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Was steckt im Fonds Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VALIC Co I zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
540.431.999 $99,9618.805.816
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.105.779 $3,7223.356
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.872.428 $1,8336.788
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding LtdECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)9.317.992 $1,7239.478
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.038.715 $1,6712.727
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.675.929 $1,6013.007
CECO Environmental CorpCECO Environmental CorpEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.509.017 $1,57113.833
State Street Institutional US Government Money Market FundState Street Institutional US Government Money Market FundEC857492706LongBörsenkurs (Stufe 1)8.455.543 $1,568.455.543
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)7.624.889 $1,4111.656
Silicon Laboratories IncSilicon Laboratories IncEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.624.051 $1,4135.037
Talen Energy CorpTalen Energy CorpEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.261.783 $1,3418.774
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.160.214 $1,3279.744
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.123.528 $1,3224.404
Littelfuse IncLittelfuse IncEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.032.463 $1,3015.063
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.029.457 $1,3054.202
OPENLANE IncOPENLANE IncEC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.898.119 $1,28181.053
Novanta IncNovanta IncEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.844.179 $1,2742.956
Core Scientific IncCore Scientific IncEC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.592.051 $1,22245.514
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.348.389 $1,1756.370
Hayward Holdings IncHayward Holdings IncEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.302.782 $1,17446.689
Astronics CorpAstronics CorpEC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.280.617 $1,1672.191
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.225.491 $1,15188.195
Five Below IncFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.846.108 $1,0825.713
Cognex CorpCognex CorpEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.825.025 $1,0888.459
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.731.944 $1,0617.677
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals IncEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.723.080 $1,0611.509
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.710.817 $1,0686.188
Riot Platforms IncRiot Platforms IncEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.536.187 $1,02204.212
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.424.405 $1,0040.785
TransAlta CorpTransAlta CorpEC89346D107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.316.568 $0,98373.012
Materion CorpMaterion CorpEC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.308.245 $0,9824.124
SSR Mining IncSSR Mining IncEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.176.713 $0,96165.814
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.101.154 $0,9458.932
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.918.426 $0,9146.466
Omada Health IncOmada Health IncEC68170A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.870.517 $0,90271.036
HealthEquity IncHealthEquity IncEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.845.873 $0,9055.073
Sensient Technologies CorpSensient Technologies CorpEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.776.918 $0,8841.958
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.762.198 $0,8813.060
RadNet IncRadNet IncEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.749.703 $0,8885.534
Murphy Oil CorpMurphy Oil CorpEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.643.973 $0,86128.322
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.575.512 $0,8531.109
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.558.162 $0,8422.592
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.547.944 $0,84107.187
Impinj IncImpinj IncEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.470.657 $0,8329.607
Mirion Technologies IncMirion Technologies IncEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.401.312 $0,81240.772
UFP Technologies IncUFP Technologies IncEC902673102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.310.659 $0,8019.585
Magnite IncMagnite IncEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.207.890 $0,78293.642
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.193.070 $0,7855.530
Karman Holdings IncKarman Holdings IncEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.127.983 $0,7671.791
Dave IncDave IncEC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)4.096.837 $0,7614.499
Protagonist Therapeutics IncProtagonist Therapeutics IncEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.054.979 $0,7540.729
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.010.584 $0,747.012
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.997.294 $0,7496.553
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.964.018 $0,7350.555
Bancorp Inc/TheBancorp Inc/TheEC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.960.047 $0,7371.792
Applied Industrial Technologies IncApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.949.226 $0,7312.999
Q2 Holdings IncQ2 Holdings IncEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.940.041 $0,7383.211
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.919.411 $0,7223.073
Construction Partners IncConstruction Partners IncEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.899.765 $0,7233.483
Alkermes PLCAlkermes PLCECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)3.861.566 $0,7191.528
Extreme Networks IncExtreme Networks IncEC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.856.516 $0,71145.474
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.809.462 $0,7050.651
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.800.363 $0,7046.250
Alphatec Holdings IncAlphatec Holdings IncEC02081G201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.734.392 $0,69481.857
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.734.150 $0,6914.460
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.711.489 $0,6923.568
Arrowhead Pharmaceuticals IncArrowhead Pharmaceuticals IncEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.660.679 $0,6846.986
Nuvalent IncNuvalent IncEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.648.721 $0,6733.053
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.624.590 $0,6723.242
Hinge Health IncHinge Health IncEC433313103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.613.966 $0,6764.294
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.612.394 $0,6743.723
Enova International IncEnova International IncEC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.553.705 $0,6622.003
Miami International Holdings IncMiami International Holdings IncEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.530.142 $0,6574.712
Wayfair IncWayfair IncEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.447.091 $0,6447.704
EXPRO GROUP HOLDINGS NVExpro Group Holdings NVECNL0010556684LongBörsenkurs (Stufe 1)3.305.644 $0,61223.808
Xenon Pharmaceuticals IncXenon Pharmaceuticals IncEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.141.940 $0,5857.408
