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Was steckt im Fonds VELA INCOME OPPORTUNITIES FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VELA Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt41.200.761 $98,5716.895.982
COPA HOLDINGS SACopa Holdings S.A.ECP31076105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.022 $2,847.643
GREENBRIER COMPANIES INC (THE)Greenbrier Companies, Inc. (The)EC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)972.996 $2,3319.853
PEPSICO INCPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)836.230 $2,006.176
PASON SYSTEMS INCPason Systems, Inc.EC702925108LongBörsenkurs (Stufe 1)747.120 $1,7985.940
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPFederal Agricultural Mortgage CorporationEC313148306LongBörsenkurs (Stufe 1)671.141 $1,613.368
AMBEV SAAmbev S.A.ECP0273U106LongBörsenkurs (Stufe 1)662.137 $1,58210.257
MOVADO GROUP INCMovado Group, Inc.EC624580106LongBörsenkurs (Stufe 1)658.600 $1,5816.754
LAMB WESTON HOLDINGS INCLamb Weston Holdings, Inc.EC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)624.469 $1,4914.462
MEDTRONIC PLCMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)603.936 $1,447.720
INTERPARFUMS INCInterparfums, Inc.EC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)603.820 $1,445.398
METLIFE INCMetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)581.355 $1,396.871
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INCFirst Interstate BancSystem, Inc.EC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)563.015 $1,3514.601
SIMON PROPERTY GROUP INCSimon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)554.652 $1,332.480
HIKMA PHARMACEUTICALS PLCHikma Pharmaceuticals plcECG4576K104LongModellwert (Stufe 2)549.006 $1,3127.250
ABBOTT LABORATORIESAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)541.627 $1,305.969
CARLISLE COMPANIES INCCarlisle Companies, Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)532.154 $1,271.467
BXP INCBXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)527.894 $1,267.961
PPG INDUSTRIES INCPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)525.064 $1,264.329
WALT DISNEY COMPANY (THE)Walt Disney Company (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)524.274 $1,255.447
POOL CORPPool CorporationEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)523.711 $1,252.437
CSX CORPCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)520.454 $1,2510.950
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNational Fuel Gas CompanyEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)508.505 $1,226.586
NINTENDO COMPANY LTDNintendo Company Ltd.ECJ51699106LongModellwert (Stufe 2)494.508 $1,1811.762
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCMSC Industrial Direct Company, Inc.EC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)479.369 $1,154.030
GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARLGarrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I SarlDBT366504AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt472.797 $1,13450.000
WILLIAM CARTER COMPANY (THE)William Carter Co/TheDBT96926JAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt465.487 $1,11450.000
FIRST CITIZENS BANCSHARES INCFirst Citizens BancShares, Inc./NCDBT31959XAG8LongModellwert (Stufe 2)455.027 $1,09450.000
CLEVELAND-CLIFFS INCCleveland-Cliffs, Inc.DBT185899AQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt454.259 $1,09450.000
CONSTELLATION INSURANCE INCConstellation Insurance, Inc.DBT67740QAH9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt451.029 $1,08450.000
STANLEY BLACK & DECKER INCStanley Black & Decker IncDBT854502AM3LongModellwert (Stufe 2)448.200 $1,07450.000
OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUNDOaktree Strategic Credit FundDBT67403AAG4LongModellwert (Stufe 2)448.175 $1,07450.000
BLUELINX HOLDINGS INCBlueLinx Holdings IncDBT09624HAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt446.511 $1,07451.000
COMCAST CORPComcast CorporationEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)445.141 $1,0618.132
MPLX LPMPLX, L.P.EC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)443.655 $1,067.876
UNION PACIFIC CORPUnion Pacific CorporationEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)420.512 $1,011.546
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLCMacy's Retail Holdings LLCDBT55617LAS1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt420.466 $1,01400.000
WABASH NATIONAL CORPWabash National Corp.DBT929566AL1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt418.357 $1,00450.000
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)417.019 $1,001.642
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLCSotera Health Holdings LLCDBT83600WAE9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt414.254 $0,99400.000
FIRST NATIONAL OF NEBRASKA INCFirst National of Nebraska IncDBT32119CAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt413.974 $0,99400.000
VAIL RESORTS INCVail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)413.351 $0,993.036
TYSON FOODS INCTyson Foods, Inc.EC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)413.288 $0,997.219
UNDER ARMOUR INCUnder Armour, Inc.DBT904311AD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt404.011 $0,97400.000
MICROSOFT CORPMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)403.981 $0,971.083
ALASKA AIRLINES INCAlaska Airlines, Inc.DBT011662AJ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt402.907 $0,96400.000
ENCOMPASS HEALTH CORPEncompass Health CorporationEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)651.933 $1,56253.981
ANTARES HOLDINGS LPAntares Holdings LPDBT03666HAH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt398.949 $0,95400.000
