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Was steckt im Fonds Nationwide GQG US Quality Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Mutual Funds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt382.399.040 $98,611.906.277
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.819.951 $9,75243.309
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.264.419 $6,7773.642
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.219.219 $6,50125.625
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.683.990 $6,1150.964
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.958.558 $5,9284.537
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.332.089 $5,5069.056
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.141.933 $4,4289.833
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.754.940 $4,0640.472
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.884.496 $3,3223.144
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.997.947 $3,0945.433
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.565.536 $2,98169.260
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.057.768 $2,59162.353
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)9.987.310 $2,58113.673
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.943.929 $2,5695.221
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.588.583 $2,4732.823
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.531.206 $2,4625.460
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.061.224 $2,3449.203
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.706.064 $2,2441.179
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.193.659 $2,1152.473
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.817.865 $2,0228.016
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.766.593 $2,0030.950
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.517.948 $1,9456.033
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.471.632 $1,9318.030
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.426.102 $1,916.464
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)6.291.748 $1,6215.521
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.291.432 $1,369.233
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.936.003 $1,2719.645
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.714.561 $1,2214.021
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.853.508 $0,9910.954
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.803.925 $0,9812.157
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.346.932 $0,8612.138
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc., Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.822.015 $0,7332.072
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.894 $0,5516.508
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.111.029 $0,547.198
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.262 $0,4513.557
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.346 $0,3113.230
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)464.423 $0,122.890
Gesamt382.399.040 $98,611.906.277
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