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Was steckt im Fonds Tactical Allocation Fund (formerly, the Tactical Growth Allocation Fund)?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tactical Investment Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
40.683.958 $95,57495.977
Invesco QQQ Trust Series 1EXCHANGE-TRADED FUNDEC46090E103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.274.097 $12,397.162
HCM Defender 100 Index ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC66538R748LongBörsenkurs (Stufe 1)4.832.634 $11,3556.456
HCM Defender 500 Index ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC66538R730LongBörsenkurs (Stufe 1)4.813.115 $11,3175.488
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC25461A726LongBörsenkurs (Stufe 1)4.291.259 $10,08102.319
AbbVie IncCOMMON STOCKEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)759.701 $1,783.019
FT Vest Laddered Buffer ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC33740F755LongBörsenkurs (Stufe 1)705.029 $1,6619.300
NVIDIA CorpCOMMON STOCKEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)663.899 $1,563.318
Oruka Therapeutics IncCOMMON STOCKEC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)625.648 $1,476.574
Vanguard Total Stock Market ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC922908769LongBörsenkurs (Stufe 1)592.064 $1,391.600
Microsoft CorpCOMMON STOCKEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)565.871 $1,331.517
Amphenol CorpCOMMON STOCKEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)549.413 $1,293.116
RTX CorpCOMMON STOCKEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)538.074 $1,262.836
Alphabet IncCOMMON STOCKEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)562.137 $1,321.574
Amazon.com IncCOMMON STOCKEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)466.908 $1,101.959
Bank of America CorpCOMMON STOCKEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)463.646 $1,098.137
Ascendis Pharma A/SCOMMON STOCKECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)451.824 $1,061.694
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC25459Y207LongBörsenkurs (Stufe 1)451.437 $1,063.700
Visa IncCOMMON STOCKEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)429.892 $1,011.253
First Trust Long/Short Equity ETF/USEXCHANGE-TRADED FUNDEC33739P103LongBörsenkurs (Stufe 1)413.280 $0,975.600
Apple IncCOMMON STOCKEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)400.764 $0,941.385
Vanguard Value ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC922908744LongBörsenkurs (Stufe 1)390.095 $0,921.790
Meta Platforms IncCOMMON STOCKEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)363.885 $0,85646
Deere & CoCOMMON STOCKEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)353.956 $0,83558
State Street Technology Select Sector SPDR ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC81369Y803LongBörsenkurs (Stufe 1)316.263 $0,741.660
Invesco DB Commodity Index Tracking FundEXCHANGE-TRADED FUNDEC46138B103LongBörsenkurs (Stufe 1)290.594 $0,6810.900
ProShares Ultra QQQEXCHANGE-TRADED FUNDEC74347R206LongBörsenkurs (Stufe 1)290.280 $0,683.000
Innovator Laddered Allocation Buffer ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y756LongBörsenkurs (Stufe 1)279.101 $0,667.100
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC33740U778LongBörsenkurs (Stufe 1)275.567 $0,659.400
McEwen IncCOMMON STOCKEC58039P305LongBörsenkurs (Stufe 1)266.457 $0,6314.697
iShares MSCI USA Momentum Factor ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46432F396LongBörsenkurs (Stufe 1)255.066 $0,60744
FT Vest US Equity Buffer ETF - AugustEXCHANGE-TRADED FUNDEC33740F862LongBörsenkurs (Stufe 1)241.672 $0,574.277
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC74348A541LongBörsenkurs (Stufe 1)240.388 $0,563.705
iShares Fallen Angels USD Bond ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46435G474LongBörsenkurs (Stufe 1)240.230 $0,568.819
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC78468R663LongBörsenkurs (Stufe 1)240.188 $0,562.621
iShares Convertible Bond ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46435G102LongBörsenkurs (Stufe 1)238.732 $0,561.961
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46138E784LongBörsenkurs (Stufe 1)238.713 $0,5611.026
Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - JanuaryEXCHANGE-TRADED FUNDEC45782C466LongBörsenkurs (Stufe 1)236.080 $0,554.000
Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - JulyEXCHANGE-TRADED FUNDEC45782C276LongBörsenkurs (Stufe 1)232.290 $0,553.000
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- OctoberEXCHANGE-TRADED FUNDEC45782C615LongBörsenkurs (Stufe 1)231.343 $0,543.700
iShares TIPS Bond ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287176LongBörsenkurs (Stufe 1)228.709 $0,542.090
Diamondback Energy IncCOMMON STOCKEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)228.514 $0,541.300
Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - AprilEXCHANGE-TRADED FUNDEC45782C334LongBörsenkurs (Stufe 1)224.960 $0,533.800
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC886364637LongBörsenkurs (Stufe 1)206.340 $0,485.700
iShares MSCI USA Quality Factor ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46432F339LongBörsenkurs (Stufe 1)201.876 $0,47920
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC78468R408LongBörsenkurs (Stufe 1)200.240 $0,478.000
