Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds WESTWOOD QUALITY VALUE FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Ultimus Managers Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt75.973.212 $99,22437.178
AMAZON.COM INCAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.384.388 $5,7316.144
APPLE INCApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.902.460 $5,1012.633
MICROSOFT CORPMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.603.904 $4,717.755
ALPHABET INCAlphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.211 $2,896.209
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.107.107 $2,753.669
META PLATFORMS INCMeta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.932.340 $2,523.471
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.839.912 $2,408.744
ENTERGY CORPEntergy CorporationEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.819.316 $2,3816.905
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.785.250 $2,3320.539
MCKESSON CORPMcKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.744.059 $2,282.037
STRYKER CORPStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.350 $2,175.107
MOTOROLA SOLUTIONS INCMotorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.641.035 $2,143.766
MSCI INCMSCI, Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.639.468 $2,142.865
BERKSHIRE HATHAWAY INCBerkshire Hathaway, Inc. Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.607.770 $2,103.143
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.596.071 $2,084.537
CHEVRON CORPChevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.593.733 $2,088.097
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.655 $2,0314.199
DEERE & COMPANYDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.551.017 $2,032.617
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.547.550 $2,028.110
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPExxon Mobil CorporationEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.343 $2,019.916
VISA INCVisa, Inc. Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.539.211 $2,014.204
RB GLOBAL INCRB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.010 $1,9713.769
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)Williams Companies, Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.491 $1,9721.072
PEPSICO INCPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.759 $1,9610.775
HOME DEPOT INC (THE)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.542 $1,934.460
HUBBELL INCHubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.113 $1,893.056
MERCK & COMPANY INCMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.835 $1,8811.074
TEXAS INSTRUMENTS INCTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.087 $1,885.219
CSX CORPCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.747 $1,8728.368
O'REILLY AUTOMOTIVE INCO'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.005 $1,8615.915
BOEING COMPANY (THE)Boeing Company (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.236 $1,836.483
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.675 $1,809.022
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CompanyEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.101 $1,7615.594
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.519 $1,675.003
PACKAGING CORP OF AMERICAPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.475 $1,625.054
CULLEN/FROST BANKERS INCCullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.791 $1,587.273
WARNER MUSIC GROUP CORPWarner Music Group Corp.EC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.610 $1,4442.589
QNITY ELECTRONICS INCQnity Electonics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.609 $1,408.169
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.036.768 $1,352.704
BROADCOM INCBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)984.878 $1,292.530
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INCAdvanced Drainage Systems, Inc.EC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)964.098 $1,266.962
PROLOGIS INCPrologis, Inc. REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)952.691 $1,246.588
DELL TECHNOLOGIES INCDell Technologies, Inc. Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)948.566 $1,242.340
ABBVIE INCAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)928.227 $1,213.699
PROGRESSIVE CORP (THE)Progressive Corporation (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)898.958 $1,174.252
ELEVANCE HEALTH INCElevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)895.627 $1,172.383
FREEPORT-MCMORAN INCFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)835.484 $1,0913.340
VERALTO CORPVeralto CorporationEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)777.468 $1,028.256
WALMART INCWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)729.694 $0,956.562
Gesamt75.973.212 $99,22437.178
Erweitert ×