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Was steckt im Fonds MFS Intrinsic Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS Series Trust VII zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.780.024 $97,8959.218
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)325.304 $6,66700
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)287.603 $5,891.059
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)147.147 $3,01364
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)126.085 $2,581.381
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)116.058 $2,381.067
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.749 $2,311.820
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)111.054 $2,27522
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.509 $2,16394
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)103.383 $2,12274
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)102.140 $2,09278
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.716 $2,00590
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)91.940 $1,88255
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)91.463 $1,87661
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)90.362 $1,85269
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)85.455 $1,75812
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)84.607 $1,731.068
Watts Water Technologies, Inc.Watts Water Technologies, Inc., Class AEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)82.644 $1,69239
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)81.767 $1,67358
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)80.649 $1,65763
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongBörsenkurs (Stufe 1)77.847 $1,5915.899
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)76.103 $1,56801
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.059 $1,54623
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)74.534 $1,531.595
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.824 $1,51755
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.836 $1,39342
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)63.117 $1,29401
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)62.818 $1,29193
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)61.923 $1,271.029
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.839 $1,27326
Nordson Corp.Nordson Corp.EC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.449 $1,24203
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.429 $1,24699
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.798 $1,22125
Solventum Corp.Solventum Corp.EC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.552 $1,22697
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.965 $1,21750
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)58.784 $1,20251
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)58.622 $1,20660
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.280 $1,19389
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)58.124 $1,19123
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.301 $1,17728
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.297 $1,15309
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.005 $1,15239
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.953 $1,13711
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.732 $1,10366
Vulcan Materials Co.Vulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.177 $1,09198
AIB Group plcAIB Group plcECIE00BF0L3536LongBörsenkurs (Stufe 1)51.536 $1,064.358
Simpson Manufacturing Co., Inc.Simpson Manufacturing Co., Inc.EC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.376 $1,01263
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.926 $1,00337
MSA Safety, Inc.MSA Safety, Inc.EC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.187 $0,97248
Resona Holdings, Inc.Resona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)46.597 $0,953.400
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.Westinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.374 $0,93156
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.816 $0,92230
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.858 $0,90526
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.314 $0,83138
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.778 $0,77425
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.486 $0,7791
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.436 $0,77192
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.062 $0,76109
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.458 $0,6258
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)28.372 $0,58171
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)26.448 $0,543.614
Morningstar, Inc.Morningstar, Inc.EC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.034 $0,51130
PTC, Inc.PTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.461 $0,48171
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.938 $0,45120
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.604 $0,4253
RPM International, Inc.RPM International, Inc.EC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.022 $0,41187
Flutter Entertainment plcFlutter Entertainment plcECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)18.387 $0,38176
Watsco, Inc.Watsco, Inc.EC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)17.321 $0,3556
Pegasystems, Inc.Pegasystems, Inc.EC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.161 $0,33529
Graco, Inc.Graco, Inc.EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.035 $0,33202
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)15.773 $0,32716
Hecla Mining Co.Hecla Mining Co.EC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.440 $0,25881
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)9.663 $0,20123
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.646 $0,2019
MP Materials Corp.MP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.308 $0,19225
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)8.205 $0,1728
Gesamt4.780.024 $97,8959.218
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