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Was steckt im Fonds The Future Fund Long/Short ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt24.244.998 $56,92247.319
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.120 $5,8811.860
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.306.665 $5,418.523
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWOREC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.069 $4,616.976
ALPHABET INCALPHABET INC-AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.961 $4,154.651
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.268 $3,5322.622
AEROVIRONMENT INCAEROVIRONMENT INEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.450.680 $3,417.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORPEDWARDS LIFEEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.474 $3,2115.826
BLOCK INCBLOCK INCEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.312.682 $3,0817.336
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.340 $2,912.774
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.174.844 $2,761.100
SAFRAN SASAFRAN SA-ADREC786584102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.392 $2,5612.236
BAIDU INCBAIDU INC-SP ADREC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.233 $2,537.976
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GRP-ADREC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.261 $2,478.479
YETI HOLDINGS INCYETI HOLDINGS INEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.036.488 $2,4321.607
BWX TECHNOLOGIES INCBWX TECHNOLOGIESEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.658 $2,385.180
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE-ADREC775781206LongBörsenkurs (Stufe 1)978.562 $2,3054.516
EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SAEMBRAER SA-ADREC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)950.854 $2,2316.465
LITTELFUSE INCLITTELFUSE INCEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)933.740 $2,192.000
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INCKRATOS DEFENSE &EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)922.446 $2,1714.384
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTHEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)907.830 $2,137.000
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)905.800 $2,135.000
AXON ENTERPRISE INCAXON ENTERPRISEEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)897.440 $2,112.000
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIEEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)894.784 $2,1012.710
HEALTHEQUITY INCHEALTHEQUITY INCEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)884.651 $2,0810.054
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTDNORWEGIAN CRUISEECG66721104LongBörsenkurs (Stufe 1)878.266 $2,0647.888
RAMBUS INCRAMBUS INCEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)872.760 $2,056.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)784.538 $1,841.753
CELSIUS HOLDINGS INCCELSIUS HOLDINGSEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)782.244 $1,8423.512
ONTO INNOVATION INCONTO INNOVATIONEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)774.720 $1,823.000
AMPHENOL CORPAMPHENOL CORP-AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)743.800 $1,755.000
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)738.912 $1,738.590
LPL FINANCIAL HOLDINGS INCLPL FINANCIAL HOEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)721.110 $1,692.634
DRAFTKINGS INCDRAFTKINGS INCEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)711.557 $1,6729.055
EVERPURE INCEVERPURE INC-AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)675.835 $1,598.500
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS-AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)566.729 $1,33896
TETRA TECH INCTETRA TECH INCEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)511.754 $1,2018.616
CAVA GROUP INCCAVA GROUP INCEC148929102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-388.300 $-0,91-5.000
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR SABANCO LATINOAM-EECP16994132ShortBörsenkurs (Stufe 1)-446.720 $-1,05-8.000
POLARIS INCPOLARIS INCEC731068102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-705.700 $-1,66-10.000
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORSEC536797103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-727.225 $-1,71-2.500
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CO-CL AEC03831W108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-735.708 $-1,73-1.200
FAIR ISAAC CORPFAIR ISAAC CORPEC303250104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-750.354 $-1,76-600
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE IEC40412C101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-757.080 $-1,78-2.000
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICESEC74762E102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-782.903 $-1,84-1.100
EQUIFAX INCEQUIFAX INCEC294429105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-828.950 $-1,95-5.000
MATCH GROUP INCMATCH GROUP INCEC57667L107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-830.990 $-1,95-23.000
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOREC682189105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-844.340 $-1,98-7.000
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSONEC12541W209ShortBörsenkurs (Stufe 1)-893.250 $-2,10-5.000
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-903.120 $-2,12-4.000
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC-AECG1151C101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-935.350 $-2,20-5.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHN-AEC69608A108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-939.240 $-2,20-6.000
H & R BLOCK INCH&R BLOCK INCEC093671105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-962.250 $-2,26-25.000
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCEC87165B103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.071.600 $-2,52-15.000
ARES CAPITAL CORPARES CAPITAL COREC04010L103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.158.390 $-2,72-61.000
Gesamt24.244.998 $56,92247.319
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