Was steckt im Fonds Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
46.308.377 $99,271.206.037
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.570.001 $7,653.295
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.496.207 $7,494.804
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)2.797.789 $6,0019.159
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.768.658 $5,9416.126
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.393.603 $5,1335.635
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.215.969 $4,759.529
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.991.033 $4,2716.182
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.257 $4,189.312
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.289 $4,108.497
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.630.563 $3,509.899
Enlight Renewable Energy LtdEnlight Renewable Energy LtdECIL0007200111LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.874 $2,9815.334
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.901 $2,625.335
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.075.839 $2,3111.074
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.193 $2,161.982
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)799.484 $1,713.960
Li Auto IncLi Auto IncEC50202M102LongBörsenkurs (Stufe 1)784.752 $1,6844.013
Rivian Automotive IncRivian Automotive IncEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)779.787 $1,6747.548
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)774.765 $1,6619.316
Lennox International IncLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)731.730 $1,571.368
XPeng IncXPeng IncEC98422D105LongBörsenkurs (Stufe 1)625.268 $1,3438.360
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)624.360 $1,345.241
NIO IncNIO IncEC62914V106LongBörsenkurs (Stufe 1)599.056 $1,2893.749
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)453.100 $0,976.861
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)438.716 $0,94991
Oklo IncOklo IncEC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)415.135 $0,895.726
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)410.229 $0,883.326
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)390.713 $0,8431.083
Watts Water Technologies IncWatts Water Technologies IncEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)390.508 $0,841.301
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)378.490 $0,81745
Vinfast Auto LtdVinfast Auto LtdECSGXZ55111462LongBörsenkurs (Stufe 1)371.686 $0,8087.869
Docusign IncDocusign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)354.077 $0,767.699
Joby Aviation IncJoby Aviation IncECKYG651631007LongBörsenkurs (Stufe 1)342.465 $0,7337.265
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C105LongBörsenkurs (Stufe 1)325.866 $0,708.060
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)325.412 $0,701.123
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)319.811 $0,6910.127
Installed Building Products InInstalled Building Products IncEC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)295.187 $0,631.023
AAON IncAAON IncEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)293.367 $0,633.144
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)289.287 $0,624.195
Ormat Technologies IncOrmat Technologies IncEC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)258.410 $0,552.249
Uranium Energy CorpUranium Energy CorpEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)257.299 $0,5517.280
Brookfield Renewable CorpBrookfield Renewable CorpEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)245.988 $0,536.784
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)229.932 $0,49568
HA Sustainable InfrastructureHA Sustainable Infrastructure Capital IncEC41068X100LongBörsenkurs (Stufe 1)196.997 $0,424.696
Denison Mines CorpDenison Mines CorpEC248356107LongBörsenkurs (Stufe 1)180.060 $0,3947.013
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.877 $0,354.972
Energy Fuels Inc/CanadaEnergy Fuels Inc/CanadaEC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)163.642 $0,357.562
QuantumScape CorpQuantumScape CorpEC74767V109LongBörsenkurs (Stufe 1)160.832 $0,3422.062
Plug Power IncPlug Power IncEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)156.697 $0,3450.063
Archer Aviation IncArcher Aviation IncEC03945R102LongBörsenkurs (Stufe 1)153.396 $0,3326.724
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)143.968 $0,311.718
NuScale Power CorpNuScale Power CorpEC67079K100LongBörsenkurs (Stufe 1)140.972 $0,3011.314
Badger Meter IncBadger Meter IncEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)139.893 $0,301.157
Centrus Energy CorpCentrus Energy CorpEC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)138.812 $0,30658
ERO Copper CorpERO Copper CorpEC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)136.333 $0,295.274
Sigma Lithium CorpSigma Lithium CorpEC826599102LongBörsenkurs (Stufe 1)131.493 $0,285.958
JinkoSolar Holding Co LtdJinkoSolar Holding Co LtdEC47759T100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.913 $0,244.750
Amprius Technologies IncAmprius Technologies IncEC03214Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)105.784 $0,235.023
Sunrun IncSunrun IncEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.506 $0,238.288
SolarEdge Technologies IncSolarEdge Technologies IncEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)92.106 $0,202.149
Fluence Energy IncFluence Energy IncEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)86.247 $0,187.081
Lucid Group IncLucid Group IncEC549498202LongBörsenkurs (Stufe 1)82.644 $0,1812.974
Tecnoglass IncTecnoglass IncECKYG872641009LongBörsenkurs (Stufe 1)78.750 $0,171.828
ReNew Energy Global PLCReNew Energy Global PLCECGB00BNQMPN80LongBörsenkurs (Stufe 1)73.383 $0,1613.640
TMC the metals co IncTMC the metals co IncEC87261Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.224 $0,1412.829
Eos Energy Enterprises IncEos Energy Enterprises IncEC29415C101LongBörsenkurs (Stufe 1)65.499 $0,149.776
