Was steckt im Fonds Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust II zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt45.484.557 $99,551.477.273
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.660.893 $5,8210.342
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.538.180 $5,5612.055
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)2.523.139 $5,5217.204
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.471.434 $5,4110.909
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.449.810 $5,3613.408
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.754 $4,7935.411
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.152.890 $4,712.174
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.061.475 $4,513.089
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.699.872 $3,7219.679
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.029 $3,506.372
Enlight Renewable Energy LtdEnlight Renewable Energy LtdECIL0007200111LongBörsenkurs (Stufe 1)1.544.689 $3,3818.289
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.107 $2,9213.866
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.175 $2,7410.688
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.606 $2,612.528
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.918 $2,244.852
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)973.623 $2,1323.563
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)950.580 $2,083.613
Rivian Automotive IncRivian Automotive IncEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)918.786 $2,0160.367
Li Auto IncLi Auto IncEC50202M102LongBörsenkurs (Stufe 1)663.522 $1,4548.681
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)626.261 $1,371.740
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)586.761 $1,286.529
NIO IncNIO IncEC62914V106LongBörsenkurs (Stufe 1)573.068 $1,25117.432
XPeng IncXPeng IncEC98422D105LongBörsenkurs (Stufe 1)557.362 $1,2242.874
Docusign IncDocusign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)511.728 $1,129.333
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)489.761 $1,073.526
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)443.327 $0,971.350
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)422.451 $0,92877
Primoris Services CorpPrimoris Services CorpEC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)391.916 $0,864.643
QXO IncQXO IncEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)343.951 $0,7525.861
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)341.606 $0,7537.334
Vinfast Auto LtdVinfast Auto LtdECSGXZ55111462LongBörsenkurs (Stufe 1)340.557 $0,75109.504
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)325.320 $0,714.734
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)322.250 $0,7110.156
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)314.577 $0,697.604
Joby Aviation IncJoby Aviation IncECKYG651631007LongBörsenkurs (Stufe 1)283.111 $0,6239.596
Oklo IncOklo IncEC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)277.363 $0,617.143
Ormat Technologies IncOrmat Technologies IncEC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)274.005 $0,602.808
Brookfield Renewable CorpBrookfield Renewable CorpEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)267.067 $0,588.008
Installed Building Products InInstalled Building Products IncEC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)255.266 $0,561.145
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)253.438 $0,5511.289
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)242.251 $0,53727
HA Sustainable InfrastructureHA Sustainable Infrastructure Capital IncEC41068X100LongBörsenkurs (Stufe 1)218.169 $0,485.761
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)210.712 $0,465.613
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)205.798 $0,452.065
Uranium Energy CorpUranium Energy CorpEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)205.478 $0,4521.404
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)193.602 $0,424.465
Badger Meter IncBadger Meter IncEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)175.730 $0,381.308
ERO Copper CorpERO Copper CorpEC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)161.541 $0,356.003
Centrus Energy CorpCentrus Energy CorpEC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)148.621 $0,33840
Archer Aviation IncArcher Aviation IncEC03945R102LongBörsenkurs (Stufe 1)145.617 $0,3231.383
QuantumScape CorpQuantumScape CorpEC74767V109LongBörsenkurs (Stufe 1)134.848 $0,3025.833
Plug Power IncPlug Power IncEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)127.961 $0,2862.117
NuScale Power CorpNuScale Power CorpEC67079K100LongBörsenkurs (Stufe 1)123.185 $0,2714.630
Energy Fuels Inc/CanadaEnergy Fuels Inc/CanadaEC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)123.014 $0,2710.753
Lucid Group IncLucid Group IncEC549498202LongBörsenkurs (Stufe 1)122.338 $0,2716.577
SolarEdge Technologies IncSolarEdge Technologies IncEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)118.821 $0,262.884
Denison Mines CorpDenison Mines CorpEC248356107LongBörsenkurs (Stufe 1)115.522 $0,2541.111
Fluence Energy IncFluence Energy IncEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)112.401 $0,258.069
Trekor Metals LtdTrekor Metals LtdEC89472Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)106.560 $0,2315.740
Sunrun IncSunrun IncEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)103.182 $0,2310.518
ReNew Energy Global PLCReNew Energy Global PLCECGB00BNQMPN80LongBörsenkurs (Stufe 1)98.407 $0,2215.821
Tecnoglass Holdings IncTecnoglass Holdings IncEC87877F103LongBörsenkurs (Stufe 1)84.925 $0,191.955
Via Transportation IncVia Transportation IncEC92556W104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.896 $0,173.928
Shoals Technologies Group IncShoals Technologies Group IncEC82489W107LongBörsenkurs (Stufe 1)69.474 $0,157.949
Sigma Lithium CorpSigma Lithium CorpEC826599102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.416 $0,157.033
TMC the metals co IncTMC the metals co IncEC87261Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.418 $0,1417.814
