Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft World Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

Gesamt						136.165.105 $	98,76	27.871.046
Default	COMPASS INC	EC	20464U100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	113.074.051 $	82,02	25.342.973
ENTRAVISION CO-A	Entravision Communications Corp	EC	29382R107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	9.129.786 $	6,62	700.137
IMMERSION CORP	Immersion Corp	EC	452521107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	6.770.000 $	4,91	1.000.000
The RealReal, Inc.	The RealReal, Inc.	EC	88339P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	5.901.308 $	4,28	500.535
DATA I/O CORP	Data I/O Corp.	EC	237690102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	1.289.960 $	0,94	327.401
Gesamt						136.165.105 $	98,76	27.871.046