ACCENTURE PLCAccenture PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)396.839 $0,953.189
FAIR ISAAC CORPFair Isaac Corp.DBT303250AJ3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt394.248 $0,94400.000
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)387.945 $0,939.978
FIRST BUSEY CORPFirst Busey Corporation Series B, 8.25EP319383600LongBörsenkurs (Stufe 1)387.750 $0,9315.000
KEYCORPKeyCorp.EP493267843LongBörsenkurs (Stufe 1)374.100 $0,8915.000
SHIFT4 PAYMENTS INCShift4 Payments, Inc.EP82452J307LongBörsenkurs (Stufe 1)373.620 $0,896.000
STONEX GROUP INCStoneX Group, Inc.DBT861896AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt367.698 $0,88350.000
DEVON ENERGY CORPDevon Energy Corp.DBT25179MBK8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt365.221 $0,87368.000
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAmerican Electric Power Co., Inc.DBT025537AZ4LongModellwert (Stufe 2)365.067 $0,87350.000
ZOETIS INCZoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)364.761 $0,875.076
NISSAN MOTOR CO LTDNissan Motor Co Ltd.DBT654922AB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt361.051 $0,86350.000
GARMIN LTDGarmin Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)358.685 $0,861.510
STATE STREET CORPState Street CorpDBT857477CS0LongModellwert (Stufe 2)358.095 $0,86350.000
BATH & BODY WORKS INCBath & Body Works IncDBT501797AW4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt357.269 $0,85350.000
WALKER & DUNLOP INCWalker & Dunlop, Inc.DBT93148PAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt355.828 $0,85350.000
ALLY FINANCIAL INCAlly Financial IncDBT02005NCB4LongModellwert (Stufe 2)354.855 $0,85350.000
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPSix Flags Entertainment Corp/DEDBT83001AAD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt348.223 $0,83350.000
TRUSTMARK CORPTrustmark Corp.DBT898402AB8LongModellwert (Stufe 2)347.381 $0,83350.000
IRON MOUNTAIN INC (REIT)Iron Mountain, Inc.DBT46284VAL5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt346.182 $0,83350.000
SATURN OIL & GAS INCSaturn Oil & Gas, Inc.DBT80412LAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt343.895 $0,82329.000
SIMMONS FOODS INCSimmons Foods, Inc.DBT82873MAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt338.325 $0,81350.000
WESBANCO INCWesBanco, Inc. Series BEP950810887LongBörsenkurs (Stufe 1)327.210 $0,7813.000
CITIGROUP INCCitigroup IncDBT172967PK1LongModellwert (Stufe 2)326.526 $0,78319.000
COPART INCCopart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)315.192 $0,7511.181
SM ENERGY COMPANYSM Energy Co.DBT17888HAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt315.095 $0,75300.000
HERSHEY COMPANY (THE)Hershey Company (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)313.529 $0,751.787
EQUIFAX INCEquifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)308.393 $0,741.943
ALLEGIANT TRAVEL COMPANYAllegiant Travel Co.DBT01748XAE2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt303.890 $0,73300.000
CIMPRESS PLCCimpress PLCDBT17186HAH5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt303.378 $0,73300.000
MERCHANTS BANCORP (INDIANA)Merchants Bancorp Series E, 7.625%EP58844R850LongBörsenkurs (Stufe 1)303.090 $0,7312.437
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNexstar Media, Inc.DBT65346UAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt300.190 $0,72300.000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC Financial Services Group Inc.DBT693475BC8LongModellwert (Stufe 2)299.950 $0,72300.000
GILDAN ACTIVEWEAR INCGildan Activewear, Inc.EC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)298.764 $0,715.790
ARCH CAPITAL GROUP LTDArch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)579.825 $1,3920.411
CULLEN / FROST CAPITAL TRUST IICullen/Frost Capital Trust IIDBT230000AB7LongModellwert (Stufe 2)289.236 $0,69310.000
BLOOMIN' BRANDS INC / OSI RESTAURANT PARTNERS LLCBloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLCDBT094234AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt286.053 $0,68300.000
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDAxis Capital Holdings Ltd.ECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)565.383 $1,3517.590
XPO CNW INCXPO CNW Inc.DBT12612WAB0LongModellwert (Stufe 2)279.992 $0,67265.000
ALPHABET INCAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)268.385 $0,64751
GEN DIGITAL INCGen Digital, Inc.DBT668771AL2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt254.458 $0,61250.000
AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORPAmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp.DBT030981AR5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt253.275 $0,61250.000
BANK OZKBank OZKDBT06417NA94LongModellwert (Stufe 2)385.955 $0,92258.700
CENTENE CORPCentene Corp.DBT15135BAT8LongModellwert (Stufe 2)243.581 $0,58250.000
ATKORE INCAtkore IncDBT047649AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt239.492 $0,57250.000
HUNTINGTON BANCSHARES INCHuntington Bancshares IncEP446150773LongBörsenkurs (Stufe 1)233.602 $0,569.318
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)226.113 $0,54451
FLOWERS FOODS INCFlowers Foods, Inc.DBT343498AC5LongModellwert (Stufe 2)217.127 $0,52250.000
WORTHINGTON ENTERPRISES INCWorthington Industries, Inc.DBT981811AF9LongModellwert (Stufe 2)189.257 $0,45210.000
WINNEBAGO INDUSTRIES INCWinnebago Industries, Inc.DBT974637AC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt148.688 $0,36148.000
STIFEL FINANCIAL CORPStifel Financial CorporationEP860630706LongBörsenkurs (Stufe 1)59.754 $0,142.644
Gesamt41.200.761 $98,5716.895.982
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