Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Infrastructure Capital Equity Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Series Portfolios Trust zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt134.798.851 $112,712.148.058
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.747.595 $5,6418.220
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.279.529 $5,2529.668
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.521.988 $4,6250.328
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.309.797 $4,449.461
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.221.889 $4,3723.652
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.064.515 $4,2335.034
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.855.031 $4,06154.373
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.623.947 $3,8754.975
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.395.312 $3,6829.475
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.156.320 $3,4816.000
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.844.561 $2,386.043
ADAMAS TRUST INCAdamas Trust IncEP649604881LongBörsenkurs (Stufe 1)2.466.923 $2,0698.954
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433.476 $2,0329.554
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.394.582 $2,002.665
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.378.331 $1,9931.422
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.222.509 $1,8616.179
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.161.581 $1,8114.629
Brighthouse Financial IncBrighthouse Financial IncEC10922N103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.146.250 $1,7940.480
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.094.625 $1,7533.817
ORACLE CORPOracle CorpEP68389X204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.312 $1,7344.394
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.032.430 $1,709.784
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.960.169 $1,643.864
REDWOOD TRUST INCRedwood Trust IncDBT758075873LongBörsenkurs (Stufe 1)2.786.736 $2,33115.442
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.848 $1,573.281
Zions Bancorp NAZions Bancorp NAEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.853 $1,5627.993
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.244 $1,5512.952
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.782.679 $1,4969.446
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.738.176 $1,4546.927
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.923 $1,4278.704
RITHM CAPITAL CORPRithm Capital CorpEP64828T805LongBörsenkurs (Stufe 1)1.615.103 $1,3565.548
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.886 $1,321.540
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.552 $1,2321.588
QWEST CORPQwest CorpDBT74913G865LongBörsenkurs (Stufe 1)2.195.999 $1,84130.106
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.372 $1,1525.616
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.376.231 $1,1518.075
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.817 $1,1425.089
BABCOCK & WILCOX ENTERPRBabcock & Wilcox Enterprises IncEP05614L407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.739 $1,1059.071
COREBRIDGE FINANCIAL INCCorebridge Financial IncDBT21871X208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.643 $1,0960.002
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.490 $1,065.120
RLJ LODGING TRUSTRLJ Lodging TrustEP74965L200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.794 $1,0449.105
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.512 $0,998.192
AGNC INVESTMENT CORPAGNC Investment CorpDBT00123Q831LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.645 $1,1654.112
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.927 $0,945.990
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.714 $0,933.825
Safehold IncSafehold IncEC78646V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.496 $0,9071.433
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.767 $0,8963.636
GLOBAL NET LEASE INCGlobal Net Lease IncEP379378409LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.709 $0,8847.379
ALPHABET INCAlphabet IncEP02079K404LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.635 $0,8721.536
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)997.100 $0,8314.478
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)977.048 $0,827.239
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)958.730 $0,801.000
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)923.209 $0,775.736
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)908.880 $0,7612.000
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)890.878 $0,746.348
DIVERSIFIED HEALTHCARE TDiversified Healthcare TrustDBT25525P206LongBörsenkurs (Stufe 1)889.443 $0,7448.078
Kilroy Realty CorpKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)815.806 $0,6822.474
BXP IncBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)777.534 $0,6511.436
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)691.482 $0,5811.229
PG&E CORPPG&E CorpEP69331C306LongBörsenkurs (Stufe 1)645.075 $0,5419.040
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)636.202 $0,53550
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)624.853 $0,522.371
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INBrighthouse Financial IncEP10922N301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.695 $1,0384.596
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)589.354 $0,492.859
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)562.848 $0,477.216
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)546.693 $0,461.611
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)504.976 $0,425.695
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)436.879 $0,372.048
SLM CORPSLM CorpEP78442P502LongBörsenkurs (Stufe 1)406.468 $0,345.403
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)385.040 $0,327.025
MERCHANTS BANCORPMerchants Bancorp/INEP58844R850LongBörsenkurs (Stufe 1)380.415 $0,3215.162
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)357.016 $0,304.057
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)181.214 $0,15509
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)156.670 $0,13100
CoreWeave IncCoreWeave IncEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.890 $0,071.000
INNOVATIVE INDUSTRIALInnovative Industrial Properties IncEP45781V200LongBörsenkurs (Stufe 1)66.335 $0,062.646
PENNYMAC MTGE INVESTMENTPennyMac Mortgage Investment TrustDBT70931T707LongBörsenkurs (Stufe 1)18.472 $0,02731
KKR & CO INCKKR & Co IncEP48251W500LongBörsenkurs (Stufe 1)14.343 $0,01295
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.107 $0,01429
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)918 $0,0017
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)117 $0,001
Gesamt134.798.851 $112,712.148.058
Erweitert ×