Preformed Line Products CoPreformed Line Products CoEC740444104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.808 $0,13177
Lithium Argentina AGLithium Argentina AGECCH1403212751LongBörsenkurs (Stufe 1)58.518 $0,135.754
Enviri CorpEnviri CorpEC415864107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.987 $0,122.945
Ameresco IncAmeresco IncEC02361E108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.523 $0,121.944
Polestar Automotive Holding UKPolestar Automotive Holding UK PLCEC731105409LongBörsenkurs (Stufe 1)56.783 $0,123.071
Lithium Americas CorpLithium Americas CorpEC53681J103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.002 $0,129.599
PureCycle Technologies IncPureCycle Technologies IncEC74623V103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.605 $0,116.899
Shoals Technologies Group IncShoals Technologies Group IncEC82489W107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.371 $0,116.218
Daqo New Energy CorpDaqo New Energy CorpEC23703Q203LongBörsenkurs (Stufe 1)49.203 $0,112.560
Liquidity Services IncLiquidity Services IncEC53635B107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.488 $0,101.304
Array Technologies IncArray Technologies IncEC04271T100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.234 $0,095.715
IperionX LtdIperionX LtdEC44916E100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.118 $0,091.258
NANO Nuclear Energy IncNANO Nuclear Energy IncEC63010H108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.640 $0,091.781
Willdan Group IncWilldan Group IncEC96924N100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.192 $0,09542
Ballard Power Systems IncBallard Power Systems IncEC058586108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.661 $0,0911.665
Eve Holding IncEve Holding IncEC29970N104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.139 $0,0813.590
Critical Metals CorpCritical Metals CorpECVGG2662B1031LongBörsenkurs (Stufe 1)38.508 $0,083.025
XPLR Infrastructure LPXPLR Infrastructure LPEC65341B106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.674 $0,083.640
ATRenew IncATRenew IncEC00138L108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.117 $0,088.230
Canadian Solar IncCanadian Solar IncEC136635109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.513 $0,082.388
Lotus Technology incLotus Technology incEC54572F101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.540 $0,0827.130
Quanex Building Products CorpQuanex Building Products CorpEC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.154 $0,081.763
Ur-Energy IncUr-Energy IncEC91688R108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.477 $0,0718.702
Metallus IncMetallus IncEC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.015 $0,071.612
Apogee Enterprises IncApogee Enterprises IncEC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.831 $0,07847
SunOpta IncSunOpta IncEC8676EP108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.782 $0,064.596
LSI Industries IncLSI Industries IncEC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.762 $0,061.142
Uranium Royalty CorpUranium Royalty CorpEC91702V101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.421 $0,067.031
Ads-Tec Energy PLCAds-Tec Energy PLCECIE000DU292E6LongBörsenkurs (Stufe 1)26.064 $0,062.172
Energy Vault Holdings IncEnergy Vault Holdings IncEC29280W109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.931 $0,065.625
EVgo IncEVgo IncEC30052F100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.502 $0,0512.144
Microvast Holdings IncMicrovast Holdings IncEC59516C106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.308 $0,0512.595
Encore Energy CorpEncore Energy CorpEC29259W700LongBörsenkurs (Stufe 1)19.079 $0,049.734
Clean Energy Fuels CorpClean Energy Fuels CorpEC184499101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.952 $0,048.240
Gevo IncGevo IncEC374396406LongBörsenkurs (Stufe 1)17.284 $0,049.049
Livewire Group IncLivewire Group IncEC53838J105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.128 $0,038.312
OPAL Fuels IncOPAL Fuels IncEC68347P103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.606 $0,036.299
Hyliion Holdings CorpHyliion Holdings CorpEC449109107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.432 $0,036.509
Oatly Group ABOatly Group ABEC67421J207LongBörsenkurs (Stufe 1)12.359 $0,031.137
Hudson Technologies IncHudson Technologies IncEC444144109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.548 $0,021.685
AudioCodes LtdAudioCodes LtdECIL0010829658LongBörsenkurs (Stufe 1)10.445 $0,021.128
Niu TechnologiesNiu TechnologiesEC65481N100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.035 $0,023.237
ioneer Ltdioneer LtdEC46211L101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.012 $0,022.614
8x8 Inc8x8 IncEC282914100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.573 $0,024.986
Vertical Aerospace LtdVertical Aerospace LtdECKYG9471C2068LongBörsenkurs (Stufe 1)9.500 $0,024.060
Kaltura IncKaltura IncEC483467106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.823 $0,026.440
FutureFuel CorpFutureFuel CorpEC36116M106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.262 $0,021.659
Montauk Renewables IncMontauk Renewables IncEC61218C103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.903 $0,025.413
GrafTech International LtdGrafTech International LtdEC384313607LongBörsenkurs (Stufe 1)6.766 $0,01796
ChargePoint Holdings IncChargePoint Holdings IncEC15961R303LongBörsenkurs (Stufe 1)5.128 $0,01800
KULR Technology Group IncKULR Technology Group IncEC50125G307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.865 $0,011.498
Novonix LtdNovonix LtdEC67010L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.972 $0,014.128
Beyond Meat IncBeyond Meat IncEC08862E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.466 $0,012.506
Hain Celestial Group Inc/TheHain Celestial Group Inc/TheEC405217100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.284 $0,003.497
46.308.377 $99,271.206.037
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