Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						165.150.904 $	99,25	2.589.266
Invesco QQQ Trust Series 1	Invesco QQQ Trust Series 1	EC	46090E103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	68.269.070 $	41,03	102.239
State Street Energy Select Sec	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	EC	81369Y506	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	32.290.096 $	19,41	541.326
iShares Core High Dividend ETF	iShares Core High Dividend ETF	EC	46429B663	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	24.636.332 $	14,81	896.845
FT Vest Gold Strategy Target I	FT Vest Gold Strategy Target Income ETF	EC	33733E856	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	23.401.578 $	14,06	943.612
iShares Core S&P Total U.S. St	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	EC	464287150	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	16.553.829 $	9,95	105.244
						165.150.904 $	99,25	2.589.266