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Was steckt im Fonds Steward Large Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Steward Funds Inc zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt265.679.058 $100,061.748.700
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COM USD0.001EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.335.750 $13,69181.000
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)28.846.530 $10,8681.000
BROADCOM INCBROADCOM INC COM USD0.001EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.456.960 $4,6932.000
APPLE INCAPPLE INC COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.738.580 $4,4238.000
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.153.280 $4,2024.000
MASTERCARD INCMASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.877.200 $2,5912.000
VISA INCVISA INC COM STK USD0.0001EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)6.590.340 $2,4818.000
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.123.810 $2,3111.000
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COM NPVEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.169.780 $1,954.500
TESLA INCTESLA INC COM USD0.001EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.979.360 $1,8816.000
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COM USD0.10EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.938.180 $1,866.000
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COM USD1.00EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.687.580 $1,7717.000
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COM USD0.01EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.358.720 $1,648.000
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.809.260 $1,4313.000
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COM USD0.01EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.809.200 $1,438.000
FORTINET INCFORTINET INC COM USD0.001EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.562.900 $1,3422.000
DEXCOM INCDEXCOM INC COM USD0.001EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.338.000 $1,2640.000
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INC COM USD0.01EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.286.411 $1,241.900
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC COM USD0.01EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.204.900 $1,2110.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 WDEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.190.800 $1,2010.000
AIRBNB INCAIRBNB INC COM CL AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.181.920 $1,2021.000
AUTODESK INCAUTODESK INC COM USD0.01EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.044.600 $1,1513.000
ROSS STORES INCROSS STORES INC COM USD0.01EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.012.840 $1,1312.000
TWILIO INCTWILIO INC COM USD0.001 CL AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.960.250 $1,1115.000
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA GROUP INC COM USD0.001EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.947.400 $1,1110.000
TAPESTRY INCTAPESTRY INC COM USD0.01EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.895.030 $1,0919.000
DAVITA INCDAVITA INC COM USD0.001EC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.881.080 $1,0912.000
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATION INC COM USD1EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.880.480 $1,086.000
FIVE BELOW INCFIVE BELOW INC COM USD0.01EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.822.690 $1,0613.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) COM USD0.01EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.813.940 $1,0618.000
POPULAR INCPOPULAR INC COM USD0.01EC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.803.360 $1,0616.000
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00ECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.786.540 $1,0519.000
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM USD0.01EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.781.450 $1,0521.000
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC COM NPVEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.760.360 $1,0412.000
ROKU INCROKU INC COM USD0.0001 CLASS AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.755.190 $1,0419.000
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLC USD1ECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.651.420 $1,0037.000
DROPBOX INCDROPBOX INC COM USD0.00001 CL AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.637.360 $0,9981.000
INCYTE CORPINCYTE CORP COM USD0.001EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.629.440 $0,9922.000
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INCDOUBLEVERIFY HOLDINGS INC COMEC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.000 $0,98232.000
EXELIXIS INCEXELIXIS INC COM USD0.001EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.598.470 $0,9849.000
NUTANIX INCNUTANIX INC COM USD0.000025 CL AEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.596.440 $0,9844.000
CENTENE CORPCENTENE CORP COM USD0.001EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.551.020 $0,9641.000
JABIL INCJABIL INC COM USD0.001EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.520.400 $0,958.000
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INC COM USD0.01EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.485.210 $0,947.000
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INC COM STK USD0.001EC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.442.960 $0,9272.000
TETRA TECH INCTETRA TECH INC COM USD0.01EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.420.680 $0,9173.000
TERADATA CORPTERADATA CORP COM STK USD0.01EC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.386.230 $0,9077.000
VERALTO CORPVERALTO CORP COM SHSEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.354.250 $0,8925.000
AMERIPRISE FINANCIAL INCAMERIPRISE FINANCIAL INC COM USD0.01EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.183.360 $0,824.000
GRAND CANYON EDUCATION INCGRAND CANYON EDUCATION INC COM USD0.01EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.100 $0,8215.000
IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM USD0.001EC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.130.300 $0,8045.000
WEX INCWEX INC COM USD0.01EC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.869.600 $0,7010.000
CROCS INCCROCS INC COM STK USD0.001EC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.120 $0,5812.000
KLA CORPKLA CORP COM USD0.001EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.560 $0,558.000
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCINTERACTIVE BROKERS GROUP INC COM USD0.01 CL AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.850 $0,5015.000
GENPACT LTDGENPACT LTD COM STK USD0.01ECG3922B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.780 $0,4534.000
VERISIGN INCVERISIGN INC COM USD0.001EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.080 $0,444.000
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIAL COM USD0.001EC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.587 $0,4415.300
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COM USD0.001EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.041.680 $0,398.000
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COM USD0.01EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.340 $0,382.000
DARLING INGREDIENTS INCDARLING INGREDIENTS INC COM USD0.01EC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)970.240 $0,3716.000
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COM USD1.00EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)814.810 $0,311.000
RINGCENTRAL INCRINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL'A'EC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)556.200 $0,2110.000
GE AEROSPACEGE AEROSPACE COM NEWEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)360.070 $0,141.000
DOCUSIGN INCDOCUSIGN INC COM USD0.0001EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.830 $0,021.000
Gesamt265.679.058 $100,061.748.700
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