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Was steckt im Fonds Motley Fool Next Index ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RBB Fund, Inc. zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
32.030.221 $99,73454.640
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)936.323 $2,922.731
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)618.444 $1,937.111
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)546.705 $1,701.639
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)541.728 $1,693.078
AST SpaceMobile IncAST SpaceMobile IncEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)530.872 $1,654.681
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)527.986 $1,641.721
Copart IncCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)493.385 $1,5415.056
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)488.242 $1,524.806
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)477.503 $1,491.262
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)463.969 $1,44371
Twilio IncTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)460.014 $1,432.413
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)448.010 $1,39584
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)446.880 $1,392.280
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)442.301 $1,382.537
Dexcom IncDexcom IncEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)439.122 $1,375.955
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)439.028 $1,37510
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)425.188 $1,327.626
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)404.076 $1,261.886
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)396.285 $1,231.181
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)386.704 $1,202.373
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)382.915 $1,191.881
SoFi Technologies IncSoFi Technologies IncEC83406F102LongBörsenkurs (Stufe 1)372.854 $1,1620.464
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)365.354 $1,14718
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)362.950 $1,137.625
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)361.302 $1,12199
Zscaler IncZscaler IncEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)355.194 $1,112.542
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)349.840 $1,092.838
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)336.008 $1,051.724
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)319.464 $0,993.885
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)318.689 $0,999.108
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)318.170 $0,99448
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)305.272 $0,952.345
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)301.152 $0,943.113
Moderna IncModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)289.794 $0,906.141
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)288.268 $0,90504
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)283.518 $0,88785
NVR IncNVR IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)280.821 $0,8746
Invitation Homes IncInvitation Homes IncEC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)280.683 $0,879.596
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)269.501 $0,841.486
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)264.568 $0,822.040
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)257.724 $0,803.817
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)257.295 $0,802.804
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)257.253 $0,808.159
Rubrik IncRubrik IncEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.987 $0,783.192
Toast IncToast IncEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)248.769 $0,779.557
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)244.099 $0,761.542
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)234.277 $0,733.262
Watsco IncWatsco IncEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)222.096 $0,69605
Nutanix IncNutanix IncEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)216.299 $0,674.154
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)216.179 $0,672.040
Figma IncFigma IncEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)214.277 $0,678.403
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)214.033 $0,676.647
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)210.437 $0,66672
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)206.514 $0,644.091
Unity Software IncUnity Software IncEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)203.997 $0,646.695
Solventum CorpSolventum CorpEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)203.040 $0,632.709
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)200.707 $0,624.237
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)200.635 $0,623.028
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)199.477 $0,629.949
Medpace Holdings IncMedpace Holdings IncEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)198.964 $0,62445
Five Below IncFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.940 $0,62875
Align Technology IncAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)195.594 $0,611.118
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)192.162 $0,602.555
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)191.125 $0,602.218
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)188.859 $0,592.919
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)187.845 $0,581.040
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)187.315 $0,58849
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)187.031 $0,58448
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)184.536 $0,57787
GoDaddy IncGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)181.101 $0,562.110
Gartner IncGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)179.880 $0,561.109
CNA Financial CorpCNA Financial CorpEC126117100LongBörsenkurs (Stufe 1)179.849 $0,564.276
Cognex CorpCognex CorpEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)179.573 $0,562.727
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)174.404 $0,542.130
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group IncEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)173.396 $0,543.289
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)173.073 $0,543.021
U-Haul Holding CoU-Haul Holding CoEC023586100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.223 $0,542.975
AeroVironment IncAeroVironment IncEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)162.683 $0,51785
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)160.309 $0,50658
Trade Desk Inc/TheTrade Desk Inc/TheEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)159.415 $0,507.394
Docusign IncDocuSign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.033 $0,493.009
Maplebear IncMaplebear IncEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)156.334 $0,493.928
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)156.100 $0,491.077
Houlihan Lokey IncHoulihan Lokey IncEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)155.826 $0,491.100
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)151.997 $0,471.115
Wayfair IncWayfair IncEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)151.891 $0,472.102
GameStop CorpGameStop CorpEC36467W109LongBörsenkurs (Stufe 1)149.870 $0,477.076
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.166 $0,461.895
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)147.100 $0,462.489
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)145.744 $0,452.132
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)144.118 $0,45848
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)142.618 $0,44581
Chewy IncChewy IncEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)142.002 $0,446.300
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)140.747 $0,44938
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)139.867 $0,444.204
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)138.775 $0,431.544
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)137.954 $0,431.732
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)133.826 $0,423.704
Zillow Group IncZillow Group IncEC98954M200LongBörsenkurs (Stufe 1)133.070 $0,413.802
Affiliated Managers Group IncAffiliated Managers Group IncEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)127.803 $0,40422
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.203 $0,37769
Dutch Bros IncDutch Bros IncEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)118.958 $0,372.051
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)115.367 $0,36826
