Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds LVIP Nomura SMID Cap Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt742.720.451 $98,539.241.549
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.430.203 $2,18101.515
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.598.220 $1,9438.379
Ligand Pharmaceuticals IncLigand Pharmaceuticals IncEC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)13.996.465 $1,8644.280
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.650.518 $1,8117.175
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.358.750 $1,77103.484
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.819.094 $1,7052.372
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.721.781 $1,6926.338
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)11.910.691 $1,58110.859
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.513.140 $1,53250.558
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.963.468 $1,45595.517
Liberty Energy IncLiberty Energy IncEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.866.519 $1,44414.911
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.763.326 $1,43107.741
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.760.791 $1,4363.849
Minerals Technologies IncMinerals Technologies IncEC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.540.355 $1,40142.495
Arcosa IncArcosa IncEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.506.501 $1,3972.314
Kaiser Aluminum CorpKaiser Aluminum CorpEC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)10.478.530 $1,3953.563
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.128.008 $1,3429.320
Zions Bancorp NAZions Bancorp NAEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.087.902 $1,34145.800
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.867.850 $1,31141.434
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.661.879 $1,2842.599
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.428.622 $1,2523.902
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.334.573 $1,2420.986
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.226.788 $1,2267.859
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.905.662 $1,18112.973
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.875.348 $1,18113.394
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.480.496 $1,13108.599
Webster Financial CorpWebster Financial CorpEC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.334.518 $1,11109.062
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.148.767 $1,0830.691
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.010.568 $1,0633.631
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.949.891 $1,0564.607
IMAX CorpIMAX CorpEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.915.718 $1,05198.588
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)7.871.008 $1,0473.823
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.791.278 $1,03157.209
Zurn Elkay Water Solutions CorpZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.745.542 $1,03153.286
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)7.691.264 $1,02271.010
First Industrial Realty Trust IncFirst Industrial Realty Trust IncEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.681.407 $1,02125.288
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.671.712 $1,02187.848
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.652.993 $1,0259.561
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.644.383 $1,0166.769
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.610.956 $1,0146.197
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.583.333 $1,0120.298
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.502.817 $1,0010.420
Applied Industrial Technologies IncApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.370.317 $0,9821.796
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)7.334.412 $0,9780.430
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.333.055 $0,97174.763
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)7.254.767 $0,9634.116
WillScot Holdings CorpWillScot Holdings CorpEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.136.212 $0,95247.270
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)6.648.712 $0,8839.200
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.551.458 $0,8710.621
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings IncEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.477.121 $0,8658.384
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)6.458.919 $0,86100.481
Steven Madden LtdSteven Madden LtdEC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.383.623 $0,85151.630
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.109.727 $0,8117.894
WSFS Financial CorpWSFS Financial CorpEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.050.007 $0,8078.848
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.894.229 $0,7839.287
Black Hills CorpBlack Hills CorpEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.847.394 $0,7878.594
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.806.913 $0,7718.735
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.796.986 $0,7787.304
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.753.029 $0,7619.257
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.673.998 $0,7572.865
Q2 Holdings IncQ2 Holdings IncEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.560.985 $0,74115.613
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.560.613 $0,7455.012
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.521.974 $0,7397.047
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)5.412.531 $0,72193.512
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.297.008 $0,70167.999
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.254.483 $0,7021.432
ExlService Holdings IncExlService Holdings IncEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.100.057 $0,68197.218
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.022.715 $0,67100.374
International Seaways IncInternational Seaways IncECMHY410531021LongBörsenkurs (Stufe 1)4.855.806 $0,6463.400
Bio-Techne CorpBio-Techne CorpEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.842.492 $0,6468.542
Brinker International IncBrinker International IncEC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.760.616 $0,6328.337
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.706.117 $0,6224.355
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.677.084 $0,6217.230
Glaukos CorpGlaukos CorpEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.550.865 $0,6032.562
Tecnoglass IncTecnoglass IncECKYG872641009LongBörsenkurs (Stufe 1)4.533.314 $0,6096.845
API Group CorpAPI Group CorpEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.476.310 $0,59105.698
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.464.141 $0,59154.522
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.181.735 $0,558.271
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.145.952 $0,5542.755
X-Energy IncX-Energy IncEC98386P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.091.453 $0,54222.846
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.057.642 $0,5436.297
UL Solutions IncUL Solutions IncEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.979.365 $0,5339.067
Ultragenyx Pharmaceutical IncUltragenyx Pharmaceutical IncEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.931.806 $0,52117.754
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.727.573 $0,4949.300
Kadant IncKadant IncEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.674.291 $0,4911.693
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.673.072 $0,4983.650
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.563.083 $0,474.245
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.517.287 $0,4725.779
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.457.502 $0,4619.360
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.396.415 $0,45158.711
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.292.515 $0,448.700
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.177.948 $0,4236.436
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)3.112.718 $0,4111.506
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.029.688 $0,408.352
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.992.507 $0,4016.001
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.282 $0,383.878
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.408 $0,3818.031
Applied Optoelectronics IncApplied Optoelectronics IncEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.802.595 $0,3718.916
Viasat IncViasat IncEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.801.892 $0,3731.198
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.717.745 $0,366.453
SPS Commerce IncSPS Commerce IncEC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.689.334 $0,3647.041
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.783 $0,354.684
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.796 $0,3518.274
ABM Industries IncABM Industries IncEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.586.182 $0,3458.458
Box IncBox IncEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.512 $0,3497.118
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.574.337 $0,3412.540
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.565.685 $0,348.476
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.550.689 $0,3432.857
MaxLinear IncMaxLinear IncEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.536.914 $0,3419.815
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.532.266 $0,3440.458
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.468.722 $0,3371.495
Procore Technologies IncProcore Technologies IncEC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.450.117 $0,3360.318
Rubrik IncRubrik IncEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.365.290 $0,3129.463
Vicor CorpVicor CorpEC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.858 $0,285.645
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.474 $0,2718.242
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.055.635 $0,2716.722
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.992 $0,2740.413
Hut 8 CorpHut 8 CorpEC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.384 $0,2415.907
Terawulf IncTerawulf IncEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.226 $0,2471.831
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.098 $0,2437.112
Applied Digital CorpApplied Digital CorpEC038169207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.705.058 $0,2345.712
OMNIAB INCOMNIAB INCEC68218J202LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0028.092
Gesamt742.720.451 $98,539.241.549
Erweitert ×