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Was steckt im Fonds Distillate Small/Mid Cash Flow ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
119.712.202 $99,913.665.882
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.378.465 $1,9956.043
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.244.480 $1,8735.975
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.102.329 $1,7556.789
Antero Resources CorpAntero Resources CorpEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.900.209 $1,5944.774
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.744.975 $1,4612.273
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.725 $1,218.593
Alpha Metallurgical ResourcesAlpha Metallurgical Resources IncEC020764106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.366 $1,126.559
CVR Energy IncCVR Energy IncEC12662P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.824 $1,1139.549
Peabody Energy CorpPeabody Energy CorpEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.150 $1,0939.610
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.353 $1,0850.955
DXC Technology CoDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.294 $1,08103.126
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.991 $1,0623.772
Gartner IncGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.995 $1,068.027
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.016 $1,0211.255
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.431 $0,9810.622
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.590 $0,9718.031
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.045 $0,9625.499
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.695 $0,9618.118
Core Natural Resources IncCore Natural Resources IncEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.243 $0,9010.305
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.069.362 $0,8936.410
GoDaddy IncGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.392 $0,8912.851
Affiliated Managers Group IncAffiliated Managers Group IncEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.950 $0,883.809
Ziff Davis IncZiff Davis IncEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.006 $0,8624.452
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)998.540 $0,8331.460
Dillard's IncDillard's IncEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)981.169 $0,821.715
Talos Energy IncTalos Energy IncEC87484T108LongBörsenkurs (Stufe 1)978.743 $0,8262.103
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)971.883 $0,8112.279
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)967.910 $0,8189.373
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)967.488 $0,8113.977
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)942.388 $0,794.343
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)922.518 $0,7711.112
Taylor Morrison Home CorpTaylor Morrison Home CorpEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)921.473 $0,7715.822
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)914.574 $0,768.118
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)902.259 $0,7535.522
Matson IncMatson IncEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)899.539 $0,755.487
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)899.049 $0,7510.940
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)898.043 $0,7518.179
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)895.893 $0,7528.378
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)894.378 $0,758.072
Allison Transmission HoldingsAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)887.081 $0,747.578
Euronet Worldwide IncEuronet Worldwide IncEC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)879.137 $0,7313.246
Andersons Inc/TheAndersons Inc/TheEC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)878.874 $0,7312.244
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)870.503 $0,7313.339
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)869.726 $0,735.683
Insperity IncInsperity IncEC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)862.657 $0,7231.903
Alliance Resource Partners LPAlliance Resource Partners LPEC01877R108LongBörsenkurs (Stufe 1)861.380 $0,7231.153
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)833.985 $0,7010.775
Tri Pointe Homes IncTri Pointe Homes IncEC87265H109LongBörsenkurs (Stufe 1)816.186 $0,6817.466
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)808.715 $0,672.886
Cabot CorpCabot CorpEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)805.516 $0,6710.696
Teekay Tankers LtdTeekay Tankers LtdECBMG8726X1065LongBörsenkurs (Stufe 1)790.170 $0,6610.777
John Wiley & Sons IncJohn Wiley & Sons IncEC968223206LongBörsenkurs (Stufe 1)789.546 $0,6620.723
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)789.020 $0,6634.728
ManpowerGroup IncManpowerGroup IncEC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)777.332 $0,6526.386