iShares 20+ Year Treasury Bond ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287432LongBörsenkurs (Stufe 1)191.852 $0,452.220
Vanguard Growth ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC922908736LongBörsenkurs (Stufe 1)144.715 $0,341.680
State Street SPDR NYSE Technology ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC78464A102LongBörsenkurs (Stufe 1)144.541 $0,34370
State Street Energy Select Sector SPDR ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC81369Y506LongBörsenkurs (Stufe 1)138.086 $0,322.600
iShares Expanded Tech Sector ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287549LongBörsenkurs (Stufe 1)135.771 $0,32830
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464288794LongBörsenkurs (Stufe 1)135.004 $0,32770
iShares Core S&P 500 ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287200LongBörsenkurs (Stufe 1)134.800 $0,32180
First Trust Enhanced Short Maturity ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC33739Q408LongBörsenkurs (Stufe 1)119.699 $0,282.004
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - AprilEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y301LongBörsenkurs (Stufe 1)117.450 $0,282.800
Broadcom IncCOMMON STOCKEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)110.303 $0,26292
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - JanuaryEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y780LongBörsenkurs (Stufe 1)108.176 $0,253.200
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - JulyEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y889LongBörsenkurs (Stufe 1)107.933 $0,252.700
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-OctoberEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y848LongBörsenkurs (Stufe 1)106.575 $0,253.000
CVS Health CorpCOMMON STOCKEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)103.450 $0,241.000
iShares Core S&P Mid-Cap ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287507LongBörsenkurs (Stufe 1)103.327 $0,241.340
iShares U.S. Technology ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287721LongBörsenkurs (Stufe 1)100.892 $0,24400
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46137V175LongBörsenkurs (Stufe 1)98.428 $0,231.354
First Trust Rising Dividend Achievers ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC33738R506LongBörsenkurs (Stufe 1)97.515 $0,231.203
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC78464A359LongBörsenkurs (Stufe 1)97.038 $0,23900
Invesco S&P 500 Momentum ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46138E339LongBörsenkurs (Stufe 1)96.762 $0,23599
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46429B697LongBörsenkurs (Stufe 1)96.460 $0,231.000
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index FundEXCHANGE-TRADED FUNDEC33939L829LongBörsenkurs (Stufe 1)96.265 $0,232.253
ProShares Ultra MSCI EAFEEXCHANGE-TRADED FUNDEC74347X500LongBörsenkurs (Stufe 1)95.856 $0,231.310
iShares MSCI Japan ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46434G822LongBörsenkurs (Stufe 1)94.203 $0,221.010
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464289867LongBörsenkurs (Stufe 1)93.825 $0,221.350
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC78464A631LongBörsenkurs (Stufe 1)93.651 $0,22330
iShares MSCI USA Value Factor ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46432F388LongBörsenkurs (Stufe 1)93.111 $0,22466
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - JuneEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y269LongBörsenkurs (Stufe 1)92.008 $0,222.800
Innovator US Equity Accelerated ETF - QuarterlyEXCHANGE-TRADED FUNDEC45783Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.924 $0,222.140
Valero Energy CorpCOMMON STOCKEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.154 $0,21350
iShares S&P 500 Growth ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287309LongBörsenkurs (Stufe 1)90.770 $0,21660
First Trust Nasdaq Semiconductor ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC33738R811LongBörsenkurs (Stufe 1)89.189 $0,21313
First Trust International Equity Opportunities ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC33734X853LongBörsenkurs (Stufe 1)88.848 $0,211.061
Marathon Petroleum CorpCOMMON STOCKEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.928 $0,20340
State Street Industrial Select Sector SPDR ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC81369Y704LongBörsenkurs (Stufe 1)83.354 $0,20450
State Street Financial Select Sector SPDR ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC81369Y605LongBörsenkurs (Stufe 1)78.271 $0,181.460
APA CorpCOMMON STOCKEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.631 $0,172.230
Eli Lilly & CoCOMMON STOCKEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.966 $0,1760
SPDR Gold SharesEXCHANGE-TRADED FUNDEC78463V107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.308 $0,16180
iShares Mortgage Real Estate ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC46435G342LongBörsenkurs (Stufe 1)66.150 $0,163.000
Western Digital CorpCOMMON STOCKEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.872 $0,15100
Nucor CorpCOMMON STOCKEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.915 $0,14260
Micron Technology IncCOMMON STOCKEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.715 $0,1450
ProShares Ultra Russell2000EXCHANGE-TRADED FUNDEC74347R842LongBörsenkurs (Stufe 1)50.423 $0,12750
Citigroup IncCOMMON STOCKEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)48.986 $0,12350
