellwert (Stufe 2)21.790 $0,10423
Autoliv Inc.Autoliv Inc. COM USD1.00EC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.555 $0,10223
Zalando SEZalando SE NPVECD98423102LongModellwert (Stufe 2)21.541 $0,10578
Hennes & Mauritz ABHennes & Mauritz AB SER'B'NPVECW41422101LongModellwert (Stufe 2)20.997 $0,101.576
Intermediate Capital Group PLCIntermediate Capital Group PLC ORD GBP0.2625ECG4807D192LongModellwert (Stufe 2)20.776 $0,10713
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) SER'B'NPVECW90152120LongModellwert (Stufe 2)20.741 $0,101.506
Edenred SAEdenred SA EUR2ECF3192L109LongModellwert (Stufe 2)20.700 $0,10600
Sysmex Corp.Sysmex Corp. NPVECJ7864H102LongModellwert (Stufe 2)20.320 $0,091.063
Unibail-Rodamco-Westfield SEUnibail-Rodamco-Westfield SE NPV (1 ORD UNIBAIL-R & 1CLASS A WFD)ECF95094581LongModellwert (Stufe 2)20.178 $0,09241
Eiffage SAEiffage SA EUR4ECF2924U106LongModellwert (Stufe 2)19.922 $0,09223
Sartorius AGSartorius AG NON VTG PFD NPVEPD6705R119LongModellwert (Stufe 2)19.911 $0,0969
Associated British Foods PLCAssociated British Foods PLC ORD 5 15/22PECG05600138LongModellwert (Stufe 2)19.476 $0,09830
Boliden ABBoliden AB NPVECW17218210LongModellwert (Stufe 2)19.313 $0,09643
Rexel, S.A.Rexel, S.A. EUR5ECF7782J366LongModellwert (Stufe 2)19.273 $0,09728
The Campbells Co.The Campbells Co. CAP USD0.0375EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.959 $0,09489
Talanx AGTalanx AG NPVECD82827110LongModellwert (Stufe 2)18.942 $0,09223
SKF ABSKF AB SER'B'NPVECW84237143LongModellwert (Stufe 2)18.885 $0,09935
Continental AGContinental AG NPVECD16212140LongModellwert (Stufe 2)18.834 $0,09265
ASX Ltd.ASX Ltd. NPVECQ0604U105LongModellwert (Stufe 2)18.703 $0,09477
Stockland Corp Ltd.Stockland Corp Ltd. NPV (STAPLED)ECQ8773B105LongModellwert (Stufe 2)18.618 $0,095.877
Alstom SAAlstom SA EUR7.00ECF0259M475LongModellwert (Stufe 2)18.566 $0,09938
Auckland International Airport Ltd.Auckland International Airport Ltd. NPVECQ06213146LongBörsenkurs (Stufe 1)18.283 $0,083.751
Addtech ABAddtech AB SER'B'NPVECW4260L147LongModellwert (Stufe 2)18.126 $0,08621
Spirax Group PLCSpirax Group PLC ORD GBP0.269230769ECG83561129LongModellwert (Stufe 2)18.095 $0,08182
Trend Micro Inc.Trend Micro Inc. NPVECJ9298Q104LongModellwert (Stufe 2)17.772 $0,08300
Redeia Corporacion S.A.Redeia Corporacion S.A. EUR0.5ECE42807110LongModellwert (Stufe 2)17.746 $0,081.055
The Swatch Group AGThe Swatch Group AG CHF2.25(BR)ECH83949141LongModellwert (Stufe 2)17.600 $0,0895
Yaskawa Electric Corp.Yaskawa Electric Corp. NPVECJ9690T102LongModellwert (Stufe 2)17.565 $0,08605
Nemetschek SENemetschek SE ORD NPVECD56134105LongModellwert (Stufe 2)17.564 $0,08147
