Was steckt im Fonds Ninety One Global Environment Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ADVISORS' INNER CIRCLE III zum Stichtag 2024-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
28.683.862 $96,812.984.704
Iberdrola, S.A.IBERDROLA SA COMMON STOCKECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)2.463.751 $8,32186.558
NEXTERA ENERGY, INC.NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCKEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.431.112 $8,2131.825
WASTE MANAGEMENT, INC.WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCKEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.995.390 $6,739.846
Oersted A/SORSTED A/S COMMON STOCKECDK0060094928LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.761.409 $5,9429.554
ANSYS, INC.ANSYS INC COMMON STOCKEC03662Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.569.718 $5,305.005
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A COMMON STOCKECCNE100003662LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.509 $5,1459.093
NOVOZYMES A/SNOVONESIS (NOVOZYMES) B COMMON STOCKECDK0060336014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.448.862 $4,8922.762
TE Connectivity Ltd.TE CONNECTIVITY LTD COMMON STOCKECH84989104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.538 $4,729.062
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCKECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.365 $4,495.516
AUTODESK, INC.AUTODESK INC COMMON STOCKEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.886 $4,425.288
VESTAS WIND SYSTEMS A/SVESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCKECDK0061539921LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.891 $4,0648.611
APTIV PLCAPTIV PLC COMMON STOCKECG6095L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.801 $3,9016.671
Infineon Technologies AGINFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCKECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.983 $3,7832.274
TETRA TECH, INC.TETRA TECH INC COMMON STOCKEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.353 $3,444.785
Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A COMMON STOCKECCNE100001ZF9LongBörsenkurs (Stufe 1)947.837 $3,20405.702
Sungrow Power Supply Co., Ltd.SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A COMMON STOCKECCNE1000018M7LongBörsenkurs (Stufe 1)899.518 $3,0494.239
ROCKWELL AUTOMATION, INC.ROCKWELL AUTOMATION INC COMMON STOCKEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)841.244 $2,843.019
XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITEDXINYI SOLAR HOLDINGS LTD COMMON STOCKECKYG9829N1025LongBörsenkurs (Stufe 1)809.548 $2,731.706.000
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD.ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A COMMON STOCKECCNE000001M22LongBörsenkurs (Stufe 1)664.282 $2,24260.018
CARLISLE COMPANIES INCORPORATEDCARLISLE COS INC COMMON STOCKEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)622.847 $2,101.488
CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANYCRODA INTERNATIONAL PLC COMMON STOCKECGB00BJFFLV09LongBörsenkurs (Stufe 1)601.996 $2,0311.588
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCKECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)525.154 $1,771.571
Voltronic Power Technology CorpVOLTRONIC POWER TECHNOLOGY COMMON STOCKECTW0006409006LongBörsenkurs (Stufe 1)512.237 $1,739.000
SPECTRIS PLCSPECTRIS PLC COMMON STOCKECGB0003308607LongBörsenkurs (Stufe 1)269.967 $0,916.888
INDUSTRIE DE NORA S.P.A.INDUSTRIE DE NORA SPA COMMON STOCKECIT0005186371LongBörsenkurs (Stufe 1)182.312 $0,6215.741
Shimadzu CorporationSHIMADZU CORP COMMON STOCKECJP3357200009LongBörsenkurs (Stufe 1)76.351 $0,262.600
28.683.862 $96,812.984.704
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