Johnson Controls International plcCOMMON STOCKECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)48.216 $0,11330
ProShares Ultra S&P500EXCHANGE-TRADED FUNDEC74347R107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.840 $0,11710
CH Robinson Worldwide IncCOMMON STOCKEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)47.085 $0,11250
GE Vernova IncCOMMON STOCKEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.994 $0,1140
Keysight Technologies IncCOMMON STOCKEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.509 $0,11130
Hewlett Packard Enterprise CoCOMMON STOCKEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.110 $0,111.000
iShares Russell 2000 ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464287655LongBörsenkurs (Stufe 1)45.068 $0,11150
iShares MSCI Austria ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC464286202LongBörsenkurs (Stufe 1)44.907 $0,111.061
Quanta Services IncCOMMON STOCKEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.202 $0,1060
West Pharmaceutical Services IncCOMMON STOCKEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.080 $0,10120
BrightSpring Health Services IncCOMMON STOCKEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.541 $0,10610
StoneX Group IncCOMMON STOCKEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.475 $0,10350
FedEx CorpCOMMON STOCKEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.707 $0,10130
American Healthcare REIT IncCOMMON STOCKEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)40.156 $0,09770
UMB Financial CorpCOMMON STOCKEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.973 $0,09280
Affirm Holdings IncCOMMON STOCKEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.960 $0,09490
Columbia Banking System IncCOMMON STOCKEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.422 $0,091.230
Neurocrine Biosciences IncCOMMON STOCKEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.763 $0,09230
Roku IncCOMMON STOCKEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.679 $0,09280
Jabil IncCOMMON STOCKEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.548 $0,09100
Lattice Semiconductor CorpCOMMON STOCKEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.240 $0,09250
Aflac IncCOMMON STOCKEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.520 $0,09320
Welltower IncCOMMON STOCKEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.315 $0,09160
Arrow Electronics IncCOMMON STOCKEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.280 $0,09170
Amgen IncCOMMON STOCKEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.212 $0,09100
Dominion Energy IncCOMMON STOCKEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.194 $0,09530
American Electric Power Co IncCOMMON STOCKEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.571 $0,08260
Iron Mountain IncCOMMON STOCKEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.367 $0,08280
Home Depot Inc/TheCOMMON STOCKEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.268 $0,08100
Evercore IncCOMMON STOCKEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.144 $0,08100
Sterling Infrastructure IncCOMMON STOCKEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.574 $0,0840
Gen Digital IncCOMMON STOCKEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.353 $0,081.340
Corpay IncCOMMON STOCKEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.327 $0,08100
Twilio IncCOMMON STOCKEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.013 $0,08160
Commercial Metals CoCOMMON STOCKEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.630 $0,08520
Modine Manufacturing CoCOMMON STOCKEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.042 $0,08120
Coca-Cola Co/TheCOMMON STOCKEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.695 $0,07390
Gilead Sciences IncCOMMON STOCKEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.585 $0,07250
Waste Management IncCOMMON STOCKEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.203 $0,07140
Omega Healthcare Investors IncCOMMON STOCKEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.992 $0,07650
Enterprise Products Partners LPCOMMON STOCKEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.878 $0,07840
CMS Energy CorpCOMMON STOCKEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.600 $0,07400
Lockheed Martin CorpCOMMON STOCKEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.568 $0,0760
Northrop Grumman CorpCOMMON STOCKEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.559 $0,0760
American Water Works Co IncCOMMON STOCKEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.263 $0,07230
Consolidated Edison IncCOMMON STOCKEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.870 $0,07270
McDonald's CorpCOMMON STOCKEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.734 $0,07110
FirstEnergy CorpCOMMON STOCKEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.475 $0,07620
Ciena CorpCOMMON STOCKEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)29.434 $0,0760
AT&T IncCOMMON STOCKEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.738 $0,071.340
Five Below IncCOMMON STOCKEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.969 $0,06150
Vanguard Mega Cap Growth ETFEXCHANGE-TRADED FUNDEC921910816LongBörsenkurs (Stufe 1)25.494 $0,06290
CME Group IncCOMMON STOCKEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.291 $0,06110
40.683.958 $95,57495.977
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