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Was steckt im Fonds NVIT J.P. Morgan Innovators Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Variable Insurance Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
9.166.858 $95,8263.838
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)801.368 $8,384.595
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)520.467 $5,442.499
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)404.597 $4,231.407
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)345.567 $3,61604
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)327.230 $3,42884
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)324.597 $3,391.279
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)218.579 $2,281.322
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)218.338 $2,281.406
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)211.705 $2,21684
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)197.595 $2,07402
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)195.402 $2,04646
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)190.407 $1,99594
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)184.874 $1,93201
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)178.562 $1,871.900
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)174.885 $1,83601
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)173.358 $1,811.803
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.577 $1,761.815
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)152.482 $1,59240
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)150.798 $1,581.082
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)141.908 $1,48713
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.410 $1,48162
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)140.552 $1,47200
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)138.897 $1,45844
Zillow Group, Inc.Zillow Group, Inc., Class CEC98954M200LongBörsenkurs (Stufe 1)138.623 $1,453.350
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)137.061 $1,43483
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)131.436 $1,37400
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.638 $1,30642
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)124.234 $1,30320
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)123.291 $1,29515
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)122.536 $1,281.038
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)122.338 $1,28362
Carnival Corp.Carnival Corp.EC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)119.876 $1,254.632
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)119.142 $1,25601
Insmed, Inc.Insmed, Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)118.225 $1,24723
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)114.062 $1,19161
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)112.660 $1,18200
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.353 $1,15201
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)108.859 $1,14725
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.756 $1,142.059
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc., Class AEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)107.019 $1,12564
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)105.068 $1,10243
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)98.838 $1,03805
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.565 $1,01363
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)96.316 $1,01242
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)90.335 $0,94243
Toast, Inc.Toast, Inc., Class AEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.586 $0,873.153
Braze, Inc.Braze, Inc., Class AEC10576N102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.178 $0,873.523
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.687 $0,84322
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.196 $0,83396
Celsius Holdings, Inc.Celsius Holdings, Inc.EC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)74.827 $0,782.109
Coinbase Global, Inc.Coinbase Global, Inc., Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)70.019 $0,73401
Global-e Online Ltd.Global-e Online Ltd.ECIL0011741688LongBörsenkurs (Stufe 1)69.752 $0,732.261
elf Beauty, Inc.elf Beauty, Inc.EC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.126 $0,711.124
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.964 $0,67923
Affirm Holdings, Inc.Affirm Holdings, Inc., Class AEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.078 $0,641.333
SharkNinja, Inc.SharkNinja, Inc.ECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)59.622 $0,62563
IREN Ltd.IREN Ltd.ECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)55.636 $0,581.623
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)55.319 $0,58120
Elanco Animal Health, Inc.Elanco Animal Health, Inc.EC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.482 $0,311.232
9.166.858 $95,8263.838
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