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Was steckt im Fonds Virtus KAR Developing Markets Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Virtus Opportunities Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.625.961 $96,405.928.313
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)506.702 $10,561.061
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SACAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COM NPVECBRCXSEACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)246.742 $5,1464.494
FERREYCORP SAAFERREYCORP SAA PEN1ECPEP736001004LongBörsenkurs (Stufe 1)189.025 $3,94154.308
CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CVCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV COM NPVECMXP314311103LongBörsenkurs (Stufe 1)182.300 $3,8038.271
BBB FOODS INCBBB FOODS INC CL A COMECVGG0896C1032LongBörsenkurs (Stufe 1)178.723 $3,724.289
EPIROC ABEPIROC AB SER'B'NPVECSE0015658117LongBörsenkurs (Stufe 1)166.415 $3,477.178
ARCA CONTINENTAL SAB DE CVARCA CONTINENTAL SAB DE CV COM NPVECMX01AC100006LongBörsenkurs (Stufe 1)154.680 $3,2212.935
BANK CENTRAL ASIA TBK PTBANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR12.50ECID1000109507LongBörsenkurs (Stufe 1)150.235 $3,13484.000
TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002ECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)142.484 $2,972.600
RIVERSTONE HOLDINGS LTDRIVERSTONE HOLDINGS LTD NPVECSG1U22933048LongBörsenkurs (Stufe 1)135.677 $2,83205.300
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SAGPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA COM NPVECBRGGPSACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)134.281 $2,8059.707
NETEASE INCNETEASE INC USD0.0001ECKYG6427A1022LongBörsenkurs (Stufe 1)126.454 $2,644.900
SPORTON INTERNATIONAL INCSPORTON INTERNATIONAL INC TWD10ECTW0006146004LongBörsenkurs (Stufe 1)125.908 $2,6221.000
PRECISION TSUGAMI (CHINA) CORP LTDPRECISION TSUGAMI (CHINA) CORP LTD HKD1ECKYG7215M1006LongBörsenkurs (Stufe 1)118.235 $2,4613.200
HEINEKEN MALAYSIA BHDHEINEKEN MALAYSIA BHD MYR0.50ECMYL3255OO006LongBörsenkurs (Stufe 1)110.971 $2,3123.300
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTDHD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD KRW500ECKR7443060009LongBörsenkurs (Stufe 1)109.982 $2,29759
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTDTECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD NPVECHK0669013440LongBörsenkurs (Stufe 1)107.327 $2,246.500
VAT GROUP AGVAT GROUP AG CHF0.10 (REGD)ECCH0311864901LongBörsenkurs (Stufe 1)104.007 $2,17119
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTDCOMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD INR2(POST SUBD)ECINE596I01020LongBörsenkurs (Stufe 1)102.146 $2,1312.134
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV)WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) COM NPVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)101.872 $2,1234.754
UNION AUCTION PCLUNION AUCTION PCL THB0.25(ALIEN)ECTH4709010011LongBörsenkurs (Stufe 1)95.241 $1,98771.700
HAGAR HFHAGAR HF ISK1ECIS0000020121LongBörsenkurs (Stufe 1)91.563 $1,9196.830
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTDHAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD HKD0.10ECKYG4232C1087LongBörsenkurs (Stufe 1)88.614 $1,8537.066
ALLEGRO.EU SAALLEGRO.EU SA PLN0.01ECLU2237380790LongBörsenkurs (Stufe 1)87.526 $1,828.707
NICE INFORMATION SERVICE COMPANY LTDNICE INFORMATION SERVICE COMPANY LTD KRW500ECKR7030190003LongBörsenkurs (Stufe 1)86.885 $1,819.797
TEGMA GESTAO LOGISTICA SATEGMA GESTAO LOGISTICA SA COM NPVECBRTGMAACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)86.839 $1,8115.008
CREDIT BUREAU ASIA LTDCREDIT BUREAU ASIA LTD NPV ORDECSGXE54097436LongBörsenkurs (Stufe 1)85.561 $1,7897.100
KASPI.KZ JSCKASPI.KZ JSC SPONSORED ADSEC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)81.008 $1,69935
JACK TECHNOLOGY CO LTDJACK TECHNOLOGY CO LTD A CNY1ECCNE100002Z81LongBörsenkurs (Stufe 1)76.887 $1,6014.400
BRBI BR PARTNERS SABRBI BR PARTNERS SA UNITS (1 COM & 2 PRF)ECBRBRBICDAM10LongBörsenkurs (Stufe 1)76.474 $1,5926.929
OPTIMA BANK SAOPTIMA BANK SA EUR1.15ECGRS533003000LongBörsenkurs (Stufe 1)76.280 $1,596.676
AVIA AVIAN TBK PTAVIA AVIAN TBK PT IDR10ECID1000165004LongBörsenkurs (Stufe 1)62.575 $1,303.586.000
ESAB CORPESAB CORP COMEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.460 $1,26613
S1 CORP (KR)S1 CORP (KR) KRW500ECKR7012750006LongBörsenkurs (Stufe 1)56.099 $1,171.219
GFC LTDGFC LTD TWD10ECTW0004506001LongBörsenkurs (Stufe 1)55.820 $1,1614.757
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CVQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV COM NPV CLASS 'I'ECMX01Q0000008LongBörsenkurs (Stufe 1)52.244 $1,095.212
JVM CO LTDJVM CO LTD KRW500ECKR7054950001LongBörsenkurs (Stufe 1)50.719 $1,063.733
LUMAX INTERNATIONAL CORP LTDLUMAX INTERNATIONAL CORP LTD TWD10ECTW0006192008LongBörsenkurs (Stufe 1)46.333 $0,9712.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADSEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.463 $0,86432
LEENO INDUSTRIAL INCLEENO INDUSTRIAL INC KRW100ECKR7058470006LongBörsenkurs (Stufe 1)35.133 $0,73648
KFIN TECHNOLOGIES LTDKFIN TECHNOLOGIES LTD INR10ECINE138Y01010LongBörsenkurs (Stufe 1)29.203 $0,613.142
HUMANICA PCLHUMANICA PCL THB0.5 (ALIEN)ECTH8335010014LongBörsenkurs (Stufe 1)8.867 $0,1864.600
Gesamt4.625.961 $96,405.928.313
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