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.064 $0,363.012
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)111.219 $0,354.101
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)110.566 $0,341.528
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group IncEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.412 $0,34359
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)107.465 $0,33867
Urban Outfitters IncUrban Outfitters IncEC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)106.868 $0,331.471
Kymera Therapeutics IncKymera Therapeutics IncEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.253 $0,331.305
Etsy IncEtsy IncEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)105.072 $0,331.547
CarMax IncCarMax IncEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.965 $0,322.330
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)95.173 $0,30802
GXO Logistics IncGXO Logistics IncEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.555 $0,291.867
Appfolio IncAppfolio IncEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.383 $0,28567
Gitlab IncGitlab IncEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)88.151 $0,272.839
TG Therapeutics IncTG Therapeutics IncEC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)86.921 $0,272.291
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.183 $0,271.851
Duolingo IncDuolingo IncEC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)80.513 $0,25723
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.873 $0,25551
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.349 $0,25913
IPG Photonics CorpIPG Photonics CorpEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)79.019 $0,25690
Life360 IncLife360 IncEC532206109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.819 $0,251.855
Ollie's Bargain Outlet HoldingOllie's Bargain Outlet Holdings IncEC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.446 $0,24961
Perimeter Solutions IncPerimeter Solutions IncEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.085 $0,242.388
Vail Resorts IncVail Resorts IncEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.950 $0,23561
Impinj IncImpinj IncEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.745 $0,23495
Nelnet IncNelnet IncEC64031N108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.989 $0,23559
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.263 $0,221.077
RXO IncRXO IncEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.833 $0,222.730
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.138 $0,221.670
Wingstop IncWingstop IncEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.062 $0,22440
Lemonade IncLemonade IncEC52567D107LongBörsenkurs (Stufe 1)69.020 $0,211.190
Universal Display CorpUniversal Display CorpEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.063 $0,21728
Planet Fitness IncPlanet Fitness IncEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.801 $0,201.211
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.382 $0,201.856
Doximity IncDoximity IncEC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.889 $0,192.892
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.369 $0,19689
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.700 $0,191.854
Shift4 Payments IncShift4 Payments IncEC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.819 $0,181.320
Box IncBox IncEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.557 $0,182.172
Beam Therapeutics IncBeam Therapeutics IncEC07373V105LongBörsenkurs (Stufe 1)52.655 $0,161.599
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.416 $0,16936
Upstart Holdings IncUpstart Holdings IncEC91680M107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.530 $0,161.525
United Natural Foods IncUnited Natural Foods IncEC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.912 $0,16972
Warby Parker IncWarby Parker IncEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.383 $0,152.014
Braze IncBraze IncEC10576N102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.697 $0,151.861
Under Armour IncUnder Armour IncEC904311107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.565 $0,158.103
Phinia IncPhinia IncEC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.433 $0,14601
Q2 Holdings IncQ2 Holdings IncEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.693 $0,14965
Kyndryl Holdings IncKyndryl Holdings IncEC50155Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.116 $0,143.618
Euronet Worldwide IncEuronet Worldwide IncEC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.503 $0,14614
RHRHEC74967X103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.805 $0,14295
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.577 $0,12767
TransMedics Group IncTransMedics Group IncEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.422 $0,11542
Blue Bird CorpBlue Bird CorpEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.834 $0,11514
Bandwidth IncBandwidth IncEC05988J103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.550 $0,10501
Progyny IncProgyny IncEC74340E103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.512 $0,101.272
Magnite IncMagnite IncEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.314 $0,102.255
Nektar TherapeuticsNektar TherapeuticsEC640268306LongBörsenkurs (Stufe 1)29.520 $0,09455
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings IncEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.171 $0,09358
BlackLine IncBlackLine IncEC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.959 $0,09951
Marqeta IncMarqeta IncEC57142B104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.738 $0,096.832
Iovance Biotherapeutics IncIovance Biotherapeutics IncEC462260100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.527 $0,096.714
Appian CorpAppian CorpEC03782L101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.144 $0,081.160
AnaptysBio IncAnaptysBio IncEC032724106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.441 $0,08457
Tennant CoTennant CoEC880345103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.972 $0,08290
Dream Finders Homes IncDream Finders Homes IncEC26154D100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.721 $0,081.599
Ardelyx IncArdelyx IncEC039697107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.550 $0,073.899
Blackbaud IncBlackbaud IncEC09227Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.035 $0,07718
XPEL IncXPEL IncEC98379L100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.025 $0,06438
Hagerty IncHagerty IncEC405166109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.546 $0,051.619
Donnelley Financial SolutionsDonnelley Financial Solutions IncEC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.194 $0,05408
Cullinan Therapeutics IncCullinan Therapeutics IncEC230031106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.470 $0,05941
Trupanion IncTrupanion IncEC898202106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.838 $0,05680
Vitesse Energy IncVitesse Energy IncEC92852X103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.938 $0,03633
Fulgent Genetics IncFulgent Genetics IncEC359664109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.979 $0,03495
PubMatic IncPubMatic IncEC74467Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.655 $0,03741
Stitch Fix IncStitch Fix IncEC860897107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.935 $0,022.229
First Tracks Biotherapeutics IFirst Tracks Biotherapeutics IncEC337185102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.836 $0,02491
Emergent BioSolutions IncEmergent BioSolutions IncEC29089Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.706 $0,02845
Camping World Holdings IncCamping World Holdings IncEC13462K109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.425 $0,021.013
Vital Farms IncVital Farms IncEC92847W103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.297 $0,02729
Boston Omaha CorpBoston Omaha CorpEC101044105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.672 $0,02518
ClearPoint Neuro IncClearPoint Neuro IncEC18507C103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.158 $0,02486
REGENXBIO IncREGENXBIO IncEC75901B107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.587 $0,02797
Editas Medicine IncEditas Medicine IncEC28106W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.283 $0,021.527
Sky Harbour Group CorpSky Harbour Group CorpEC83085C107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.986 $0,02531
Lifecore Biomedical IncLifecore Biomedical IncEC514766104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.243 $0,01646
32.030.221 $99,73454.640
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