Genpact LtdGenpact LtdECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)773.347 $0,6520.761
International Seaways IncInternational Seaways IncECMHY410531021LongBörsenkurs (Stufe 1)769.977 $0,6410.565
GEO Group Inc/TheGEO Group Inc/TheEC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)765.359 $0,6445.530
EPAM Systems IncEPAM Systems IncEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)758.511 $0,635.602
Signet Jewelers LtdSignet Jewelers LtdECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)752.280 $0,638.888
Etsy IncEtsy IncEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)749.750 $0,6315.001
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)748.098 $0,6212.699
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)748.062 $0,6213.191
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)746.981 $0,626.074
Adeia IncAdeia IncEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)746.468 $0,6231.064
EVERTEC IncEVERTEC IncEC30040P103LongBörsenkurs (Stufe 1)745.939 $0,6226.433
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)737.983 $0,628.370
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)735.194 $0,6111.968
Thor Industries IncThor Industries IncEC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)724.762 $0,609.072
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)723.841 $0,6049.817
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)722.798 $0,605.947
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors IncEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)721.713 $0,6012.785
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)720.089 $0,6017.314
Artisan Partners Asset ManagemArtisan Partners Asset Management IncEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)714.081 $0,6019.623
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)709.921 $0,597.627
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)706.173 $0,5911.218
Victory Capital Holdings IncVictory Capital Holdings IncEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)694.284 $0,5810.603
Perdoceo Education CorpPerdoceo Education CorpEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)693.222 $0,5818.630
Pediatrix Medical Group IncPediatrix Medical Group IncEC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)688.801 $0,5732.202
ASGN IncASGN IncEC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)686.677 $0,5717.739
Worthington Enterprises IncWorthington Enterprises IncEC981811102LongBörsenkurs (Stufe 1)680.844 $0,5713.058
ZoomInfo Technologies IncZoomInfo Technologies IncEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)670.334 $0,56112.096
Yelp IncYelp IncEC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)668.376 $0,5627.016
Boston Beer Co Inc/TheBoston Beer Co Inc/TheEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)666.547 $0,562.893
Scholastic CorpScholastic CorpEC807066105LongBörsenkurs (Stufe 1)664.020 $0,5517.000
Virtus Investment Partners IncVirtus Investment Partners IncEC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)659.927 $0,554.912
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)658.348 $0,5517.412
Sylvamo CorpSylvamo CorpEC871332102LongBörsenkurs (Stufe 1)657.466 $0,5515.565
Columbia Sportswear CoColumbia Sportswear CoEC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)656.240 $0,5511.973
Innoviva IncInnoviva IncEC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)654.194 $0,5528.077
Payoneer Global IncPayoneer Global IncEC70451X104LongBörsenkurs (Stufe 1)649.514 $0,54134.475
Ironwood Pharmaceuticals IncIronwood Pharmaceuticals IncEC46333X108LongBörsenkurs (Stufe 1)647.023 $0,54184.337
Dorian LPG LtdDorian LPG LtdECMHY2106R1100LongBörsenkurs (Stufe 1)644.773 $0,5418.853
M/I Homes IncM/I Homes IncEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)644.087 $0,545.260
NetScout Systems IncNetScout Systems IncEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)641.490 $0,5420.179
DNOW IncDNOW IncEC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)641.258 $0,5453.842
V2X IncV2X IncEC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)640.612 $0,539.352
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations IncEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)639.887 $0,5316.420
Tutor Perini CorpTutor Perini CorpEC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)639.519 $0,538.285
Leggett & Platt IncLeggett & Platt IncEC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)637.547 $0,5364.529
Harmony Biosciences Holdings IHarmony Biosciences Holdings IncEC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)633.810 $0,5322.628
Buckle Inc/TheBuckle Inc/TheEC118440106LongBörsenkurs (Stufe 1)632.874 $0,5312.567
Insight Enterprises IncInsight Enterprises IncEC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)632.574 $0,539.440
