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Was steckt im Fonds Upar Ultra Risk Parity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust I zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
65.330.929 $97,4044.929.440
SPDR Gold MiniShares TrustSPDR Gold MiniShares TrustEC98149E303LongBörsenkurs (Stufe 1)10.193.675 $15,20109.976
TSY INFL IX N/BUnited States Treasury Inflation Indexed BondsDBT912810RF7LongModellwert (Stufe 2)21.131.176 $31,5027.384.948
Vanguard FTSE Emerging MarketsVanguard FTSE Emerging Markets ETFEC922042858LongBörsenkurs (Stufe 1)3.365.369 $5,0262.264
United States Treasury Inflation Indexed BondsUnited States Treasury Inflation Indexed BondsDBT912810RR1LongModellwert (Stufe 2)11.387.735 $16,9816.593.545
Vanguard Extended Market ETFVanguard Extended Market ETFEC922908652LongBörsenkurs (Stufe 1)2.383.164 $3,5511.580
Vanguard FTSE Developed MarketVanguard FTSE Developed Markets ETFEC921943858LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.264 $2,4625.800
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.098 $2,238.830
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.163 $1,682.001
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)872.911 $1,304.219
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)727.182 $1,089.997
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)634.465 $0,956.801
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)558.250 $0,833.245
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)543.771 $0,815.847
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)414.505 $0,624.556
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)390.758 $0,584.668
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)350.268 $0,5246.970
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)335.808 $0,502.544
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)330.755 $0,495.627
Vale SAVale SAEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)290.373 $0,4318.251
BP PLCBP PLCEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)259.957 $0,395.531
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)251.097 $0,373.337
Equinor ASAEquinor ASAEC29446M102LongBörsenkurs (Stufe 1)226.108 $0,345.358
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)209.967 $0,314.318
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)193.931 $0,291.789
CMOC Group LtdCMOC Group LtdECCNE100000114LongBörsenkurs (Stufe 1)185.815 $0,2890.486
Eni SpAEni SpAEC26874R108LongBörsenkurs (Stufe 1)180.926 $0,273.196
Antofagasta PLCAntofagasta PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)169.877 $0,253.872
Vestas Wind Systems A/SVestas Wind Systems A/SECDK0061539921LongBörsenkurs (Stufe 1)169.380 $0,255.777
Fortescue LtdFortescue LtdECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)166.979 $0,2512.004
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)166.674 $0,252.528
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)166.529 $0,25626
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)165.099 $0,251.142
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)147.353 $0,22747
Sociedad Quimica y Minera de CSociedad Quimica y Minera de Chile SAEC833635105LongBörsenkurs (Stufe 1)146.259 $0,221.807
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)141.006 $0,211.086
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)136.110 $0,202.094
Imperial Oil LtdImperial Oil LtdEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)135.657 $0,201.039
Kubota CorpKubota CorpECJP3266400005LongBörsenkurs (Stufe 1)124.448 $0,198.058
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)123.619 $0,18625
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)112.835 $0,17936
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)107.118 $0,164.049
Yara International ASAYara International ASAECNO0010208051LongBörsenkurs (Stufe 1)102.541 $0,151.771
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)102.124 $0,159.284
Teck Resources LtdTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)99.867 $0,151.933
Woodside Energy Group LtdWoodside Energy Group LtdECAU0000224040LongBörsenkurs (Stufe 1)92.038 $0,143.834