Carrefour S.A.Carrefour S.A. EUR2.50ECF13923119LongModellwert (Stufe 2)17.553 $0,081.232
Daifuku Co Ltd.Daifuku Co Ltd. NPVECJ08988107LongModellwert (Stufe 2)17.466 $0,08851
Shimadzu CorporationShimadzu Corporation NPVECJ72165129LongModellwert (Stufe 2)17.405 $0,08600
Eurofins Scientific SEEurofins Scientific SE EUR0.01ECL31839134LongModellwert (Stufe 2)17.168 $0,08320
Shiseido Co Ltd.Shiseido Co Ltd. NPVECJ74358144LongModellwert (Stufe 2)16.760 $0,08998
Orion OyjOrion Oyj SER'B'NPVECX6002Y112LongBörsenkurs (Stufe 1)16.669 $0,08307
Sartorius Stedim Biotech SASartorius Stedim Biotech SA EUR0.20ECF8005V210LongModellwert (Stufe 2)16.602 $0,0872
Sainsbury (J) PLCSainsbury (J) PLC ORD GBP0.28571428ECG77732173LongModellwert (Stufe 2)16.458 $0,085.240
Japan Airlines Co Ltd.Japan Airlines Co Ltd. NPVECJ25979121LongModellwert (Stufe 2)16.408 $0,081.000
Makita Corp.Makita Corp. NPVECJ39584107LongModellwert (Stufe 2)16.058 $0,07543
Klepierre SAKlepierre SA EUR1.40ECF5396X102LongModellwert (Stufe 2)15.898 $0,07534
NIBE Industrier ABNIBE Industrier AB SER'B'NPVECW6S38Z126LongModellwert (Stufe 2)15.822 $0,073.949
Elisa OYJElisa OYJ NPVECX1949T102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.686 $0,07364
Sig Group AGSig Group AG CHF0.01ECH76406117LongModellwert (Stufe 2)15.353 $0,07704
Orkla ASAOrkla ASA NOK1.25ECR67787102LongModellwert (Stufe 2)15.313 $0,071.649
Whitbread Group PLCWhitbread Group PLC ORD GBP0.76797385ECG9606P197LongModellwert (Stufe 2)15.089 $0,07435
Kesko OyjKesko Oyj SER'B'EUR2ECX44874109LongModellwert (Stufe 2)15.057 $0,07785
Gecina SAGecina SA EUR7.50ECF4268U171LongModellwert (Stufe 2)15.034 $0,07154
Tryg ASTryg AS DKK5ECK9640A110LongModellwert (Stufe 2)14.931 $0,07737
Sekisui Chemical Co Ltd.Sekisui Chemical Co Ltd. NPVECJ70703137LongModellwert (Stufe 2)14.915 $0,07900
Tokyu CorpTokyu Corp NPVECJ88720149LongModellwert (Stufe 2)14.813 $0,071.298
Mondi PLCMondi PLC ORD EUR0.22ECG6258S115LongModellwert (Stufe 2)14.741 $0,07947
Dai Nippon Printing Co Ltd.Dai Nippon Printing Co Ltd. NPVECJ10584142LongModellwert (Stufe 2)14.602 $0,07988
M&G PLCM&G PLC ORD GBP0.05ECG6107R102LongModellwert (Stufe 2)14.462 $0,075.614
LEG Immobilien SELEG Immobilien SE NPVECD4960A103LongModellwert (Stufe 2)14.339 $0,07174
Omron Corp.Omron Corp. NPVECJ61374120LongModellwert (Stufe 2)14.252 $0,07432
Kingfisher PLCKingfisher PLC ORD GBP0.157142857ECG5256E441LongModellwert (Stufe 2)14.042 $0,064.622
Orsted A/SOrsted A/S DKK10ECK7653Q105LongModellwert (Stufe 2)13.997 $0,06363
Hankyu Hanshin Holdings Inc.Hankyu Hanshin Holdings Inc. NPVECJ18439109LongModellwert (Stufe 2)13.791 $0,06542
Chiba Bank Ltd.Chiba Bank Ltd. NPVECJ05670104LongModellwert (Stufe 2)13.627 $0,061.600