SiteOne Landscape Supply IncSiteOne Landscape Supply IncEC82982L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.136.042 $0,5828.877
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.125.080 $0,5867.907
American Healthcare REIT IncAmerican Healthcare REIT IncEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.079.386 $0,5762.986
Edgewise Therapeutics IncEdgewise Therapeutics IncEC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.013.527 $0,5688.218
Callaway Golf CoCallaway Golf CoEC131193104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.006.681 $0,56195.239
Scholar Rock Holding CorpScholar Rock Holding CorpEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.002.912 $0,5660.911
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.990.494 $0,558.545
Braze IncBraze IncEC10576N102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.968.313 $0,55115.814
Chime Financial IncChime Financial IncEC16935C109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.881.438 $0,53154.916
US Physical Therapy IncUS Physical Therapy IncEC90337L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.842.413 $0,5344.233
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.637 $0,5216.166
Bowhead Specialty Holdings IncBowhead Specialty Holdings IncEC10240L102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.818.393 $0,52105.875
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.794.956 $0,5232.078
First Advantage CorpFirst Advantage CorpEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.789.104 $0,52174.319
SI-BONE IncSI-BONE IncEC825704109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.773.949 $0,51196.734
OSI Systems IncOSI Systems IncEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.744.055 $0,5112.660
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)2.706.941 $0,5035.265
UroGen Pharma LtdUroGen Pharma LtdECIL0011407140LongBörsenkurs (Stufe 1)2.670.550 $0,4994.936
PACS Group IncPACS Group IncEC69380Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.633.303 $0,4971.850
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.605.625 $0,4827.500
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals IncEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.582.717 $0,4833.761
Crinetics Pharmaceuticals IncCrinetics Pharmaceuticals IncEC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.569.767 $0,4872.286
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.556.011 $0,4724.269
Colliers International Group IncColliers International Group IncEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.540.643 $0,4726.925
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.520.925 $0,4730.097
Descartes Systems Group Inc/TheDescartes Systems Group Inc/TheEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.478.598 $0,4633.599
Premium Brands Holdings CorpPremium Brands Holdings CorpEC74061A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.462.547 $0,4637.324
Cogent Biosciences IncCogent Biosciences IncEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.354 $0,4569.890
FirstService CorpFirstService CorpEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.424.183 $0,4518.083
Arcutis Biotherapeutics IncArcutis Biotherapeutics IncEC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.414.057 $0,45112.491
Etoro Group LtdEtoro Group LtdECVGG320891077LongBörsenkurs (Stufe 1)2.316.037 $0,4355.170
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288.622 $0,424.880
Triumph Financial IncTriumph Financial IncEC89679E300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.264.966 $0,4231.789
Titan America SATitan America SAECBE6360403164LongBörsenkurs (Stufe 1)2.251.947 $0,42138.411
RealReal Inc/TheRealReal Inc/TheEC88339P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.185.166 $0,40226.677
Coastal Financial Corp/WACoastal Financial Corp/WAEC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.177.752 $0,4030.595
National Vision Holdings IncNational Vision Holdings IncEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.177.718 $0,40130.013
Shake Shack IncShake Shack IncEC819047101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.131.426 $0,3933.143
Figure Technology Solutions IncFigure Technology Solutions IncEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.131.145 $0,3960.287
Centrus Energy CorpCentrus Energy CorpEC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.235 $0,3911.658
Vera Therapeutics IncVera Therapeutics IncEC92337R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.096.284 $0,3959.017
Cardinal Energy LtdCardinal Energy LtdEC14150G400LongBörsenkurs (Stufe 1)1.941.470 $0,36233.154
Gilat Satellite Networks LtdGilat Satellite Networks LtdECIL0010825102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.934.767 $0,36112.683
Ensign Group Inc/TheEnsign Group Inc/TheEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.342 $0,3511.365
Elastic NVElastic NVECNL0013056914LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.676 $0,3529.114
Celldex Therapeutics IncCelldex Therapeutics IncEC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.615 $0,3458.626
Energy Fuels Inc/CanadaEnergy Fuels Inc/CanadaEC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.914 $0,34101.093
CG oncology IncCG oncology IncEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.826.966 $0,3429.330
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.819.591 $0,3422.061
Mineralys Therapeutics IncMineralys Therapeutics IncEC603170101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.538 $0,3356.652
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.627 $0,3031.892
Fervo Energy CoFervo Energy CoEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.582.979 $0,2943.180
Ollie's Bargain Outlet Holdings IncOllie's Bargain Outlet Holdings IncEC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.552.194 $0,2919.015
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.234 $0,2627.203
Oklo IncOklo IncEC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.298.408 $0,2419.414
Nuvation Bio IncNuvation Bio IncEC67080N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.842 $0,20230.720
Newamsterdam Pharma Co NVNewamsterdam Pharma Co NVECNL00150012L7LongBörsenkurs (Stufe 1)951.864 $0,1828.262
Evommune IncEvommune IncEC30054Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)894.332 $0,1738.499
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)793.716 $0,1524.243
CHECKR INC CVT PFD SR D PPCHECKR INC CVT PFD SR D PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt99.364 $0,0212.252
NURO, INC.NURO, INC.EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt94.133 $0,026.234
Checkr Inc.CHECKR INC CVT PFD SR C PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt120.531 $0,0214.862
KARDIUM SERIES D6 CVT PFD STKKARDIUM SERIES D6 CVT PFD STKEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt60.238 $0,0158.843
HONOR TECH INC. SERIES D PPHONOR TECH INC. SERIES D PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt34.498 $0,0143.123
SILA NANO SER F CVT PFDSILA NANO SER F CVT PFDEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt28.323 $0,012.608
FLEXE SERIES C CVT PFD STKFLEXE SERIES C CVT PFD STKEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt13.558 $0,004.643
HAUL HUB INC.HAUL HUB INC.EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt911 $0,002.168
FARMERS BUSINESS NETWORK INCFARMERS BUSINESS NETWORK INCEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,008.287
540.431.999 $99,9618.805.816
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