Polestar Automotive Holding UKPolestar Automotive Holding UK PLCEC731105409LongBörsenkurs (Stufe 1)60.984 $0,134.235
Amprius Technologies IncAmprius Technologies IncEC03214Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.310 $0,136.074
Eos Energy Enterprises IncEos Energy Enterprises IncEC29415C101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.012 $0,1215.980
Liquidity Services IncLiquidity Services IncEC53635B107LongBörsenkurs (Stufe 1)53.052 $0,121.361
PureCycle Technologies IncPureCycle Technologies IncEC74623V103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.514 $0,117.930
Ameresco IncAmeresco IncEC02361E108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.683 $0,112.358
XPLR Infrastructure LPXPLR Infrastructure LPEC65341B106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.779 $0,104.015
Willdan Group IncWilldan Group IncEC96924N100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.984 $0,10671
Canadian Solar IncCanadian Solar IncEC136635109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.919 $0,103.045
Lithium Americas CorpLithium Americas CorpEC53681J103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.859 $0,1015.282
Lithium Argentina AGLithium Argentina AGECCH1403212751LongBörsenkurs (Stufe 1)40.561 $0,096.749
JinkoSolar Holding Co LtdJinkoSolar Holding Co LtdEC47759T100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.091 $0,092.582
Daqo New Energy CorpDaqo New Energy CorpEC23703Q203LongBörsenkurs (Stufe 1)39.066 $0,093.210
Apogee Enterprises IncApogee Enterprises IncEC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.293 $0,08967
Metallus IncMetallus IncEC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.041 $0,081.841
Array Technologies IncArray Technologies IncEC04271T100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.893 $0,086.876
Ads-Tec Energy PLCAds-Tec Energy PLCECIE000DU292E6LongBörsenkurs (Stufe 1)34.931 $0,082.712
Eve Holding IncEve Holding IncEC29970N104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.194 $0,0714.739
NANO Nuclear Energy IncNANO Nuclear Energy IncEC63010H108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.995 $0,072.011
Standard Lithium LtdStandard Lithium LtdEC853606101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.357 $0,0715.371
IsoEnergy LtdIsoEnergy LtdEC46500E867LongBörsenkurs (Stufe 1)30.982 $0,073.335
Uranium Royalty CorpUranium Royalty CorpEC91703D100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.777 $0,078.758
Enviri CorpEnviri CorpEC29390K102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.078 $0,061.311
Critical Metals CorpCritical Metals CorpECVGG2662B1031LongBörsenkurs (Stufe 1)28.004 $0,065.101
Ballard Power Systems IncBallard Power Systems IncEC058586108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.862 $0,069.686
IperionX LtdIperionX LtdEC44916E100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.523 $0,061.230
Lotus Technology incLotus Technology incEC54572F101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.389 $0,0629.216
Energy Vault Holdings IncEnergy Vault Holdings IncEC29280W109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.596 $0,058.630
ATRenew IncATRenew IncEC00138L108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.469 $0,055.771
Electrovaya IncElectrovaya IncEC28617B606LongBörsenkurs (Stufe 1)24.455 $0,052.975
EVgo IncEVgo IncEC30052F100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.408 $0,0515.448
Clean Energy Fuels CorpClean Energy Fuels CorpEC184499101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.778 $0,0511.226
Solid Power IncSolid Power IncEC83422N105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.694 $0,0510.531
Terrestrial Energy IncTerrestrial Energy IncEC881454102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.226 $0,054.323
OPAL Fuels IncOPAL Fuels IncEC68347P103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.920 $0,058.902
Oatly Group ABOatly Group ABEC67421J207LongBörsenkurs (Stufe 1)20.697 $0,051.390
Ur-Energy IncUr-Energy IncEC91688R108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.395 $0,0416.717
Algoma Steel Group IncAlgoma Steel Group IncEC015658107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.073 $0,044.954
ioneer Ltdioneer LtdEC46211L101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.541 $0,045.026
EHang Holdings LtdEHang Holdings LtdEC26853E102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.509 $0,043.413
Aspen Aerogels IncAspen Aerogels IncEC04523Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.228 $0,043.721
Livewire Group IncLivewire Group IncEC53838J105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.533 $0,049.134
Metals Acquisition Corp IIMetals Acquisition Corp IIECKYG604201098LongBörsenkurs (Stufe 1)15.473 $0,031.514
Microvast Holdings IncMicrovast Holdings IncEC59516C106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.629 $0,0315.647
American Battery Technology CoAmerican Battery Technology CoEC02451V309LongBörsenkurs (Stufe 1)12.615 $0,036.036
Ellomay Capital LtdEllomay Capital LtdECIL0010826357LongBörsenkurs (Stufe 1)12.015 $0,03613
Lightbridge CorpLightbridge CorpEC53224K302LongBörsenkurs (Stufe 1)11.956 $0,031.451
8x8 Inc8x8 IncEC282914100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.757 $0,036.188
Encore Energy CorpEncore Energy CorpEC29259W700LongBörsenkurs (Stufe 1)11.459 $0,0310.513
AudioCodes LtdAudioCodes LtdECIL0010829658LongBörsenkurs (Stufe 1)11.400 $0,021.190
Beyond Meat IncBeyond Meat IncEC08862E109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.232 $0,0219.845
Toyo Co LtdToyo Co LtdECKYG8976D1079LongBörsenkurs (Stufe 1)9.631 $0,021.870
Hudson Technologies IncHudson Technologies IncEC444144109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.567 $0,021.584
Vertical Aerospace LtdVertical Aerospace LtdECKYG9471C2068LongBörsenkurs (Stufe 1)7.033 $0,025.672
Tigo Energy IncTigo Energy IncEC88675P103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.620 $0,013.466
Gesamt45.484.557 $99,551.477.273
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