Was steckt im Fonds ETFMG Breakwave Sea Decarbonization Tech ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Managers Trust zum Stichtag 2023-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.048.024 $99,07413.835
Chart Industries IncChart Industries IncEC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)111.374 $5,39697
FREYR Battery SAFREYR Battery SAECLU2360697374LongBörsenkurs (Stufe 1)97.577 $4,7210.436
Eneti IncEneti IncECMHY2294C1075LongBörsenkurs (Stufe 1)96.444 $4,677.964
Technip Energies NVTechnip Energies NVECNL0014559478LongBörsenkurs (Stufe 1)89.124 $4,313.869
Kongsberg Gruppen ASAKongsberg Gruppen ASAECNO0003043309LongBörsenkurs (Stufe 1)86.555 $4,191.903
Nexans SANexans SAECFR0000044448LongBörsenkurs (Stufe 1)86.327 $4,18997
OCI NVOCI NVECNL0010558797LongBörsenkurs (Stufe 1)84.483 $4,093.524
PowerCell Sweden ABPowerCell Sweden ABECSE0006425815LongBörsenkurs (Stufe 1)83.105 $4,0210.678
ITM Power PLCITM Power PLCECGB00B0130H42LongBörsenkurs (Stufe 1)83.034 $4,0290.455
Ceres Power Holdings PLCCeres Power Holdings PLCECGB00BG5KQW09LongBörsenkurs (Stufe 1)81.221 $3,9321.065
Cargotec OyjCargotec OyjECFI0009013429LongBörsenkurs (Stufe 1)78.897 $3,821.436
Ballard Power Systems IncBallard Power Systems IncEC058586108LongBörsenkurs (Stufe 1)78.729 $3,8118.057
Alfa Laval ABAlfa Laval ABECSE0000695876LongBörsenkurs (Stufe 1)78.597 $3,802.157
Gaztransport Et Technigaz SAGaztransport Et Technigaz SAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)78.148 $3,78768
Koninklijke Vopak NVKoninklijke Vopak NVECNL0009432491LongBörsenkurs (Stufe 1)78.120 $3,782.190
Wartsila OYJ AbpWartsila OYJ AbpECFI0009003727LongBörsenkurs (Stufe 1)75.864 $3,676.740
New Fortress Energy IncNew Fortress Energy IncEC644393100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.636 $3,612.787
Aker Horizons ASAAker Horizons ASAECNO0010921232LongBörsenkurs (Stufe 1)74.160 $3,59117.232
Yara International ASAYara International ASAECNO0010208051LongBörsenkurs (Stufe 1)73.833 $3,572.091
NEL ASANEL ASAECNO0010081235LongBörsenkurs (Stufe 1)72.239 $3,4961.587
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.006 $1,21102
Great Lakes Dredge & Dock CorpGreat Lakes Dredge & Dock CorpEC390607109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.782 $1,203.037
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.689 $1,191.510
Wallenius Wilhelmsen ASAWallenius Wilhelmsen ASAECNO0010571680LongBörsenkurs (Stufe 1)24.597 $1,193.551
Aker Solutions ASAAker Solutions ASAECNO0010716582LongBörsenkurs (Stufe 1)23.329 $1,136.437
Matrix Service CoMatrix Service CoEC576853105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.612 $1,093.839
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongBörsenkurs (Stufe 1)22.422 $1,08275
Bureau Veritas SABureau Veritas SAECFR0006174348LongBörsenkurs (Stufe 1)22.230 $1,08811
Orsted ASOrsted ASECDK0060094928LongBörsenkurs (Stufe 1)22.207 $1,07235
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)22.057 $1,0711.498
Methanex CorpMethanex CorpEC59151K108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.892 $1,01505
Cadeler A/SCadeler A/SECDK0061412772LongBörsenkurs (Stufe 1)19.623 $0,954.691
Valmet OyjValmet OyjECFI4000074984LongBörsenkurs (Stufe 1)19.546 $0,95703
Babcock International Group PLBabcock International Group PLCECGB0009697037LongBörsenkurs (Stufe 1)19.539 $0,955.444
Vestas Wind Systems A/SVestas Wind Systems A/SECDK0061539921LongBörsenkurs (Stufe 1)19.254 $0,93724
World Kinect CorpWorld Kinect CorpEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.212 $0,93929
McPhy Energy SAMcPhy Energy SAECFR0011742329LongBörsenkurs (Stufe 1)19.157 $0,932.095
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)14.407 $0,70816
2.048.024 $99,07413.835
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