Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds BlackRock Defensive Advantage U.S. Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BlackRock Funds zum Stichtag 2023-10-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.055.671 $98,3153.899
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)170.069 $2,76503
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)150.010 $2,44918
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)148.976 $2,42535
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)136.503 $2,221.738
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)133.436 $2,17812
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)129.798 $2,11875
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)126.542 $2,05775
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)123.526 $2,01223
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)122.271 $1,98716
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)108.836 $1,77650
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)108.538 $1,76414
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)108.381 $1,76461
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.655 $1,75725
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)106.602 $1,73569
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.536 $1,66401
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)96.838 $1,57213
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)96.258 $1,561.868
VeriSign IncVeriSign IncEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.248 $1,45447
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.442 $1,44235
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.966 $1,431.002
VMware IncVMware IncEC928563402LongBörsenkurs (Stufe 1)85.205 $1,38585
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.717 $1,36186
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.272 $1,302.285
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.125 $1,27653
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.875 $1,261.444
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)72.708 $1,18515
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.171 $1,14370
OGE Energy CorpOGE Energy CorpEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.195 $1,111.994
TE Connectivity LtdTE Connectivity LtdECCH0102993182LongBörsenkurs (Stufe 1)68.117 $1,11578
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.850 $1,1087
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.423 $1,09138
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.420 $1,091.000
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.769 $1,132.305
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)66.464 $1,08168
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.131 $1,0670
IDACORP IncIDACORP IncEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.835 $1,04674
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.883 $1,02124
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.784 $1,02322
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.216 $1,01202
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.529 $0,98224
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)65.822 $1,07530
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)59.509 $0,971.211
Pioneer Natural Resources CoPioneer Natural Resources CoEC723787107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.077 $0,94243
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.426 $0,90428
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.348 $0,88324
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.756 $0,87890
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)52.745 $0,86450
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.077 $0,85362
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.344 $0,83787
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.701 $0,82253
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.608 $0,811.319
Gartner IncGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.150 $0,77142
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.863 $0,76369
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.449 $0,72313
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.299 $0,722.020
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.193 $0,72357
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.709 $0,71423
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.575 $0,67138
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.130 $0,67596
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.026 $0,67787
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.100 $0,651.422
Chemed CorpChemed CorpEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.948 $0,6571
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)39.769 $0,65486
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)38.455 $0,62545
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)38.339 $0,62573
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.920 $0,60755
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.305 $0,59251
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.055 $0,57146
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.053 $0,57339
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.233 $0,5687
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.739 $0,55371
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.261 $0,54166
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)33.109 $0,5497
Insperity IncInsperity IncEC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.011 $0,50293
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.974 $0,50570
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)30.964 $0,50272
American Financial Group Inc/OHAmerican Financial Group Inc/OHEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.511 $0,50279
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.026 $0,47146
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.314 $0,4451
Penske Automotive Group IncPenske Automotive Group IncEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.897 $0,42181
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.805 $0,42172
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.475 $0,4046
Seagen IncSeagen IncEC81181C104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.983 $0,37108
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.957 $0,37506
Power Integrations IncPower Integrations IncEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.463 $0,36324
GoDaddy IncGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.969 $0,36300
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.544 $0,35194
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.024 $0,34139
Campbell Soup CoCampbell Soup CoEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.852 $0,34516
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.441 $0,32213
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)19.378 $0,31218
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.853 $0,3136
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)17.936 $0,29120
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)16.637 $0,2756
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.432 $0,27160
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.929 $0,26153
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.651 $0,2599
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.378 $0,2568
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)15.248 $0,25381
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.027 $0,2482
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.404 $0,2351
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.764 $0,22104
Post Holdings IncPost Holdings IncEC737446104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.246 $0,22165
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.137 $0,2118
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)12.984 $0,21148
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.405 $0,2067
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.653 $0,19311
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.314 $0,1824
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.009 $0,18125
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)10.006 $0,16203
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.795 $0,16372
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.655 $0,1641
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.183 $0,15114
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.037 $0,1589
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.252 $0,1362
Ensign Group Inc/TheEnsign Group Inc/TheEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.018 $0,1383
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.908 $0,1129
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.774 $0,11329
Hartford Financial Services Group Inc/TheHartford Financial Services Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.949 $0,1081
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.827 $0,0926
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)5.151 $0,0824
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.009 $0,0811
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.131 $0,0717
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488 $0,0650
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.176 $0,0515
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.774 $0,0525
New Jersey Resources CorpNew Jersey Resources CorpEC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.435 $0,0460
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)2.413 $0,0419
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.216 $0,0495
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.720 $0,0393
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group IncEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670 $0,035
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.585 $0,0347
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)1.547 $0,035
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494 $0,0220
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469 $0,0226
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)620 $0,013
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)564 $0,014
6.055.671 $98,3153.899
Erweitert ×