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Was steckt im Fonds Astoria Real Assets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
154.063.103 $99,532.206.540
WORLD GOLD TRUSTWORLD GOLD TRUST SPDR GLD MINISEC98149E303LongBörsenkurs (Stufe 1)8.971.124 $5,80113
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.646.377 $3,655
ABB LTD (CH)ABB LTD (CH) CHF0.12 (REGD)ECH0010V101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.497.290 $2,9141
ENGIE SAENGIE SA EUR1ECF7629A107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.908.542 $2,52124
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COM USD0.0001EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.812.785 $2,4617
VERTIV HOLDINGS COMPANYVERTIV HOLDINGS COMPANY COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.650.542 $2,3611
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG NPVECD6T47E106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.351.216 $2,1618
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC COM USD6.50EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.184.800 $2,0623
CUMMINS INCCUMMINS INC COM USD2.50EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.168.079 $2,054
E.ON SEE.ON SE NPVECD24914133LongBörsenkurs (Stufe 1)3.162.789 $2,04153
SHELL PLCSHELL PLC SPON ADSEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.023.517 $1,9539
L'AIR LIQUIDE SAL'AIR LIQUIDE SA EUR5.50ECF01764103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.979.590 $1,9215
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INC COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.923.046 $1,8911
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COM USD1.00EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.811.710 $1,826
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ADR EACH REP 1 ORDEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.708.828 $1,7529
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC COM USD0.10EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.623.582 $1,6942
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORP COM NPVEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.606.157 $1,6819
VISTRA CORPVISTRA CORP COM USD0.01EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.554.102 $1,6516
VICI PROPERTIES INCVICI PROPERTIES INC COM USD0.01EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.506.453 $1,6294
CBRE GROUP INCCBRE GROUP INC COM USD0.01 CLASS AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.492.573 $1,6119
MITSUBISHI ELECTRIC CORPMITSUBISHI ELECTRIC CORP NPVECJ43873116LongBörsenkurs (Stufe 1)2.401.992 $1,5566
LAMAR ADVERTISING COMPANYLAMAR ADVERTISING COMPANY COM USD0.001 CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.327.066 $1,5015
HOST HOTELS & RESORTS INCHOST HOTELS & RESORTS INC COM STK USD0.01EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.556 $1,4796
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INC COM USD0.01EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.600 $1,471
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INC COM USD0.01EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.242.488 $1,457
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORP COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.185.656 $1,419
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE)KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) NPVECJ30169106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.090.046 $1,35149
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORP COM USD0.01EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.057.476 $1,338
EXELON CORPEXELON CORP COM NPVEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.031 $1,2842
FUJIKURA LTDFUJIKURA LTD NPVECJ14784128LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.349 $1,2551
SSE PLCSSE PLC GBP0.50ECG8842P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.906.380 $1,2359
W.P. CAREY INCW.P. CAREY INC COM USD0.001EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.406 $1,1926
STERLING INFRASTRUCTURE INCSTERLING INFRASTRUCTURE INC COM USD0.01EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.799.588 $1,162
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INC COM USD0.01EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.658 $1,1514
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COM USD1.60EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.001 $1,1519
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONAL COM NPVEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.441 $1,1524
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COMPANY COM USD2.50EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.749 $1,1452
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INC COM USD0.01EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.755.787 $1,1312
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCARPENTER TECHNOLOGY CORP COM USD5EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.722.834 $1,113
SAFRAN SASAFRAN SA EUR0.20ECF4035A557LongBörsenkurs (Stufe 1)1.668.475 $1,084
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INC COM STK USD0.01EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.047 $1,077
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISURE PROPERTIES INC COM USD0.01EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.641.020 $1,0637
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COM NPVEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.636.350 $1,0641
SLB LTDSLB LTD COM USD0.01EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.631.288 $1,0535
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLC USD1ECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.612.018 $1,0424
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORP COM USD0.10EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.568.392 $1,0133
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORP COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.567.012 $1,014
SUNCOR ENERGY INCSUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.534.336 $0,9929
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC COM STK USD0.10EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.499.441 $0,9731
EQT CORPEQT CORP COM NPVEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.187 $0,9628
DEVON ENERGY CORPDEVON ENERGY CORP COM USD0.10EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.282 $0,9535
NNN REIT INCNNN REIT INC COM USD0.01EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.771 $0,9231
ATI INCATI INC COM USD0.10EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.827 $0,917
CENOVUS ENERGY INCCENOVUS ENERGY INC COM NPVEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.537 $0,8453
ANTERO RESOURCES CORPANTERO RESOURCES CORP USD0.01EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.925 $0,8437
AERCAP HOLDINGS NVAERCAP HOLDINGS NV EUR0.01ECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.289.278 $0,839
ENERSYSENERSYS COM USD0.01EC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.478 $0,836
DYCOM INDUSTRIES INCDYCOM INDUSTRIES INC COM USD0.333EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.436 $0,812
POWELL INDUSTRIES INCPOWELL INDUSTRIES INC COM USD0.01EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.457 $0,794
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AG NPVECD65111102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.120 $0,771
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INC COM USD0.01EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.704 $0,7611
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATIONAL FUEL GAS COMPANY COM USD1EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.101.092 $0,7114
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INC COM USD5EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.201 $0,689
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INC COM USD0.01EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.101 $0,689
CARETRUST REIT INCCARETRUST REIT INC COM USD0.01 WHEN ISSUEDEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.751 $0,6625
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHSECG0378L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.758 $0,6613
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (THE)FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (THE) NPVECJ16464117LongBörsenkurs (Stufe 1)989.509 $0,6434
STAG INDUSTRIAL INCSTAG INDUSTRIAL INC COM USD0.01EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)939.359 $0,6125
KAJIMA CORPKAJIMA CORP NPVECJ29223120LongBörsenkurs (Stufe 1)889.841 $0,5725
CNX RESOURCES CORPCNX RESOURCES CORP COM USD0.01EC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)804.412 $0,5224
MITSUI KINZOKU CO LTDMITSUI KINZOKU CO LTD NPVECJ44948131LongBörsenkurs (Stufe 1)797.461 $0,523
LEIDOS HOLDINGS INCLEIDOS HOLDINGS INC COM USD0.0001EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)774.643 $0,508
HOLCIM AGHOLCIM AG CHF2 (REGD)ECH3816Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)738.422 $0,488
TAISEI CORPTAISEI CORP NPVECJ79561148LongBörsenkurs (Stufe 1)723.438 $0,478
SPROTT PHYSICAL COPPER TRUSTSPROTT PHYSICAL COPPER TRUST UNITSEC85210C100LongBörsenkurs (Stufe 1)681.823 $0,4460
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS COMPANY COM USD5EC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)669.668 $0,4311
ABRDN SILVER ETF TRUSTABRDN SILVER ETF TRUST PHYSICAL SILVER SHARES ETFEC003264108LongBörsenkurs (Stufe 1)532.685 $0,349
WOODSIDE ENERGY GROUP LTDWOODSIDE ENERGY GROUP LTD NPVECQ98327333LongBörsenkurs (Stufe 1)352 $0,0018
154.063.103 $99,532.206.540
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