NAC Kazatomprom JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongBörsenkurs (Stufe 1)84.552 $0,131.084
Lundin Mining CorpLundin Mining CorpEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.372 $0,123.354
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.032 $0,121.289
Inpex CorpInpex CorpECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)78.246 $0,122.661
Jiangxi Copper Co LtdJiangxi Copper Co LtdECCNE1000003K3LongBörsenkurs (Stufe 1)76.297 $0,1117.542
First Quantum Minerals LtdFirst Quantum Minerals LtdEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)76.098 $0,113.193
Goldwind Science & Technology Co LtdGoldwind Science & Technology Co LtdECCNE100000PP1LongBörsenkurs (Stufe 1)73.726 $0,1140.478
Ecopetrol SAEcopetrol SAEC279158109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.264 $0,104.554
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.026 $0,101.332
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.875 $0,10705
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)64.160 $0,102.259
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.618 $0,09524
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongBörsenkurs (Stufe 1)60.774 $0,091.615
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.252 $0,09520
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.849 $0,092.347
Sumitomo Metal Mining Co LtdSumitomo Metal Mining Co LtdECJP3402600005LongBörsenkurs (Stufe 1)59.167 $0,091.063
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.247 $0,09428
Nordex SENordex SEECDE000A0D6554LongBörsenkurs (Stufe 1)58.138 $0,091.108
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.419 $0,091.634
Boliden ABBoliden ABECSE0020050417LongBörsenkurs (Stufe 1)57.002 $0,081.118
Salmar ASASalmar ASAECNO0010310956LongBörsenkurs (Stufe 1)56.030 $0,08966
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)53.682 $0,08489
Lynas Rare Earths LtdLynas Rare Earths LtdEC551073307LongBörsenkurs (Stufe 1)52.437 $0,083.890
South32 LtdSouth32 LtdECAU000000S320LongBörsenkurs (Stufe 1)51.527 $0,0817.619
OMV AGOMV AGECAT0000743059LongBörsenkurs (Stufe 1)50.100 $0,07688
Geberit AGGeberit AGECCH0030170408LongBörsenkurs (Stufe 1)49.711 $0,0775
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongBörsenkurs (Stufe 1)49.563 $0,071.337
Ivanhoe Mines LtdIvanhoe Mines LtdEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.223 $0,075.660
Cia de Saneamento Basico do EsCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPEC20441A102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.664 $0,071.529
MMG LtdMMG LtdECHK1208013172LongBörsenkurs (Stufe 1)45.494 $0,0749.402
Halma PLCHalma PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)40.862 $0,06815
YPF SAYPF SAEC984245100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.518 $0,06855
Galp Energia SGPS SAGalp Energia SGPS SAECPTGAL0AM0009LongBörsenkurs (Stufe 1)38.781 $0,061.602
Tourmaline Oil CorpTourmaline Oil CorpEC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.740 $0,06812
PLS Group LtdPLS Group LtdECAU000000PLS0LongBörsenkurs (Stufe 1)38.247 $0,0610.907
Santos LtdSantos LtdEC803021807LongBörsenkurs (Stufe 1)38.030 $0,066.877
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.517 $0,051.619
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.334 $0,05670
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)32.231 $0,05370
Aurubis AGAurubis AGECDE0006766504LongBörsenkurs (Stufe 1)31.974 $0,05185
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.874 $0,051.527
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.707 $0,05162
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.313 $0,052.621
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.227 $0,04773
Uranium Energy CorpUranium Energy CorpEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.473 $0,042.035
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)26.690 $0,04655
Mineral Resources LtdMineral Resources LtdECAU000000MIN4LongBörsenkurs (Stufe 1)26.253 $0,04715
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)25.751 $0,041.485
