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Was steckt im Fonds ALPS Global Travel Beneficiaries ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALPS ETF TRUST zum Stichtag 2024-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.860.910 $99,45271.515
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)316.846 $5,381.225
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)282.237 $4,791.285
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)280.892 $4,773.841
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)277.555 $4,7171
Marriott International Inc/mdMarriott International, Inc.EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)265.434 $4,501.131
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises, Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)264.380 $4,491.606
L'oreal SaL'Oreal SAECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)245.943 $4,17561
Walt Disney CoWalt Disney Co.EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)245.562 $4,172.717
Airbnb IncAirbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)218.314 $3,701.861
Airbus SeAirbus SEECN0280E105LongBörsenkurs (Stufe 1)216.367 $3,671.410
Oriental Land Co Ltd/japanOriental Land Co., Ltd.ECJP3198900007LongBörsenkurs (Stufe 1)196.413 $3,337.200
Delta Air Lines IncDelta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)188.868 $3,204.445
Cie Financiere Richemont SaCie Financiere Richemont SAECH25662182LongBörsenkurs (Stufe 1)146.282 $2,48929
Trip.com Group LtdTrip.com Group, Ltd.EC89677Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)141.467 $2,403.001
Estee Lauder Cos Inc/theEstee Lauder Cos., Inc.EC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)130.616 $2,221.425
Expedia Group IncExpedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)130.606 $2,22939
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.459 $1,872.833
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.665 $1,863.792
Carnival CorpCarnival Corp.EC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)106.260 $1,806.440
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.375 $1,772.370
Gaming And Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)86.405 $1,471.661
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.986 $1,324.406
Amadeus It Group SaAmadeus IT Group SAECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)73.022 $1,241.084
Galaxy Entertainment Group LtdGalaxy Entertainment Group, Ltd.ECHK0027032686LongBörsenkurs (Stufe 1)69.712 $1,1818.000
Ana Holdings IncANA Holdings, Inc.ECJP3429800000LongBörsenkurs (Stufe 1)62.460 $1,063.100
Qantas Airways LtdQantas Airways, Ltd.ECAU000000QAN2LongBörsenkurs (Stufe 1)59.650 $1,0113.134
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group, Inc.EC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.026 $1,005.558
Churchill Downs IncChurchill Downs, Inc.EC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.367 $0,99420
Mgm Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.738 $0,981.536
Japan Airlines Co LtdJapan Airlines Co., Ltd.ECJP3705200008LongBörsenkurs (Stufe 1)53.738 $0,913.200
Grab Holdings LtdGrab Holdings, Ltd.ECG4124C109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.997 $0,8816.148
Wynn Resorts LtdWynn Resorts, Ltd.EC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.895 $0,86662
Caesars Entertainment IncCaesars Entertainment, Inc.EC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.814 $0,861.350
Norwegian Cruise Line Holdings LtdNorwegian Cruise Line Holdings, Ltd.ECG66721104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.840 $0,832.730
Singapore Airlines LtdSingapore Airlines, Ltd.ECSG1V61937297LongBörsenkurs (Stufe 1)48.606 $0,8210.100
Ryanair Holdings PlcRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)46.479 $0,79417
Auckland International Airport LtdAuckland International Airport, Ltd.ECNZAIAE0002S6LongBörsenkurs (Stufe 1)45.284 $0,779.550
Vail Resorts IncVail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.609 $0,71229
Alaska Air Group IncAlaska Air Group, Inc.EC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.999 $0,661.080
