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Was steckt im Fonds LVIP Channing Small Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt115.753.355 $98,111.967.231
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.766.066 $3,1995.247
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems LtdECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)3.415.943 $2,9099.823
Crane NXT CoCrane NXT CoEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.405.414 $2,8966.564
McGrath RentCorpMcGrath RentCorpEC580589109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.372.259 $2,8627.863
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)3.300.376 $2,80117.997
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.201.228 $2,7187.970
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.173.603 $2,6931.717
Hancock Whitney CorpHancock Whitney CorpEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.145.563 $2,6742.098
Parsons CorpParsons CorpEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.133.394 $2,6659.809
Affiliated Managers Group IncAffiliated Managers Group IncEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.091.961 $2,629.137
MSA Safety IncMSA Safety IncEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.070.862 $2,6017.590
Belden IncBelden IncEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.042.357 $2,5825.372
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.014.297 $2,5521.029
Dorman Products IncDorman Products IncEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.982.797 $2,5321.860
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.980.368 $2,5320.509
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.957.314 $2,51114.182
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.943.649 $2,4932.613
Atmus Filtration Technologies IncAtmus Filtration Technologies IncEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.937.024 $2,4957.600
Moelis & CoMoelis & CoEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.922.311 $2,4844.670
First American Financial CorpFirst American Financial CorpEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.917.613 $2,4742.537
Avient CorpAvient CorpEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.896.407 $2,4578.366
OneSpaWorld Holdings LtdOneSpaWorld Holdings LtdECBSP736841136LongBörsenkurs (Stufe 1)2.861.051 $2,42101.312
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.840.420 $2,4132.030
OSI Systems IncOSI Systems IncEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.833.477 $2,4012.956
Littelfuse IncLittelfuse IncEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.786.164 $2,366.119
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.775.526 $2,3572.925
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749.257 $2,3332.636
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.708.814 $2,3034.437
Independent Bank CorpIndependent Bank CorpEC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.658.361 $2,2531.753
Brink's Co/TheBrink's Co/TheEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.637.121 $2,2427.909
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.587.948 $2,1914.491
Madison Square Garden Entertainment CorpMadison Square Garden Entertainment CorpEC558256103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.515.598 $2,1331.099
Cushman & Wakefield LtdCushman & Wakefield LtdECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)2.483.055 $2,10185.441
CSW Industrials IncCSW Industrials IncEC126402106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.480.488 $2,108.913
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.491 $1,9225.682
JBT Marel CorpJBT Marel CorpEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.164.995 $1,8314.931
Artisan Partners Asset Management IncArtisan Partners Asset Management IncEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.128 $1,8161.834
Renasant CorpRenasant CorpEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.362 $1,8049.985
Glacier Bancorp IncGlacier Bancorp IncEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.588 $1,6136.828
Asbury Automotive Group IncAsbury Automotive Group IncEC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.180 $1,458.500
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.450.859 $1,2327.442
Centuri Holdings IncCenturi Holdings IncEC155923105LongBörsenkurs (Stufe 1)829.302 $0,7027.424
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)581.364 $0,498.031
Gesamt115.753.355 $98,111.967.231
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