Maximus IncMaximus IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)630.744 $0,539.840
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)624.291 $0,526.347
TripAdvisor IncTripAdvisor IncEC896945201LongBörsenkurs (Stufe 1)619.080 $0,5258.075
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)618.931 $0,528.225
ScanSource IncScanSource IncEC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)611.945 $0,5116.858
Carter's IncCarter's IncEC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)611.889 $0,5117.111
Steven Madden LtdSteven Madden LtdEC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)610.865 $0,5118.009
Sturm Ruger & Co IncSturm Ruger & Co IncEC864159108LongBörsenkurs (Stufe 1)610.771 $0,5115.235
Dole PLCDole PLCECIE0003LFZ4U7LongBörsenkurs (Stufe 1)608.040 $0,5142.550
NETGEAR IncNETGEAR IncEC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)607.196 $0,5127.802
Monarch Casino & Resort IncMonarch Casino & Resort IncEC609027107LongBörsenkurs (Stufe 1)607.060 $0,516.350
G-III Apparel Group LtdG-III Apparel Group LtdEC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)606.270 $0,5121.887
Adient PLCAdient PLCECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)601.813 $0,5029.778
Qualys IncQualys IncEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)600.016 $0,506.830
GigaCloud Technology IncGigaCloud Technology IncECKYG386441037LongBörsenkurs (Stufe 1)596.974 $0,5013.155
Ardmore Shipping CorpArdmore Shipping CorpECMHY0207T1001LongBörsenkurs (Stufe 1)596.092 $0,5039.088
PC Connection IncPC Connection IncEC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)595.824 $0,5010.192
Pacira BioSciences IncPacira BioSciences IncEC695127100LongBörsenkurs (Stufe 1)594.674 $0,5026.313
Teradata CorpTeradata CorpEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)593.821 $0,5023.169
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)588.115 $0,496.455
Prestige Consumer Healthcare IPrestige Consumer Healthcare IncEC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)586.832 $0,499.901
Oxford Industries IncOxford Industries IncEC691497309LongBörsenkurs (Stufe 1)584.505 $0,4915.178
Ryerson Holding CorpRyerson Holding CorpEC783754104LongBörsenkurs (Stufe 1)584.120 $0,4925.984
Blue Bird CorpBlue Bird CorpEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)583.460 $0,4910.274
Hub Group IncHub Group IncEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)572.243 $0,4815.878
World Kinect CorpWorld Kinect CorpEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)568.514 $0,4724.643
IDT CorpIDT CorpEC448947507LongBörsenkurs (Stufe 1)567.792 $0,4711.564
Ethan Allen Interiors IncEthan Allen Interiors IncEC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)561.842 $0,4725.240
Simply Good Foods Co/TheSimply Good Foods Co/TheEC82900L102LongBörsenkurs (Stufe 1)556.206 $0,4638.760
Liquidity Services IncLiquidity Services IncEC53635B107LongBörsenkurs (Stufe 1)552.950 $0,4618.088
Magnite IncMagnite IncEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)551.208 $0,4646.398
Cars.com IncCars.com IncEC14575E105LongBörsenkurs (Stufe 1)544.470 $0,4567.053
La-Z-Boy IncLa-Z-Boy IncEC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)538.570 $0,4516.757
CTS CorpCTS CorpEC126501105LongBörsenkurs (Stufe 1)538.064 $0,4511.266
eXp World Holdings InceXp World Holdings IncEC30212W100LongBörsenkurs (Stufe 1)529.270 $0,4488.359
ICF International IncICF International IncEC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)525.780 $0,448.053
Gibraltar Industries IncGibraltar Industries IncEC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)516.037 $0,4312.943
Apogee Enterprises IncApogee Enterprises IncEC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)510.881 $0,4315.232
NCR Voyix CorpNCR Voyix CorpEC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)505.875 $0,4279.917
PROG Holdings IncPROG Holdings IncEC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)504.055 $0,4217.569
Blackbaud IncBlackbaud IncEC09227Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)502.162 $0,4213.006
Malibu Boats IncMalibu Boats IncEC56117J100LongBörsenkurs (Stufe 1)496.524 $0,4119.156
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)494.562 $0,4114.955
American Woodmark CorpAmerican Woodmark CorpEC030506109LongBörsenkurs (Stufe 1)476.367 $0,4011.960
Janus International Group IncJanus International Group IncEC47103N106LongBörsenkurs (Stufe 1)457.330 $0,3888.802
Winnebago Industries IncWinnebago Industries IncEC974637100LongBörsenkurs (Stufe 1)456.793 $0,3814.740
Worthington Steel IncWorthington Steel IncEC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)454.673 $0,3814.981
Amphastar Pharmaceuticals IncAmphastar Pharmaceuticals IncEC03209R103LongBörsenkurs (Stufe 1)454.566 $0,3823.204
119.712.202 $99,913.665.882
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