Intercontinental Hotels Group PlcInterContinental Hotels Group PLCECGB00BHJYC057LongBörsenkurs (Stufe 1)37.948 $0,64381
Aena Sme SaAena SME SAECES0105046009LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt34.718 $0,59172
Eva Airways CorpEva Airways Corp.ECTW0002618006LongBörsenkurs (Stufe 1)34.256 $0,5831.000
Shift4 Payments IncShift4 Payments, Inc.EC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.071 $0,58410
Moncler SpaMoncler SpAECT6730E110LongBörsenkurs (Stufe 1)31.856 $0,54520
Airports Of Thailand PclAirports of Thailand PCLEC674118906LongBörsenkurs (Stufe 1)31.248 $0,5317.700
H World Group LtdH World Group, Ltd.EC44332N106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.918 $0,49950
Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De CvGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVECMX01GA000004LongBörsenkurs (Stufe 1)27.113 $0,461.531
Lyft IncLyft, Inc.EC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.444 $0,452.266
Clear Secure IncClear Secure, Inc.EC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.649 $0,44844
Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De CvGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVEC40051E202LongBörsenkurs (Stufe 1)25.053 $0,4393
International Consolidated Airlines Group SaInternational Consolidated Airlines Group SAECES0177542018LongBörsenkurs (Stufe 1)24.512 $0,4210.199
Turk Hava Yollari AoTurk Hava Yollari AOECTRATHYAO91M5LongBörsenkurs (Stufe 1)23.769 $0,402.695
Localiza Rent A Car SaLocaliza Rent a Car SAECBRRENTACNOR4LongBörsenkurs (Stufe 1)23.731 $0,403.233
Accor SaAccor SAECFR0000120404LongBörsenkurs (Stufe 1)23.440 $0,40557
Samsonite International SaSamsonite International SAECLU0633102719LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt22.899 $0,399.000
Agilysys IncAgilysys, Inc.EC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.227 $0,33170
Sega Sammy Holdings IncSega Sammy Holdings, Inc.ECJP3419050004LongBörsenkurs (Stufe 1)19.187 $0,331.100
Webjet LtdWebjet, Ltd.ECAU000000WEB7LongBörsenkurs (Stufe 1)18.915 $0,323.560
Flight Centre Travel Group LtdFlight Centre Travel Group, Ltd.ECAU000000FLT9LongBörsenkurs (Stufe 1)17.330 $0,291.221
Sabre CorpSabre Corp.EC78573M104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.998 $0,295.573
Wh Smith PlcWH Smith PLCECGB00B2PDGW16LongBörsenkurs (Stufe 1)16.867 $0,291.001
Global Business Travel Group IGlobal Business Travel Group IEC37890B100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.496 $0,282.360
Deutsche Lufthansa AgDeutsche Lufthansa AGECDE0008232125LongBörsenkurs (Stufe 1)16.343 $0,282.511
Easyjet PlceasyJet PLCECG3030S109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.223 $0,282.600
Elis SaElis SAECFR0012435121LongBörsenkurs (Stufe 1)15.794 $0,27639
Onespaworld Holdings LtdOneSpaWorld Holdings, Ltd.ECP73684113LongBörsenkurs (Stufe 1)15.584 $0,26982
Trainline PlcTrainline PLCECGB00BKDTK925LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt15.310 $0,263.886
Joby Aviation IncJoby Aviation, Inc.ECG65163100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.100 $0,263.020
Avolta AgAvolta AGECCH0023405456LongBörsenkurs (Stufe 1)14.290 $0,24369
Sixt SeSixt SEECDE0007231326LongBörsenkurs (Stufe 1)13.904 $0,24197
Hertz Global Holdings IncHertz Global Holdings, Inc.EC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)13.516 $0,234.446
Tui AgTUI AGECDE000TUAG505LongBörsenkurs (Stufe 1)13.192 $0,222.003
Tongcheng Travel Holdings LtdTongcheng Travel Holdings, Ltd.ECKYG8918W1069LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt13.070 $0,227.000
Kose CorpKose Corp.ECJP3283650004LongBörsenkurs (Stufe 1)12.142 $0,21200
Tripadvisor IncTripAdvisor, Inc.EC896945201LongBörsenkurs (Stufe 1)11.884 $0,20819
Avis Budget Group IncAvis Budget Group, Inc.EC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.479 $0,19140
Pros Holdings IncPROS Holdings, Inc.EC74346Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.273 $0,19560
Aersale CorpAerSale Corp.EC00810F106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.994 $0,192.160
5.860.910 $99,45271.515
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