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Was steckt im Fonds NVIT J.P. Morgan Innovators Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Variable Insurance Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
10.995.037 $98,1355.903
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)645.186 $5,762.707
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)626.754 $5,592.166
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)623.280 $5,563.115
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)576.080 $5,141.612
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)487.910 $4,351.308
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)464.255 $4,141.229
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)299.858 $2,68250
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)285.110 $2,54247
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)263.152 $2,35453
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)230.532 $2,06532
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)218.539 $1,951.208
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)209.067 $1,87417
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)199.198 $1,78533
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)196.202 $1,75167
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)186.446 $1,6682
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)184.448 $1,651.999
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)182.993 $1,63541
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)182.910 $1,63875
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)177.838 $1,59167
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)176.845 $1,581.041
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)176.701 $1,58370
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)173.775 $1,55583
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)164.481 $1,471.874
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)162.353 $1,45750
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)160.357 $1,43869
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)157.699 $1,41458
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)157.420 $1,40500
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)157.080 $1,402.200
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)149.971 $1,34292
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)146.854 $1,31541
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)144.472 $1,291.067
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)142.133 $1,271.125
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)136.531 $1,22625
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)129.484 $1,16666
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.357 $1,15493
Wayfair, Inc.Wayfair, Inc., Class AEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)121.532 $1,081.315
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.ECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)121.365 $1,084.248
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)120.247 $1,07167
Insmed, Inc.Insmed, Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)119.948 $1,071.125
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)114.309 $1,02780
SharkNinja, Inc.SharkNinja, Inc.ECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)112.375 $1,00738
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)111.495 $1,00333
Zillow Group, Inc.Zillow Group, Inc., Class CEC98954M200LongBörsenkurs (Stufe 1)108.965 $0,973.457
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.168 $0,96208
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)105.541 $0,94123
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)105.150 $0,94250
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc., Class AEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)104.666 $0,93583
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.479 $0,93375
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)100.074 $0,89204
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)95.315 $0,85286
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)90.854 $0,81906
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.897 $0,701.749
Affirm Holdings, Inc.Affirm Holdings, Inc., Class AEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)78.125 $0,70958
IREN Ltd.IREN Ltd.ECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)78.107 $0,701.708
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.575 $0,63500
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.579 $0,61165
Celsius Holdings, Inc.Celsius Holdings, Inc.EC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)64.621 $0,582.207
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc., Class AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.088 $0,49164
HubSpot, Inc.HubSpot, Inc.EC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.293 $0,48292
10.995.037 $98,1355.903
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