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Was steckt im Fonds First Eagle Global Real Assets Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Funds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt25.616.223 $92,461.581.774
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.540 $3,9491.095
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)828.880 $2,9918.077
SK Square Co. Ltd.SK Square Co. Ltd.ECKR7402340004LongModellwert (Stufe 2)800.382 $2,891.164
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)696.458 $2,516.403
GDS Holdings Ltd.GDS Holdings Ltd., Class AECKYG3902L1095LongModellwert (Stufe 2)631.532 $2,28155.200
Noble Corp. plcNoble Corp. plcECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)630.827 $2,2814.878
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)613.145 $2,211.523
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)612.148 $2,21100.500
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)610.822 $2,201.511
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)603.251 $2,186.643
NGEx Minerals Ltd.NGEx Minerals Ltd.EC62930A102LongBörsenkurs (Stufe 1)597.011 $2,1533.410
Prologis Property Mexico SA de CVPrologis Property Mexico SA de CVECMXCFFI170008LongBörsenkurs (Stufe 1)595.070 $2,15132.506
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class HECCNE100006WS8LongModellwert (Stufe 2)593.736 $2,147.500
Reliance, Inc.Reliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)592.094 $2,141.458
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)582.521 $2,104.606
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)575.721 $2,0871.000
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)546.870 $1,977.923
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)522.041 $1,8870.878
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)506.126 $1,832.379
FUCHS SEFUCHS SE (Preference)ECDE000A3E5D64LongModellwert (Stufe 2)499.013 $1,8010.766
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)493.967 $1,783.810
GCC SAB de CVGCC SAB de CVECMX01GC2M0006LongBörsenkurs (Stufe 1)481.205 $1,7441.763
United Tractors Tbk. PTUnited Tractors Tbk. PTECID1000058407LongBörsenkurs (Stufe 1)462.352 $1,67347.372
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)461.737 $1,673.119
Komatsu Ltd.Komatsu Ltd.ECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)451.259 $1,6310.400
NAC Kazatomprom JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongModellwert (Stufe 2)beschränkt448.194 $1,627.016
G Mining Ventures Corp.G Mining Ventures Corp.EC36270K102LongBörsenkurs (Stufe 1)438.929 $1,5814.400
Kansai Paint Co. Ltd.Kansai Paint Co. Ltd.ECJP3229400001LongModellwert (Stufe 2)437.229 $1,5824.700
Warrior Met Coal, Inc.Warrior Met Coal, Inc.EC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)430.005 $1,555.415
DPM Metals, Inc.DPM Metals, Inc.EC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)423.143 $1,5312.037
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)420.911 $1,52390
UGI Corp.UGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)412.527 $1,4911.421
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)397.519 $1,43390
Derwent London plcDerwent London plcECGB0002652740LongBörsenkurs (Stufe 1)389.025 $1,4013.719
IDACORP, Inc.IDACORP, Inc.EC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)382.141 $1,382.674
Big Yellow Group plcBig Yellow Group plcECGB0002869419LongModellwert (Stufe 2)353.424 $1,2829.520
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)346.108 $1,252.384
LunR Royalties Corp.LunR Royalties Corp.EC550428106LongBörsenkurs (Stufe 1)342.497 $1,2425.883
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)338.663 $1,22534
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)331.846 $1,20922
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)302.686 $1,094.231
Canadian National Railway Co.Canadian National Railway Co.EC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)297.920 $1,082.343
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)288.239 $1,043.245
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)274.959 $0,992.894
TransAlta Corp.TransAlta Corp.EC89346D107LongBörsenkurs (Stufe 1)255.036 $0,9220.360
Cranswick plcCranswick plcECGB0002318888LongBörsenkurs (Stufe 1)248.256 $0,903.443
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference)ECKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)246.555 $0,891.962
Douglas Emmett, Inc.Douglas Emmett, Inc.EC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)243.197 $0,8820.575
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)242.740 $0,885.083
EastGroup Properties, Inc.EastGroup Properties, Inc.EC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)230.329 $0,831.102
Great Portland Estates plcGreat Portland Estates plcECGB00BF5H9P87LongModellwert (Stufe 2)203.967 $0,7443.209
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)202.577 $0,732.889
RPM International, Inc.RPM International, Inc.EC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)185.338 $0,671.731
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.381 $0,621.189
Shurgard Self Storage Ltd.Shurgard Self Storage Ltd.ECGG00BQZCBZ44LongModellwert (Stufe 2)158.803 $0,575.435
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)151.174 $0,552.275
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)150.538 $0,54254
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongModellwert (Stufe 2)133.835 $0,481.868
SMC Corp.SMC Corp.ECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)129.618 $0,47300
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)118.599 $0,43602
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.ECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)114.080 $0,413.200
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.770 $0,29602
Sheng Siong Group Ltd.Sheng Siong Group Ltd.ECSG2D54973185LongModellwert (Stufe 2)79.379 $0,2930.500
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.153 $0,261.455
Ora Banda Mining Ltd.Ora Banda Mining Ltd.ECAU0000050130LongModellwert (Stufe 2)60.227 $0,2275.606
Alrosa PJSCAlrosa PJSCECRU0007252813LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0048.132
Gesamt25.616.223 $92,461.581.774
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