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Was steckt im Fonds Distillate Small/Mid Cash Flow ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
129.042.595 $99,983.990.230
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.514 $1,2411
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.595.819 $1,2444
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.580.282 $1,2210
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.752 $1,1418
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.029 $1,1020
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.805 $1,0853
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.333 $1,084
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)1.300.997 $1,015
GoDaddy IncGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.993 $0,9815
DXC Technology CoDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.230 $0,96140
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.999 $0,9654
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.265 $0,9518
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.365 $0,9537
Taylor Morrison Home CorpTaylor Morrison Home CorpEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.178 $0,9417
Hormel Foods CorpHormel Foods CorpEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.491 $0,9248
Antero Resources CorpAntero Resources CorpEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.348 $0,9234
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.335 $0,9210
Oscar Health IncOscar Health IncEC687793109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.926 $0,9241
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.386 $0,903
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.903 $0,9014
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.369 $0,9010
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.939 $0,8944
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.798 $0,895
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.637 $0,866
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.739 $0,8629
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride CorpEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.101.350 $0,8539
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.020 $0,857
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.748 $0,8423
Gartner IncGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.864 $0,848
Insight Enterprises IncInsight Enterprises IncEC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.064.532 $0,829
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.036 $0,8211
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.044.539 $0,8117
Reynolds Consumer Products IncReynolds Consumer Products IncEC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.095 $0,8139
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.598 $0,8037
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.137 $0,7927
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)998.868 $0,779
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)992.067 $0,7714
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)984.259 $0,7611
Smithfield Foods IncSmithfield Foods IncEC832248207LongBörsenkurs (Stufe 1)983.573 $0,7641
Euronet Worldwide IncEuronet Worldwide IncEC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)962.302 $0,7513
Myers Industries IncMyers Industries IncEC628464109LongBörsenkurs (Stufe 1)947.473 $0,7327
M/I Homes IncM/I Homes IncEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)928.723 $0,726
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)927.452 $0,724
Dillard's IncDillard's IncEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)925.792 $0,722
Payoneer Global IncPayoneer Global IncEC70451X104LongBörsenkurs (Stufe 1)920.687 $0,71129
Thor Industries IncThor Industries IncEC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)898.613 $0,7012
Magnite IncMagnite IncEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)894.907 $0,6947
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)893.203 $0,6948
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)892.173 $0,6929
Signet Jewelers LtdSignet Jewelers LtdECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)887.774 $0,6910
Qualys IncQualys IncEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)882.548 $0,686
PROG Holdings IncPROG Holdings IncEC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)878.132 $0,6819
Cabot CorpCabot CorpEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)878.048 $0,6810
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)876.397 $0,6863
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services IncEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)870.267 $0,6727
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)868.505 $0,6734
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)854.583 $0,6625
NOV IncNOV IncEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)853.467 $0,6646
Murphy Oil CorpMurphy Oil CorpEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)851.835 $0,6626
Harmony Biosciences Holdings IHarmony Biosciences Holdings IncEC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)851.776 $0,6623
G-III Apparel Group LtdG-III Apparel Group LtdEC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)849.526 $0,6625
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)841.551 $0,6529
Ziff Davis IncZiff Davis IncEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)838.653 $0,6516
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)824.530 $0,646
TriNet Group IncTriNet Group IncEC896288107LongBörsenkurs (Stufe 1)823.761 $0,6417
EVERTEC IncEVERTEC IncEC30040P103LongBörsenkurs (Stufe 1)816.621 $0,6329
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)813.874 $0,639
Pediatrix Medical Group IncPediatrix Medical Group IncEC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)811.978 $0,6332
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)810.658 $0,6331
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)809.603 $0,6310
Interparfums IncInterparfums IncEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)802.819 $0,627
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)798.936 $0,6216
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)792.944 $0,6115
Apogee Enterprises IncApogee Enterprises IncEC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)790.616 $0,6117
Genpact LtdGenpact LtdECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)788.618 $0,6129
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)787.327 $0,6114
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)786.771 $0,6122
Par Pacific Holdings IncPar Pacific Holdings IncEC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)783.662 $0,6114
Interface IncInterface IncEC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)783.462 $0,6122
