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Was steckt im Fonds Kennedy Capital Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt712.626 $101,7313.115
JFrog LtdJFrog Ltd.ECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.083 $3,72287
Onto Innovation IncOnto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.950 $3,1358
Chefs' Warehouse Inc/TheChefs' Warehouse, Inc.EC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.719 $3,10226
Mercury Systems IncMercury Systems, Inc.EC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.983 $2,57147
Powell Industries IncPowell Industries, Inc.EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.182 $2,4560
Magnite IncMagnite, Inc.EC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.158 $2,45904
Terex CorpTerex Corp.EC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.505 $2,36228
Applied Optoelectronics IncApplied Optoelectronics, Inc.EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.964 $2,14101
SiTime CorpSiTime Corp.EC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.911 $2,1320
Universal Technical InstituteUniversal Technical Institute, Inc.EC913915104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.841 $2,12347
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.269 $2,0417
Standex International CorpStandex International Corp.EC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.949 $1,9939
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems, Inc. - Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.867 $1,98143
Penguin Solutions IncPenguin Solutions, Inc.EC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.530 $1,93178
Ducommun IncDucommun, Inc.EC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.965 $1,8570
Globus Medical IncGlobus Medical, Inc. - Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)12.721 $1,82161
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.932 $1,7032
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.804 $1,6821
StandardAero IncStandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.336 $1,62379
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.335 $1,6269
AAON IncAAON, Inc.EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)11.291 $1,6189
Adaptive Biotechnologies CorpAdaptive Biotechnologies Corp.EC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.261 $1,61525
Solaris Energy InfrastructureSolaris Energy Infrastructure, Inc.EC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.184 $1,60139
Crane CoCrane Co.EC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.154 $1,5950
Axos Financial IncAxos Financial, Inc.EC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.102 $1,58114
Champion Homes IncChampion Homes, Inc.EC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.751 $1,53122
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.582 $1,51152
Materion CorpMaterion Corp.EC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.111 $1,4434
Riot Platforms IncRiot Platforms, Inc.EC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.802 $1,40358
Dutch Bros IncDutch Bros, Inc. - Class AEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.694 $1,38135
Leonardo DRS IncLeonardo DRS, Inc.EC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.089 $1,30213
Ligand Pharmaceuticals IncLigand Pharmaceuticals, Inc.EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)8.851 $1,2628
ACM Research IncACM Research, Inc. - Class AEC00108J109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.755 $1,2569
Impinj IncImpinj, Inc.EC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.737 $1,2561
Shift4 Payments IncShift4 Payments, Inc. - Class AEC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.658 $1,24178
Knife River CorpKnife River Corp.EC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.365 $1,19100
Ralliant CorpRalliant Corp.EC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.026 $1,15109
Willdan Group IncWilldan Group, Inc.EC96924N100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.673 $1,1097
ICU Medical IncICU Medical, Inc.EC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.477 $1,0751
Bancorp Inc/TheBancorp, Inc.EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.392 $1,06118
Coastal Financial Corp/WACoastal Financial Corp.EC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.286 $1,0494
US Physical Therapy IncU.S. Physical Therapy, Inc.EC90337L108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.280 $1,04106
Triumph Financial IncTriumph Financial, Inc.EC89679E300LongBörsenkurs (Stufe 1)7.249 $1,0395
Protagonist Therapeutics IncProtagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.232 $1,0359
Glaukos CorpGlaukos Corp.EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.988 $1,0050
Baldwin Insurance Group Inc/ThBaldwin Insurance Group, Inc.EC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.937 $0,99261
AtriCure IncAtriCure, Inc.EC04963C209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.855 $0,98245
Rhythm Pharmaceuticals IncRhythm Pharmaceuticals, Inc.EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.773 $0,9761
Waystar Holding CorpWaystar Holding Corp.EC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.652 $0,95324
Tetra Tech IncTetra Tech, Inc.EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.645 $0,95230
Planet Fitness IncPlanet Fitness, Inc. - Class AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.313 $0,90121
BGC Group IncBGC Group, Inc. - Class AEC088929104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.211 $0,89581
Installed Building Products InInstalled Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.206 $0,8927
Primoris Services CorpPrimoris Services Corp.EC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.046 $0,8661
PJT Partners IncPJT Partners, Inc. - Class AEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.038 $0,8640
Franklin Electric Co IncFranklin Electric Co., Inc.EC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.003 $0,8656
Wingstop IncWingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.896 $0,8434
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.874 $0,8424
Edgewise Therapeutics IncEdgewise Therapeutics, Inc.EC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.810 $0,83143
Nurix Therapeutics IncNurix Therapeutics, Inc.EC67080M103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.750 $0,82237
Surgery Partners IncSurgery Partners, Inc.EC86881A100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.746 $0,82342
Paylocity Holding CorpPaylocity Holding Corp.EC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.645 $0,8154
Vertex IncVertex, Inc.EC92538J106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.223 $0,75455
Netskope IncNetskope, Inc. - Class AEC64119N608LongBörsenkurs (Stufe 1)5.142 $0,73470
MeiraGTx Holdings plcMeiraGTx Holdings plcECG59665102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.945 $0,71366
Mirion Technologies IncMirion Technologies, Inc.EC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.841 $0,69270
UFP Industries IncUFP Industries, Inc.EC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.809 $0,6953
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.678 $0,6759
Celldex Therapeutics IncCelldex Therapeutics, Inc.EC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.651 $0,66125
Scholar Rock Holding CorpScholar Rock Holding Corp.EC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.510 $0,6482
Freshworks IncFreshworks, Inc. - Class AEC358054104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.503 $0,64445
Monte Rosa Therapeutics IncMonte Rosa Therapeutics, Inc.EC61225M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.090 $0,58169
Xeris Biopharma Holdings IncXeris Biopharma Holdings, Inc.EC98422E103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.023 $0,57508
Rapport Therapeutics IncRapport Therapeutics, Inc.EC75383L102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.959 $0,5795
Design Therapeutics IncDesign Therapeutics, Inc.EC25056L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.936 $0,56272
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.757 $0,5448
Newamsterdam Pharma Co NVNewamsterdam Pharma Co. N.V.ECN62509109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.728 $0,53110
Crinetics Pharmaceuticals IncCrinetics Pharmaceuticals, Inc.EC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.443 $0,4992
OMNIAB CEDE EARNOUT 12.50 CR3 /OMNIAB CEDE EARNOUT 12.50 CR3 /EC532CNT011LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0011
OMNIAB CEDE EARNOUT 15 CLASS CR4 /OMNIAB CEDE EARNOUT 15 CLASS CR4 /EC532CNT029LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0011
Gesamt712.626 $101,7313.115
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