Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

Gesamt						146.074.730 $	80,07	1.316.934
iShares 0-3 Month Treasury Bon	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	EC	46436E718	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	71.975.221 $	39,45	714.678
iShares U.S. Pharmaceuticals E	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	EC	464288836	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	28.438.052 $	15,59	279.847
iShares Russell 2000 ETF	iShares Russell 2000 ETF	EC	464287655	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	27.350.669 $	14,99	93.924
SPDR Gold MiniShares Trust	SPDR Gold MiniShares Trust	EC	98149E303	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	18.310.788 $	10,04	228.485
Gesamt						146.074.730 $	80,07	1.316.934