Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds UPAR Ultra Risk Parity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust I zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt56.954.188 $96,2542.380.582
SPDR Gold MiniShares TrustSPDR Gold MiniShares TrustEC98149E303LongBörsenkurs (Stufe 1)7.682.773 $12,9896.736
United States Treasury Inflation Indexed BondsUnited States Treasury Inflation Indexed BondsDBT912810RF7LongModellwert (Stufe 2)13.927.537 $23,5420.591.639
Vanguard FTSE Emerging MarketsVanguard FTSE Emerging Markets ETFEC922042858LongBörsenkurs (Stufe 1)3.082.929 $5,2151.649
TSY INFL IX N/BUnited States Treasury Inflation Indexed BondsDBT912810RR1LongModellwert (Stufe 2)16.325.518 $27,5921.028.907
Vanguard Extended Market ETFVanguard Extended Market ETFEC922908652LongBörsenkurs (Stufe 1)2.259.469 $3,829.177
Vanguard FTSE Developed MarketVanguard FTSE Developed Markets ETFEC921943858LongBörsenkurs (Stufe 1)1.538.501 $2,6021.593
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.070.115 $1,811.687
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)961.825 $1,637.035
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)694.639 $1,178.338
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)556.291 $0,943.356
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)543.854 $0,925.729
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)458.206 $0,772.629
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)365.136 $0,624.709
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)347.907 $0,594.108
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)304.819 $0,523.920
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)292.187 $0,494.646
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)270.136 $0,4639.613
Vale SAVale SAEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)217.132 $0,3714.437
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)214.885 $0,362.067
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongBörsenkurs (Stufe 1)185.969 $0,313.790
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)184.966 $0,312.937
BP PLCBP PLCEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)169.120 $0,294.577
Antofagasta PLCAntofagasta PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)157.781 $0,273.112
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)157.693 $0,27566
CMOC Group LtdCMOC Group LtdECCNE100000114LongBörsenkurs (Stufe 1)154.056 $0,2679.586
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)144.178 $0,241.415
Sociedad Quimica y Minera de CSociedad Quimica y Minera de Chile SAEC833635105LongBörsenkurs (Stufe 1)144.156 $0,241.947
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.452 $0,243.576
Fortescue LtdFortescue LtdECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)140.154 $0,2410.564
Equinor ASAEquinor ASAEC29446M102LongBörsenkurs (Stufe 1)137.658 $0,234.384
Vestas Wind Systems A/SVestas Wind Systems A/SECDK0061539921LongBörsenkurs (Stufe 1)127.622 $0,224.520
Eni SpAEni SpAEC26874R108LongBörsenkurs (Stufe 1)121.180 $0,202.586
Kubota CorpKubota CorpECJP3266400005LongBörsenkurs (Stufe 1)117.285 $0,207.098
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)116.627 $0,20899
Wilmar International LtdWilmar International LtdEC971433107LongBörsenkurs (Stufe 1)115.452 $0,204.147
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.087 $0,192.047
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.579 $0,18966
Teck Resources LtdTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)101.989 $0,171.713
Imperial Oil LtdImperial Oil LtdEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)96.426 $0,16859
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)91.861 $0,168.180
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)84.238 $0,14357
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.617 $0,14470
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)82.475 $0,141.996
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.405 $0,143.282
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.946 $0,141.646
Lundin Mining CorpLundin Mining CorpEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.958 $0,122.954
Yara International ASAYara International ASAECNO0010208051LongBörsenkurs (Stufe 1)69.124 $0,121.571
First Quantum Minerals LtdFirst Quantum Minerals LtdEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.827 $0,112.484
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)65.408 $0,11549
Woodside Energy Group LtdWoodside Energy Group LtdECAU0000224040LongBörsenkurs (Stufe 1)62.560 $0,113.201
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.888 $0,10625
Jiangxi Copper Co LtdJiangxi Copper Co LtdECCNE1000003K3LongBörsenkurs (Stufe 1)60.885 $0,1015.442
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongBörsenkurs (Stufe 1)59.785 $0,101.435
NAC Kazatomprom JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongBörsenkurs (Stufe 1)56.609 $0,10824
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.413 $0,101.061
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.062 $0,09460
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.849 $0,09464
Nordex SENordex SEECDE000A0D6554LongBörsenkurs (Stufe 1)52.187 $0,09988
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.053 $0,09388
Geberit AGGeberit AGECCH0030170408LongBörsenkurs (Stufe 1)50.189 $0,0875
Boliden ABBoliden ABECSE0020050417LongBörsenkurs (Stufe 1)49.832 $0,08882
Mitsui Kinzoku Co LtdMitsui Kinzoku Co LtdECJP3888400003LongBörsenkurs (Stufe 1)49.481 $0,08189
GOLDWINDGoldwind Science & Technology Co LtdECCNE100000PP1LongBörsenkurs (Stufe 1)47.781 $0,0835.618
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)47.510 $0,081.888
Sigenergy Technology Co LtdSigenergy Technology Co LtdECCNE100007JX3LongBörsenkurs (Stufe 1)47.395 $0,081.033
Ecopetrol SAEcopetrol SAEC279158109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.888 $0,073.082
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.800 $0,072.067
