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Was steckt im Fonds Astoria Real Assets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
138.601.543 $98,682.422.889
World Gold TrustWorld Gold Trust SPDR GLD MINISEC98149E303LongBörsenkurs (Stufe 1)9.780.463 $6,96105.518
Shell PLCShell PLC SPON ADSEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.233.825 $3,0145.525
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COM NPVEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.773.747 $2,6922.243
Engie SAEngie SA EUR1ECF7629A107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.695.572 $2,63115.749
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc. COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.525.643 $2,514.039
E.ON SEE.ON SE NPVECD24914133LongBörsenkurs (Stufe 1)3.131.495 $2,23143.346
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin Corporation COM USD1.00EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.103.543 $2,215.135
ABB Ltd.ABB Ltd. CHF0.12 (REGD)ECH0010V101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.799.308 $1,9935.569
Siemens Energy AGSiemens Energy AG NPVECD6T47E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.708.783 $1,9316.527
Simon Property Group IncSimon Property Group Inc COM USD0.0001EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.702.820 $1,9214.490
Air Liquide S.A.(L')Air Liquide S.A.(L') EUR5.50ECF01764103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.615.998 $1,8612.761
Rio Tinto PLCRio Tinto PLC ADR EACH REP 1 ORDEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.487.391 $1,7726.663
Halliburton CompanyHalliburton Company COM USD2.50EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.361.117 $1,6860.557
Canadian Natural Resources LimitedCanadian Natural Resources Limited COM NPVEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.348.733 $1,6748.302
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace Inc COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.339.630 $1,6710.152
EOG Resources Inc.EOG Resources Inc. COM USD0.01EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.318.035 $1,6516.034
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp. COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.296.552 $1,638.224
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc. COM USD0.10EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.291.303 $1,6338.981
Cummins Inc.Cummins Inc. COM USD2.50EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.234.935 $1,594.154
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc. COM NPV 'NEW'EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.227 $1,5633.311
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Co, Inc. COM USD6.50EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.954 $1,5616.707
Vici Properties IncVici Properties Inc COM USD0.01EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.944 $1,5680.159
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLC ORD GBP0.20ECG76225104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.635 $1,55145.812
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.158.997 $1,548.616
CBRE Group Inc.CBRE Group Inc. COM USD0.01 CLASS AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.129.431 $1,5215.720
SLB Ltd.SLB Ltd. COM USD0.01EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.106.014 $1,5040.981
Devon Energy CorporationDevon Energy Corporation COM USD0.10EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.707 $1,4841.429
EQT CorporationEQT Corporation COM NPVEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.073.900 $1,4832.588
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLC USD1ECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.633 $1,4028.376
Exelon Corp.Exelon Corp. COM NPVEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.182 $1,3839.559
Kansai Electric Power Co IncKansai Electric Power Co Inc NPVECJ30169106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.933.639 $1,38119.026
Newmont CorporationNewmont Corporation COM USD1.60EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.278 $1,3717.767
Jones Lang LaSalle IncorporatedJones Lang LaSalle Incorporated COM USD0.01EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.046 $1,336.145
Antero Resources CorporationAntero Resources Corporation USD0.01EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.047 $1,3043.003
Vistra CorpVistra Corp COM USD0.01EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.168 $1,2411.569
W. P. Carey IncW. P. Carey Inc COM USD0.001EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.631.312 $1,1624.004
Lamar Advertising CompanyLamar Advertising Company COM USD0.001 CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.376 $1,1412.651
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts Inc COM STK USD0.01EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.145 $1,1181.375
Emera IncEmera Inc COM NPVEC290876101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.543 $1,0628.924
