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Was steckt im Fonds Fidelity Magellan ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt245.677.934 $99,81892.169
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.704.094 $10,04123.059
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.586.749 $6,7461.075
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.092.557 $5,3228.173
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.748.531 $5,1832.749
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)18.698.475 $7,6052.469
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.206.445 $3,3317.235
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.783.201 $2,3514.306
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)5.595.931 $2,2715.284
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.340.538 $2,1729.212
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.169.935 $2,109.021
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)4.944.481 $2,0113.732
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.749.561 $1,9316.209
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.727.581 $1,928.492
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INCEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.587.550 $1,8613.492
AMPHENOL CORPORATION NEWAMPHENOL CORPORATION CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.099.778 $1,6725.512
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)4.092.301 $1,664.780
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.086.731 $1,6622.660
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.953.199 $1,614.153
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.860.570 $1,574.738
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.739.237 $1,526.863
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.713.026 $1,518.521
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.704.223 $1,5011.558
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.478.686 $1,4111.960
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.464.336 $1,419.292
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.415.342 $1,393.989
EATON CORP PLCEATON CORP PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)3.400.903 $1,388.191
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.370.665 $1,377.046
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.287.427 $1,346.872
HEICO CORP NEWHEICO CORP CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.286.495 $1,3412.774
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.273.932 $1,332.610
CINTAS CORPCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.242.976 $1,3215.848
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)3.068.638 $1,256.745
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.061.995 $1,248.334
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCINTERACTIVE BROKERS GROUP INCEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.047.270 $1,2434.632
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.971.677 $1,2119.009
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.945.859 $1,204.645
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.878.640 $1,1713.672
QUANTA SVCS INCQUANTA SVCS INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.960 $1,164.269
OREILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.804.518 $1,1431.388
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.803.025 $1,1413.024
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.768.013 $1,125.271
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.674.003 $1,0914.520
VULCAN MATERIALS COVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.668.512 $1,089.936
AUTOZONE INCAUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.648.268 $1,08878
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.506.421 $1,0213.135
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.430.961 $0,9913.343
API GROUP CORPAPI GROUP CORPEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.424.964 $0,9961.113
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.373.748 $0,9611.281
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.347.007 $0,9525.099
Gesamt245.677.934 $99,81892.169
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