Inpex CorpInpex CorpECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)43.353 $0,072.158
Sumitomo Metal Mining Co LtdSumitomo Metal Mining Co LtdECJP3402600005LongBörsenkurs (Stufe 1)43.337 $0,07943
Lynas Rare Earths LtdLynas Rare Earths LtdEC551073307LongBörsenkurs (Stufe 1)42.281 $0,073.361
South32 LtdSouth32 LtdECAU000000S320LongBörsenkurs (Stufe 1)41.877 $0,0715.499
Salmar ASASalmar ASAECNO0010310956LongBörsenkurs (Stufe 1)40.537 $0,07866
Ivanhoe Mines LtdIvanhoe Mines LtdEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.998 $0,074.980
Cia de Saneamento Basico do EsCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPEC20441A102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.871 $0,076.725
Halma PLCHalma PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)38.168 $0,06731
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)37.753 $0,06414
MMG LtdMMG LtdECHK1208013172LongBörsenkurs (Stufe 1)35.764 $0,0640.413
OMV AGOMV AGECAT0000743059LongBörsenkurs (Stufe 1)34.931 $0,06554
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.043 $0,06150
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongBörsenkurs (Stufe 1)33.612 $0,061.097
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.094 $0,05573
Aurubis AGAurubis AGECDE0006766504LongBörsenkurs (Stufe 1)30.453 $0,05147
PLS Group LtdPLS Group LtdECAU000000PLS0LongBörsenkurs (Stufe 1)29.875 $0,058.590
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.279 $0,051.198
Tourmaline Oil CorpTourmaline Oil CorpEC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.670 $0,05662
Santos LtdSantos LtdEC803021807LongBörsenkurs (Stufe 1)27.345 $0,055.458
Mineral Resources LtdMineral Resources LtdECAU000000MIN4LongBörsenkurs (Stufe 1)27.306 $0,05635
Galp Energia SGPS SAGalp Energia SGPS SAECPTGAL0AM0009LongBörsenkurs (Stufe 1)27.136 $0,051.273
YPF SAYPF SAEC984245100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.554 $0,04584
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.492 $0,041.439
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)25.298 $0,04330
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.272 $0,04480
Scotts Miracle-Gro Co/TheScotts Miracle-Gro Co/TheEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.860 $0,04365
Advanced Drainage Systems IncAdvanced Drainage Systems IncEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.544 $0,04150
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.291 $0,04473
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)23.187 $0,04591
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)22.951 $0,041.321
Tate & Lyle PLCTate & Lyle PLCECGB00BP92CJ43LongBörsenkurs (Stufe 1)21.485 $0,042.922
Essential Utilities IncEssential Utilities IncEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.454 $0,04560
Capstone Copper CorpCapstone Copper CorpEC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.142 $0,042.302
Solv Energy IncSolv Energy IncEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.430 $0,03600
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.894 $0,032.119
Plug Power IncPlug Power IncEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)18.566 $0,036.851
Fluence Energy IncFluence Energy IncEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.488 $0,03930
K+S AGK+S AGECDE000KSAG888LongBörsenkurs (Stufe 1)16.568 $0,031.097
Zurn Elkay Water Solutions CorZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.422 $0,03325
KWS Saat SE & Co KGaAKWS Saat SE & Co KGaAECDE0007074007LongBörsenkurs (Stufe 1)16.182 $0,03210
Flat Glass Group Co LtdFlat Glass Group Co LtdECCNE100002375LongBörsenkurs (Stufe 1)15.775 $0,0319.330
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)15.575 $0,03383
Sunrun IncSunrun IncEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.534 $0,031.161
Bumitama Agri LtdBumitama Agri LtdECSG2E67980267LongBörsenkurs (Stufe 1)15.224 $0,0312.007
Suedzucker AGSuedzucker AGECDE0007297004LongBörsenkurs (Stufe 1)14.922 $0,031.243
Schouw & Co A/SSchouw & Co A/SECDK0010253921LongBörsenkurs (Stufe 1)14.243 $0,02160
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.156 $0,02490
Husqvarna ABHusqvarna ABECSE0001662230LongBörsenkurs (Stufe 1)13.886 $0,023.559
Leroy Seafood Group ASALeroy Seafood Group ASAECNO0003096208LongBörsenkurs (Stufe 1)13.787 $0,023.562
Alamo Group IncAlamo Group IncEC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.653 $0,0283
FUJI OIL CO LTD /OsakaFUJI OIL CO LTD /OsakaECJP3816400000LongBörsenkurs (Stufe 1)13.565 $0,02557
Dekon Food And Agriculture GroDekon Food And Agriculture GroupECCNE1000068G4LongBörsenkurs (Stufe 1)13.086 $0,022.498
SolarEdge Technologies IncSolarEdge Technologies IncEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.681 $0,02217
Hainan Drinda New Energy Technology Co LtdHainan Drinda New Energy Technology Co LtdECCNE100006JZ0LongBörsenkurs (Stufe 1)11.316 $0,024.143
China Youran Dairy Group LtdChina Youran Dairy Group LtdECKYG2163J1004LongBörsenkurs (Stufe 1)9.529 $0,0226.977
Austevoll Seafood ASAAustevoll Seafood ASAECNO0010073489LongBörsenkurs (Stufe 1)9.461 $0,021.208
China XLX Fertiliser LtdChina XLX Fertiliser LtdECSG1V07936171LongBörsenkurs (Stufe 1)9.194 $0,027.897
First Tractor Co LtdFirst Tractor Co LtdECCNE100000320LongBörsenkurs (Stufe 1)8.030 $0,019.413
PowerX IncPowerX IncECJP3782910008LongBörsenkurs (Stufe 1)5.495 $0,01475
Gazprom PJSCGazprom PJSCEC368287207LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0011.925
Novatek PJSCNovatek PJSCEC669888109LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00329
Rosneft Oil Co PJSCRosneft Oil Co PJSCEC67812M207LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0010.479
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCEC69343P105LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00818
PhosAgro PJSCPhosAgro PJSCEC71922G308LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.126
GMK Norilskiy Nickel PAOGMK Norilskiy Nickel PAOEC55315J102LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,003.990
Gesamt56.954.188 $96,2542.380.582
Erweitert ×