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Was steckt im Fonds Gabelli Global Technology Leaders ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Gabelli ETFs Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt12.959.467 $97,081.466.351
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.925 $8,942.500
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTB 0 08/20/26DBT912797TX5LongModellwert (Stufe 2)1.267.655 $9,501.275.000
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)650.619 $4,871.120
ORACLE CORPORACLE CORP COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)512.925 $3,843.500
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONICS CORP NPVECJP3164720009LongBörsenkurs (Stufe 1)450.027 $3,3715.222
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)423.080 $3,171.120
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP SPONSORED ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)419.053 $3,1420.890
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)395.481 $2,962.328
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)311.185 $2,331.044
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)310.740 $2,331.553
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTDCHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORDECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)306.626 $2,302.333
ADVANTEST CORPADVANTEST CORP NPVECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)278.459 $2,091.400
FORTINET INCFORTINET INC COMEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)256.853 $1,921.672
SCREEN HOLDINGS CO LTDSCREEN HOLDINGS CO LTD NPVECJP3494600004LongBörsenkurs (Stufe 1)219.010 $1,642.000
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTDSHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD NPVECJP3371200001LongBörsenkurs (Stufe 1)215.505 $1,615.000
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)207.399 $1,55556
SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000ECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)205.254 $1,54120
FERROTEC CORPFERROTEC CORP NPVECJP3802720007LongBörsenkurs (Stufe 1)205.142 $1,543.500
KOKUSAI ELECTRIC CORPKOKUSAI ELECTRIC CORP NPVECJP3293330001LongBörsenkurs (Stufe 1)200.283 $1,503.000
DISCO CORPDISCO CORP NPVECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)199.908 $1,50400
NIDEC CORPNIDEC CORP NPVECJP3734800000LongBörsenkurs (Stufe 1)198.137 $1,4812.180
USHIO INCUSHIO INC NPVECJP3156400008LongBörsenkurs (Stufe 1)193.216 $1,457.000
GLOBALFOUNDRIES INCGLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARESECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)185.093 $1,392.246
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INC COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)178.428 $1,34400
NINTENDO COMPANY LTDNINTENDO COMPANY LTD UNSPON ADSEC654445303LongBörsenkurs (Stufe 1)294.009 $2,2019.056
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INC COMEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)162.045 $1,21408
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HOLDINGS INC CL AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)160.259 $1,20210
TOTO LTDTOTO LTD NPVECJP3596200000LongBörsenkurs (Stufe 1)158.879 $1,193.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100ECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)150.907 $1,13700
ASIA VITAL COMPONENTS COMPANY LTDASIA VITAL COMPONENTS COMPANY LTD TWD10ECTW0003017000LongBörsenkurs (Stufe 1)150.597 $1,131.900
NETFLIX INCNETFLIX INC COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)142.800 $1,072.000
UNIVERSAL DISPLAY CORPUNIVERSAL DISPLAY CORP COMEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)140.969 $1,061.628
TOKYO OHKA KOGYO CO LTDTOKYO OHKA KOGYO CO LTD NPVECJP3571800006LongBörsenkurs (Stufe 1)130.887 $0,981.880
MARUWA CO LTDMARUWA CO LTD NPVECJP3879250003LongBörsenkurs (Stufe 1)130.631 $0,98300
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEWEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)130.401 $0,98314
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD TWD10ECTW0003711008LongBörsenkurs (Stufe 1)128.074 $0,966.000
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)123.345 $0,9262
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)121.553 $0,91510
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTD NPVECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)118.623 $0,89250
MACNICA HOLDINGS INCMACNICA HOLDINGS INC NPVECJP3862960006LongBörsenkurs (Stufe 1)116.018 $0,876.000
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.679 $0,87626
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.429 $0,86100
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)108.333 $0,81250
ENTEGRIS INCENTEGRIS INC COMEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.916 $0,81600
MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10ECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)106.603 $0,80800
KYNDRYL HOLDINGS INCKYNDRYL HOLDINGS INC COMMON STOCKEC50155Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.281 $0,768.955
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTDHON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD TWD10ECTW0002317005LongBörsenkurs (Stufe 1)98.489 $0,7412.500
SUPER MICRO COMPUTER INCSUPER MICRO COMPUTER INC COM NEWEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)96.848 $0,733.302
NITTO BOSEKI CO LTDNITTO BOSEKI CO LTD NPVECJP3684400009LongBörsenkurs (Stufe 1)92.884 $0,703.500
RORZE CORPRORZE CORP NPVECJP3982200002LongBörsenkurs (Stufe 1)89.302 $0,673.000
ARM HOLDINGS PLCARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADSEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)88.643 $0,66250
RIGAKU HOLDINGS CORPRIGAKU HOLDINGS CORP NPVECJP3969750003LongBörsenkurs (Stufe 1)76.878 $0,585.000
SOFTBANK GROUP CORPSOFTBANK GROUP CORP NPVECJP3436100006LongBörsenkurs (Stufe 1)73.348 $0,552.000
STRATASYS LTDSTRATASYS LTD SHSECIL0011267213LongBörsenkurs (Stufe 1)62.591 $0,477.312
DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS INC TWD10ECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)61.212 $0,461.000
TEKSCEND PHOTOMASK CORPTEKSCEND PHOTOMASK CORP NPVECJP3545320008LongBörsenkurs (Stufe 1)58.587 $0,442.200
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)51.104 $0,38143
TOWA CORPTOWA CORP NPVECJP3555700008LongBörsenkurs (Stufe 1)41.084 $0,312.000
BELDEN INCBELDEN INC COMEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.982 $0,18200
KIMBALL ELECTRONICS INCKIMBALL ELECTRONICS INC COMEC49428J109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.867 $0,14737
PTC INCPTC INC COMEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.974 $0,10123
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INC COMEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.338 $0,06335
N-ABLE INCN-ABLE INC COMMON STOCKEC62878D100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.096 $0,031.116
Gesamt12.959.467 $97,081.466.351
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