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Was steckt im Fonds Fidelity Magellan ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
253.029.367 $99,90968.470
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.375.017 $10,81137.170
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.574.910 $6,9443.099
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.450.419 $6,5062.063
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.425.963 $5,7034.559
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.540.901 $3,7715.592
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.427.258 $2,5418.131
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.022.473 $2,3819.227
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.817.329 $2,3014.688
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.245.799 $2,072.997
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.934.736 $1,9514.961
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.595.409 $1,8149.091
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.529.684 $1,799.386
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.415.853 $1,7417.125
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.369.581 $1,734.307
QUANTA SVCS INCQUANTA SVCS INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.324.409 $1,715.942
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)4.182.820 $1,6514.427
EATON CORP PLCEATON CORP PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)4.182.444 $1,659.659
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.134.002 $1,638.220
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INCEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.083.291 $1,6112.389
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.976.015 $1,5712.269
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.964.903 $1,5722.957
AMPHENOL CORPORATION NEWAMPHENOL CORPORATION CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.807.224 $1,5025.852
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.679.370 $1,457.342
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)3.671.393 $1,457.454
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.660.566 $1,459.100
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.485.607 $1,389.637
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.440.828 $1,3612.749
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.325.213 $1,317.574
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.305.834 $1,315.340
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.295.762 $1,307.136
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)3.277.259 $1,294.865
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.232.926 $1,284.818
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.232.438 $1,2810.006
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.210.825 $1,272.768
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.198.593 $1,2614.717
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCINTERACTIVE BROKERS GROUP INCEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.162.987 $1,2539.786
OREILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.160.622 $1,2531.797
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.112.434 $1,233.818
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.069.064 $1,217.117
VULCAN MATERIALS COVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.036.711 $1,2010.064
CME GROUP INCCME GROUP INC CL AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.033.335 $1,2010.539
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.856.208 $1,1316.222
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE INCEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.843.041 $1,126.544
AUTOZONE INCAUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.811.359 $1,11759
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.792.419 $1,109.066
CINTAS CORPCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.772.473 $1,0915.869
ROLLINS INCROLLINS INCEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.740.188 $1,0849.169
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.731.786 $1,0813.057
HEICO CORP NEWHEICO CORP CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.705.555 $1,0712.944
API GROUP CORPAPI GROUP CORPEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.345.207 $0,9351.295
MEDLINE INCMEDLINE INCEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.458.927 $0,5832.807
253.029.367 $99,90968.470
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