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Was steckt im Fonds Steward Large Cap Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Steward Funds Inc zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt208.861.638 $99,912.066.700
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COM USD0.001EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.461.500 $7,8782.000
APPLE INCAPPLE INC COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.827.680 $7,0948.000
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.259.380 $4,4326.000
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.900.240 $3,7817.000
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.703.180 $2,7321.000
VISA INCVISA INC COM STK USD0.0001EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.027.430 $1,9311.000
BROADCOM INCBROADCOM INC COM USD0.001EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.503.520 $1,689.000
MASTERCARD INCMASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.438.600 $1,646.000
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COM USD0.01EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.345.300 $1,6054.000
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COM USD0.01EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.269.040 $1,566.000
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.223.220 $1,5411.000
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM USD0.01EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.781.450 $1,3321.000
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COM USD1.00EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.757.400 $1,3210.000
CHARLES SCHWAB CORP (THE)CHARLES SCHWAB CORP (THE) COM USD0.01EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.631.000 $1,2625.000
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COM USD0.10EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.621.360 $1,2556.000
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COM USD0.001EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.604.200 $1,2520.000
FORTINET INCFORTINET INC COM USD0.001EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.591.200 $1,2416.000
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INC COM USD0.16 2/3EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.571.870 $1,237.000
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COM USD0.01EC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.530.080 $1,2121.000
TJX COMPANIES INC (THE)TJX COMPANIES INC (THE) COM USD1EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.517.440 $1,2016.000
ADOBE INCADOBE INC COM USD0.0001EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.100 $1,2010.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) COM USD0.01EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.501.280 $1,2016.000
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00ECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.493.220 $1,1917.000
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.432.220 $1,166.000
US BANCORPUS BANCORP COM USD0.01EC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.394.380 $1,1538.000
SALESFORCE INCSALESFORCE INC COM USD0.001EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.392.260 $1,1413.000
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC COM NPVEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.300.300 $1,1010.000
COMCAST CORPCOMCAST CORP COM USD0.01 CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276.200 $1,0995.000
MATCH GROUP INCMATCH GROUP INC COMEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.246.370 $1,0757.000
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COMPANY COM USD0.01EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.500 $1,0625.000
STATE STREET CORPSTATE STREET CORP COM STK USD1EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.209.920 $1,0612.000
MACY'S INCMACY'S INC COM USD0.01EC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.208.980 $1,0689.000
CBRE GROUP INCCBRE GROUP INC COM USD0.01 CLASS AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.202.150 $1,0515.000
AFFILIATED MANAGERS GROUP INCAFFILIATED MANAGERS GROUP INC COM USD0.01EC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.200.380 $1,056.000
ADT INCADT INC COM USD0.01EC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.200 $1,02280.000
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INC COM USD0.01EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.130.180 $1,026.000
AIRBNB INCAIRBNB INC COM CL AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.121.280 $1,0114.000
POPULAR INCPOPULAR INC COM USD0.01EC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.102.520 $1,0112.000
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SAMILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA COM USD1.50ECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.560 $1,0022.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM USD0.01EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.077.850 $0,9929.000
IDEX CORPIDEX CORP COM USD0.01EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.074.050 $0,999.000
WEX INCWEX INC COM USD0.01EC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.560 $0,9811.000
RYDER SYSTEM INCRYDER SYSTEM INC COM USD0.50EC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.051.360 $0,988.000
ETSY INCETSY INC USD0.001EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.000 $0,9825.000
ZIONS BANCORP NAZIONS BANCORP NA COM USD0.001EC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.300 $0,9729.000
RANGE RESOURCES CORPRANGE RESOURCES CORP COM USD0.01EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.007.000 $0,9650.000
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLC USD1ECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.006.480 $0,9628.000
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORP COM USD1.666EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.090 $0,9611.000
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIAL COM USD0.001EC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970.540 $0,9426.000
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INC COM STK USD0.001EC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.967.940 $0,9458.000
CORTEVA INCCORTEVA INC COM USD0.01EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.967.750 $0,9425.000
DROPBOX INCDROPBOX INC COM USD0.00001 CL AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.953.600 $0,9360.000
CIRRUS LOGIC INCCIRRUS LOGIC INC COM USD0.001EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.940.250 $0,9315.000
A.O. SMITH CORPA.O. SMITH CORP COM USD1EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.924.160 $0,9232.000
CROCS INCCROCS INC COM STK USD0.001EC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.920.150 $0,9215.000
GRAND CANYON EDUCATION INCGRAND CANYON EDUCATION INC COM USD0.01EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.889.420 $0,9013.000
KLA CORPKLA CORP COM USD0.001EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.828.200 $0,8710.000
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLCSENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC COM EUR0.01ECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.805.310 $0,8639.000
AGCO CORPAGCO CORP COM USD0.01EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.736.720 $0,8317.000
BORGWARNER INCBORGWARNER INC COM USD0.01EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.720.980 $0,8227.000
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.130 $0,803.000
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLCWEATHERFORD INTERNATIONAL PLC COM USD0.001ECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)1.668.010 $0,8019.000
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COM USD0.10EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.646.060 $0,792.000
AUTODESK INCAUTODESK INC COM USD0.01EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.639.400 $0,787.000
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INCJ.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC COM USD0.01EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.630.500 $0,786.000
APTIV PLCAPTIV PLC COM SHSECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.690 $0,7327.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INCBRIXMOR PROPERTY GROUP INC COM USD0.01EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512.480 $0,7248.000
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC COM USD0.01EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.010 $0,729.000
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1ECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.850 $0,653.000
GAP INC (THE)GAP INC (THE) COM USD0.05EC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.850 $0,6265.000
PRIMERICA INCPRIMERICA INC COM USD0.01EC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.279.840 $0,614.000
EBAY INCEBAY INC COM USD0.001EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.110 $0,6011.000
GENPACT LTDGENPACT LTD COM STK USD0.01ECG3922B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.610 $0,5633.000
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS'B'EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.080 $0,492.000
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORP COM USD0.50EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)976.530 $0,471.000
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COM NPVEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)804.188 $0,38700
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COM USD0.01EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)731.010 $0,357.000
RINGCENTRAL INCRINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL'A'EC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)723.060 $0,3513.000
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)703.580 $0,342.000
TESLA INCTESLA INC COM USD0.001EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)622.420 $0,302.000
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COM USD0.01EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)476.150 $0,231.000
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INCDOUBLEVERIFY HOLDINGS INC COMEC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)382.500 $0,1834.000
TAPESTRY INCTAPESTRY INC COM USD0.01EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)304.740 $0,152.000
INCYTE CORPINCYTE CORP COM USD0.001EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)239.040 $0,112.000
Gesamt208.861.638 $99,912.066.700
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