| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.539.598.140 $ | 97,95 | 7.867.064.900 | |||||||
| UST NOTES | USTN TII 1.625% 04/15/2030 | DBT | 91282CNB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 8.491.573.347 $ | 87,19 | 7.281.924.900 | |
| UNITED STATES TREASURY BOND | USTN TII 3.875% 4/15/29 | DBT | 912810FH6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.048.024.793 $ | 10,76 | 585.140.000 | |
| 9.539.598.140 $ | 97,95 | 7.867.064.900 |
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Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
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