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp. NPVECJ43873116LongBörsenkurs (Stufe 1)1.490.443 $1,0647.537
Edison InternationalEdison International COM NPVEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.012 $1,0219.664
Bitwise Bitcoin ETFBitwise Bitcoin ETF SHARES OF BENEFICIAL INTERESTEC09174C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.136 $0,9636.760
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties Inc COM USD0.01EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.244 $0,9630.454
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc. COM USD0.01EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.578 $0,9410.140
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc. COM STK USD0.10EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.607 $0,9229.384
Comfort Systems USA Inc.Comfort Systems USA Inc. COM USD0.01EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.429 $0,91922
Safran SASafran SA EUR0.20ECF4035A557LongBörsenkurs (Stufe 1)1.269.027 $0,903.942
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc. COM USD0.01EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.268.495 $0,908.680
Santos Ltd.Santos Ltd. NPVECQ82869118LongBörsenkurs (Stufe 1)1.225.849 $0,87224.852
AES Corp.AES Corp. COM USD0.01EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.799 $0,8786.501
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc. COM STK USD0.01EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.980 $0,866.711
Anglogold Ashanti PLCAnglogold Ashanti PLC COM SHSECG0378L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.538 $0,8211.766
Rheinmetall AGRheinmetall AG NPVECD65111102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.431 $0,80678
Talen Energy CorporationTalen Energy Corporation COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.432 $0,793.491
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp. COM USD0.10EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.829 $0,7721.256
CNX Resources CorporationCNX Resources Corporation COM USD0.01EC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.563 $0,7627.667
Fujikura Ltd.Fujikura Ltd. NPVECJ14784128LongBörsenkurs (Stufe 1)979.656 $0,7038.106
National Fuel Gas CompanyNational Fuel Gas Company COM USD1EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)973.614 $0,6910.362
AerCap Holdings N.V.AerCap Holdings N.V. EUR0.01ECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)948.051 $0,676.911
NNN REIT IncNNN REIT Inc COM USD0.01EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)904.444 $0,6421.519
Crown Holdings IncCrown Holdings Inc COM USD5EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)877.188 $0,628.750
Carpenter Technology CorporationCarpenter Technology Corporation COM USD5EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)876.195 $0,622.223
Caretrust Reit IncCaretrust Reit Inc COM USD0.01 WHEN ISSUEDEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)867.396 $0,6223.667
Leidos Holdings IncLeidos Holdings Inc COM USD0.0001EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)843.229 $0,605.422
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc. COM USD0.01EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)831.147 $0,5923.049
Modec Inc(Japan)Modec Inc(Japan) NPVECJ4636K109LongBörsenkurs (Stufe 1)829.908 $0,599.000
ATI IncATI Inc COM USD0.10EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)796.394 $0,575.475
EnerSysEnerSys COM USD0.01EC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)760.025 $0,544.375
Kajima Corp.Kajima Corp. NPVECJ29223120LongBörsenkurs (Stufe 1)747.388 $0,5320.129
Mueller Industries Inc.Mueller Industries Inc. COM USD0.01EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)747.346 $0,536.745
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure Inc COM USD0.01EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)731.050 $0,521.795
Powell Industries Inc.Powell Industries Inc. COM USD0.01EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)714.767 $0,511.321
Dycom Industries, Inc.Dycom Industries, Inc. COM USD0.333EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)667.137 $0,471.969
Taisei Corp.Taisei Corp. NPVECJ79561148LongBörsenkurs (Stufe 1)640.928 $0,466.351
abrdn Silver ETF Trustabrdn Silver ETF Trust PHYSICAL SILVER SHARES ETFEC003264108LongBörsenkurs (Stufe 1)633.820 $0,458.851
Holcim AGHolcim AG CHF2 (REGD)ECH3816Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)617.651 $0,447.645
Commercial Metals CompanyCommercial Metals Company COM USD5EC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)611.351 $0,449.952
Sprott Physical Copper TrustSprott Physical Copper Trust UNITSEC85210C100LongBörsenkurs (Stufe 1)577.835 $0,4155.961
Mitsui Kinzoku Co Ltd.Mitsui Kinzoku Co Ltd. NPVECJ44948131LongBörsenkurs (Stufe 1)536.865 $0,383.046
Bitwise Ethereum ETFBitwise Ethereum ETF SHSEC091955104LongBörsenkurs (Stufe 1)122.265 $0,098.151
Woodside Energy Group Ltd.Woodside Energy Group Ltd. NPVECQ98327333LongBörsenkurs (Stufe 1)432 $0,0018
138.601.543 $98,682.422.889
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