Simply Good Foods Co/TheSimply Good Foods Co/TheEC82900L102LongBörsenkurs (Stufe 1)781.873 $0,6159
Columbia Sportswear CoColumbia Sportswear CoEC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)779.674 $0,6013
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)775.465 $0,607
Teekay Tankers LtdTeekay Tankers LtdECBMG8726X1065LongBörsenkurs (Stufe 1)768.126 $0,6012
ScanSource IncScanSource IncEC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)765.723 $0,5915
Ironwood Pharmaceuticals IncIronwood Pharmaceuticals IncEC46333X108LongBörsenkurs (Stufe 1)761.711 $0,59181
Carter's IncCarter's IncEC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)760.390 $0,5918
PVH CorpPVH CorpEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)758.269 $0,5910
Worthington Enterprises IncWorthington Enterprises IncEC981811102LongBörsenkurs (Stufe 1)751.995 $0,5814
Peabody Energy CorpPeabody Energy CorpEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)744.649 $0,5832
Insperity IncInsperity IncEC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)744.489 $0,5818
International Seaways IncInternational Seaways IncECMHY410531021LongBörsenkurs (Stufe 1)744.302 $0,5810
Parsons CorpParsons CorpEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)742.943 $0,5814
Brink's Co/TheBrink's Co/TheEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)737.967 $0,578
Blue Bird CorpBlue Bird CorpEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)737.092 $0,579
Teradata CorpTeradata CorpEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)735.931 $0,5721
Alamo Group IncAlamo Group IncEC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)732.803 $0,574
Herbalife LtdHerbalife LtdECKYG4412G1010LongBörsenkurs (Stufe 1)731.916 $0,5756
Option Care Health IncOption Care Health IncEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)730.238 $0,5735
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)728.610 $0,569
AdaptHealth CorpAdaptHealth CorpEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)724.878 $0,5670
Yelp IncYelp IncEC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)718.804 $0,5629
Prestige Consumer Healthcare IPrestige Consumer Healthcare IncEC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)718.362 $0,5615
Innoviva IncInnoviva IncEC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)717.977 $0,5632
Gulfport Energy CorpGulfport Energy CorpEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)713.419 $0,554
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)711.135 $0,558
Certara IncCertara IncEC15687V109LongBörsenkurs (Stufe 1)708.985 $0,55108
Lindsay CorpLindsay CorpEC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)703.803 $0,556
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)701.553 $0,5411
Alarm.com Holdings IncAlarm.com Holdings IncEC011642105LongBörsenkurs (Stufe 1)698.184 $0,5415
Tactile Systems Technology IncTactile Systems Technology IncEC87357P100LongBörsenkurs (Stufe 1)696.644 $0,5423
Marzetti Company/TheMarzetti Company/TheEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)695.919 $0,546
Scholastic CorpScholastic CorpEC807066105LongBörsenkurs (Stufe 1)694.692 $0,5415
Amphastar Pharmaceuticals IncAmphastar Pharmaceuticals IncEC03209R103LongBörsenkurs (Stufe 1)690.580 $0,5434
Winnebago Industries IncWinnebago Industries IncEC974637100LongBörsenkurs (Stufe 1)687.561 $0,5322
Core Natural Resources IncCore Natural Resources IncEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)687.052 $0,539
ICF International IncICF International IncEC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)686.633 $0,539
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)686.411 $0,537
Pacira BioSciences IncPacira BioSciences IncEC695127100LongBörsenkurs (Stufe 1)683.544 $0,5327
DNOW IncDNOW IncEC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)683.299 $0,5353
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)680.330 $0,5374
Blackbaud IncBlackbaud IncEC09227Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)677.558 $0,5223
Boston Beer Co Inc/TheBoston Beer Co Inc/TheEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)676.078 $0,524
IDT CorpIDT CorpEC448947507LongBörsenkurs (Stufe 1)674.714 $0,5212
Sylvamo CorpSylvamo CorpEC871332102LongBörsenkurs (Stufe 1)674.579 $0,5218
Talos Energy IncTalos Energy IncEC87484T108LongBörsenkurs (Stufe 1)673.850 $0,5252
EPAM Systems IncEPAM Systems IncEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)667.413 $0,528
Maximus IncMaximus IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)665.979 $0,5212
Donnelley Financial SolutionsDonnelley Financial Solutions IncEC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)657.734 $0,5116
Perdoceo Education CorpPerdoceo Education CorpEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)655.712 $0,5120
Kforce IncKforce IncEC493732101LongBörsenkurs (Stufe 1)651.813 $0,5114
Root Inc/OHRoot Inc/OHEC77664L207LongBörsenkurs (Stufe 1)650.517 $0,5012
NerdWallet IncNerdWallet IncEC64082B102LongBörsenkurs (Stufe 1)649.026 $0,5070
Tidewater IncTidewater IncEC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)646.578 $0,5010
V2X IncV2X IncEC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)642.856 $0,509
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)640.372 $0,508
Alpha Metallurgical ResourcesAlpha Metallurgical Resources IncEC020764106LongBörsenkurs (Stufe 1)637.988 $0,494
CVR Energy IncCVR Energy IncEC12662P108LongBörsenkurs (Stufe 1)632.594 $0,4923
GoodRx Holdings IncGoodRx Holdings IncEC38246G108LongBörsenkurs (Stufe 1)617.728 $0,48214
Helix Energy Solutions Group IHelix Energy Solutions Group IncEC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)616.240 $0,4871
Buckle Inc/TheBuckle Inc/TheEC118440106LongBörsenkurs (Stufe 1)600.168 $0,4714
Dorian LPG LtdDorian LPG LtdECMHY2106R1100LongBörsenkurs (Stufe 1)599.259 $0,4617
Adient PLCAdient PLCECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)597.718 $0,4633
J & J Snack Foods CorpJ & J Snack Foods CorpEC466032109LongBörsenkurs (Stufe 1)594.137 $0,468
Riley Exploration Permian IncRiley Exploration Permian IncEC76665T102LongBörsenkurs (Stufe 1)590.511 $0,4618
Upwork IncUpwork IncEC91688F104LongBörsenkurs (Stufe 1)589.765 $0,4671
National Beverage CorpNational Beverage CorpEC635017106LongBörsenkurs (Stufe 1)580.632 $0,4519
GigaCloud Technology IncGigaCloud Technology IncECKYG386441037LongBörsenkurs (Stufe 1)562.606 $0,4418
SunCoke Energy IncSunCoke Energy IncEC86722A103LongBörsenkurs (Stufe 1)557.849 $0,4369
Worthington Steel IncWorthington Steel IncEC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)544.298 $0,4216
Ardmore Shipping CorpArdmore Shipping CorpECMHY0207T1001LongBörsenkurs (Stufe 1)512.710 $0,4037
129.042.595 $99,983.990.230
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