Bankinter SABankinter SA EUR0.30(REGD)ECE2116H880LongModellwert (Stufe 2)13.436 $0,061.577
GPT Group (The)GPT Group (The) NPV (STAPLED SECURITIES)ECQ4252X155LongModellwert (Stufe 2)13.365 $0,064.708
Knorr-Bremse AGKnorr-Bremse AG NPVECD4S43E114LongModellwert (Stufe 2)13.358 $0,06169
Land Securities Group PLCLand Securities Group PLC ORD GBP0.106666666ECG5375M142LongModellwert (Stufe 2)13.234 $0,061.835
Nexon Co Ltd.Nexon Co Ltd. NPVECJ4914X104LongModellwert (Stufe 2)12.991 $0,061.000
BioMerieux SABioMerieux SA NPVECF1149Y232LongModellwert (Stufe 2)12.865 $0,06106
Mirvac GroupMirvac Group STAPLED SECURITIESECQ62377108LongModellwert (Stufe 2)12.224 $0,0610.105
Accelleron Industries AG.Accelleron Industries AG. CHF0.01ECH0029X106LongModellwert (Stufe 2)12.144 $0,06243
Nissin Foods Holdings Co Ltd.Nissin Foods Holdings Co Ltd. NPVECJ58063124LongModellwert (Stufe 2)12.141 $0,06543
DexusDexus NPV (STAPLED)ECQ318A1104LongModellwert (Stufe 2)12.128 $0,062.719
Castellum ABCastellum AB NPVECW2084X107LongModellwert (Stufe 2)12.082 $0,061.114
Storebrand ASAStorebrand ASA SER'A'NOK5ECR85746106LongModellwert (Stufe 2)12.010 $0,061.020
Contact Energy LtdContact Energy Ltd NPVECQ2818G104LongModellwert (Stufe 2)10.701 $0,052.040
Lotus BakeriesLotus Bakeries NPVECB5783H102LongModellwert (Stufe 2)10.667 $0,051
Kurita Water Industries Ltd.Kurita Water Industries Ltd. NPVECJ37221116LongModellwert (Stufe 2)10.379 $0,05298
Amundi SAAmundi SA EUR2.5ECF0300Q103LongModellwert (Stufe 2)10.348 $0,05147
Pilbara Minerals Ltd.Pilbara Minerals Ltd. NPVECQ7539C100LongModellwert (Stufe 2)10.070 $0,057.180
Barry Callebaut AGBarry Callebaut AG CHF0.02 (REGD)ECH05072105LongModellwert (Stufe 2)9.893 $0,059
Adecco Group AGAdecco Group AG CHF0.1 (REGD)ECH00392318LongModellwert (Stufe 2)9.832 $0,05413
Arcadis NVArcadis NV EUR0.02ECN0605M147LongModellwert (Stufe 2)9.820 $0,05172
Toto LtdToto Ltd NPVECJ90268103LongModellwert (Stufe 2)9.753 $0,04399
Investec PLCInvestec PLC ORD GBP0.0002ECG49188116LongBörsenkurs (Stufe 1)9.649 $0,041.498
Lion CorpLion Corp NPVECJ38933107LongModellwert (Stufe 2)9.635 $0,04900
Andritz AGAndritz AG NPV (BR)ECA11123105LongModellwert (Stufe 2)9.229 $0,04163
Nippon Prologis Reit IncNippon Prologis Reit Inc REITECJ5528H104LongModellwert (Stufe 2)9.150 $0,046
Hapag-Lloyd AGHapag-Lloyd AG NPVECD3R03P128LongModellwert (Stufe 2)8.933 $0,0462
Kintetsu Group Holdings Co LtdKintetsu Group Holdings Co Ltd NPVECJ3S955116LongModellwert (Stufe 2)8.626 $0,04400
Puma SEPuma SE NPVECD62318148LongModellwert (Stufe 2)8.347 $0,04266
Jyske Bank ASJyske Bank AS DKK10ECK55633117LongModellwert (Stufe 2)7.883 $0,04109
21.567.694 $99,12944.578
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