Was steckt im Fonds Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Virtus ETF Trust II zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt5.453.393 $99,48765.192
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INC COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)442.530 $8,072.097
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORP COM CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)376.221 $6,861.828
CHINA YANGTZE POWER CO LTDCHINA YANGTZE POWER CO LTD 'A'CNY1ECCNE000001G87LongBörsenkurs (Stufe 1)363.434 $6,6384.300
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INC CLASS A COMEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)327.576 $5,983.645
ENPHASE ENERGY INCENPHASE ENERGY INC COMEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)237.478 $4,336.326
IBERDROLA SAIBERDROLA SA EUR0.75ECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)219.274 $4,009.208
CLEARWAY ENERGY INCCLEARWAY ENERGY INC CL CEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)201.136 $3,676.339
VESTAS WIND SYSTEMS A/SVESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK0.20ECDK0061539921LongBörsenkurs (Stufe 1)195.123 $3,567.246
EDP SAEDP SA EUR1(REGD)ECPTEDP0AM0009LongBörsenkurs (Stufe 1)174.745 $3,1933.901
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPA NPVECIT0004176001LongBörsenkurs (Stufe 1)159.123 $2,901.148
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)148.061 $2,702.082
PLUG POWER INCPLUG POWER INC COM NEWEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)135.336 $2,4765.697
FORTUM OYJFORTUM OYJ EUR3.40ECFI0009007132LongBörsenkurs (Stufe 1)133.791 $2,445.882
MAIRE SPAMAIRE SPA NPVECIT0004931058LongBörsenkurs (Stufe 1)132.439 $2,428.910
CERES POWER HOLDINGS PLCCERES POWER HOLDINGS PLC ORD GBP0.10ECGB00BG5KQW09LongBörsenkurs (Stufe 1)130.049 $2,3727.808
ORSTED A/SORSTED A/S DKK10ECDK0060094928LongBörsenkurs (Stufe 1)125.359 $2,295.604
SPIE SASPIE SA EUR0.47ECFR0012757854LongBörsenkurs (Stufe 1)122.310 $2,232.280
AXIA ENERGIA SAAXIA ENERGIA SA COM NPVECBRAXIAACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)149.793 $2,7314.422
BALFOUR BEATTY PLCBALFOUR BEATTY PLC GBP0.50ECGB0000961622LongBörsenkurs (Stufe 1)117.894 $2,1510.142
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INCSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COMEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.880 $2,002.667
ABB LTD (CH)ABB LTD (CH) CHF0.12 (REGD)ECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)106.623 $1,941.084
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORP COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)105.888 $1,93403
ORMAT TECHNOLOGIES INCORMAT TECHNOLOGIES INC COMEC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.555 $1,72969
EDP RENEWABLES SAEDP RENEWABLES SA EUR5ECES0127797019LongBörsenkurs (Stufe 1)84.994 $1,555.480
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INC COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.096 $1,52956
ENERGISA SAENERGISA SA UNITS (1 COM & 4 PRF)ECBRENGICDAM16LongBörsenkurs (Stufe 1)82.539 $1,518.400
XINYI SOLAR HOLDINGS LTDXINYI SOLAR HOLDINGS LTD HKD0.10ECKYG9829N1025LongBörsenkurs (Stufe 1)77.835 $1,42277.461
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SASOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA EUR0.01ECES0165386014LongBörsenkurs (Stufe 1)76.381 $1,393.938
SOUTHERN COMPANY (THE)SOUTHERN COMPANY (THE) COMEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.727 $1,38801
GUANGDONG INVESTMENT LTDGUANGDONG INVESTMENT LTD NPVECHK0270001396LongBörsenkurs (Stufe 1)73.442 $1,3468.000
STRABAG SESTRABAG SE NPV (BR)ECAT000000STR1LongBörsenkurs (Stufe 1)71.606 $1,31741
HUBBELL INCHUBBELL INC COMEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)69.937 $1,28148
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTDSUNGROW POWER SUPPLY CO LTD 'A'CNY1ECCNE1000018M7LongBörsenkurs (Stufe 1)64.649 $1,184.220
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.369 $1,1765
MASTEC INCMASTEC INC COMEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.093 $1,04217
CHUBU ELECTRIC POWER CO INCCHUBU ELECTRIC POWER CO INC NPVECJP3526600006LongBörsenkurs (Stufe 1)56.054 $1,023.200
VOLEX PLCVOLEX PLC ORD GBP0.25ECGB0009390070LongBörsenkurs (Stufe 1)54.111 $0,997.857
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTDCHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD 'H'CNY1ECCNE100000HD4LongBörsenkurs (Stufe 1)53.709 $0,9873.000
CAMECO CORPCAMECO CORP COMEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.177 $0,82523
DOOSAN FUEL CELL CO LTDDOOSAN FUEL CELL CO LTD KRW100ECKR7336260005LongBörsenkurs (Stufe 1)31.150 $0,571.809
ARRAY TECHNOLOGIES INCARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHSEC04271T100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.905 $0,424.388
Gesamt5.453.393 $99,48765.192
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