Essential Utilities IncEssential Utilities IncEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.967 $0,04620
Scotts Miracle-Gro Co/TheScotts Miracle-Gro Co/TheEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.628 $0,04405
China Nonferrous Mining Corp LChina Nonferrous Mining Corp LtdECHK0000112026LongBörsenkurs (Stufe 1)24.282 $0,0416.569
Flat Glass Group Co LtdFlat Glass Group Co LtdECCNE100002375LongBörsenkurs (Stufe 1)24.071 $0,0421.970
Dekon Food And Agriculture GroupDekon Food And Agriculture GroupECCNE1000068G4LongBörsenkurs (Stufe 1)23.511 $0,042.838
Advanced Drainage Systems IncAdvanced Drainage Systems IncEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.312 $0,03170
K+S AGK+S AGECDE000KSAG888LongBörsenkurs (Stufe 1)23.232 $0,031.237
Capstone Copper CorpCapstone Copper CorpEC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.610 $0,033.008
Xinyi Solar Holdings LtdXinyi Solar Holdings LtdECKYG9829N1025LongBörsenkurs (Stufe 1)21.306 $0,0357.403
Suedzucker AGSuedzucker AGECDE0007297004LongBörsenkurs (Stufe 1)21.015 $0,031.403
Solv Energy IncSolv Energy IncEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.420 $0,03680
Leroy Seafood Group ASALeroy Seafood Group ASAECNO0003096208LongBörsenkurs (Stufe 1)20.416 $0,034.042
KWS Saat SE & Co KGaAKWS Saat SE & Co KGaAECDE0007074007LongBörsenkurs (Stufe 1)19.955 $0,03230
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)19.663 $0,03423
Bumitama Agri LtdBumitama Agri LtdECSG2E67980267LongBörsenkurs (Stufe 1)19.463 $0,0313.647
Guoxia Technology Co LtdGuoxia Technology Co LtdECCNE100007C26LongBörsenkurs (Stufe 1)18.510 $0,033.215
Schouw & Co A/SSchouw & Co A/SECDK0010253921LongBörsenkurs (Stufe 1)18.346 $0,03180
Sunrun IncSunrun IncEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.642 $0,031.301
Plug Power IncPlug Power IncEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)17.562 $0,037.771
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.566 $0,02550
Zurn Elkay Water Solutions CorZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.367 $0,02365
Hainan Drinda New Energy Technology Co LtdHainan Drinda New Energy Technology Co LtdECCNE100006JZ0LongBörsenkurs (Stufe 1)16.328 $0,024.703
Tate & Lyle PLCTate & Lyle PLCECGB00BP92CJ43LongBörsenkurs (Stufe 1)15.858 $0,023.322
Husqvarna ABHusqvarna ABECSE0001662230LongBörsenkurs (Stufe 1)15.700 $0,024.039
China Youran Dairy Group LtdChina Youran Dairy Group LtdECKYG2163J1004LongBörsenkurs (Stufe 1)15.094 $0,0230.657
Austevoll Seafood ASAAustevoll Seafood ASAECNO0010073489LongBörsenkurs (Stufe 1)14.521 $0,021.368
Fluence Energy IncFluence Energy IncEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.448 $0,021.050
Eos Energy Enterprises IncEos Energy Enterprises IncEC29415C101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.186 $0,022.860
FUJI OIL CO LTD /OsakaFUJI OIL CO LTD /OsakaECJP3816400000LongBörsenkurs (Stufe 1)13.927 $0,02617
Alamo Group IncAlamo Group IncEC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.693 $0,0283
Fresh Del Monte Produce IncFresh Del Monte Produce IncECKYG367381053LongBörsenkurs (Stufe 1)13.407 $0,02333
China XLX Fertiliser LtdChina XLX Fertiliser LtdECSG1V07936171LongBörsenkurs (Stufe 1)12.492 $0,028.977
First Tractor Co LtdFirst Tractor Co LtdECCNE100000320LongBörsenkurs (Stufe 1)11.361 $0,0210.693
Novatek PJSCNovatek PJSCEC669888109LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00329
Gazprom PJSCGazprom PJSCEC368287207LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0011.925
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCEC69343P105LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00818
GMK Norilskiy Nickel PAOGMK Norilskiy Nickel PAOEC55315J102LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,003.990
PhosAgro PJSCPhosAgro PJSCEC71922G308LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.126
Rosneft Oil Co PJSCRosneft Oil Co PJSCEC67812M207LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0010.479
65.330.929 $97,4044.929.440
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