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Was steckt im Fonds First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
65.332.895 $94,52929.375
Silicon Motion Technology Corp.Silicon Motion Technology Corp.EC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.843.003 $2,678.424
Onto Innovation, Inc.Onto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.799.866 $2,606.100
Flex Ltd.Flex Ltd.ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.380 $2,6019.600
Ultra Clean Holdings, Inc.Ultra Clean Holdings, Inc.EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.563.000 $2,2620.000
nVent Electric plcnVent Electric plcECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)1.471.870 $2,1310.300
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.980 $2,069.000
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.800 $2,0510.000
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.406.724 $2,044.400
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.545 $2,012.036
Littelfuse, Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.970 $1,963.350
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.375 $1,951.850
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.608 $1,906.095
Evercore, Inc.Evercore, Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.818 $1,813.890
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.822 $1,7511.824
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.184 $1,723.800
Generac Holdings, Inc.Generac Holdings, Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.535 $1,694.500
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.676 $1,682.200
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.482 $1,664.600
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.071 $1,6552.871
JB Hunt Transport Services, Inc.JB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.934 $1,654.532
HF Sinclair Corp.HF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.802 $1,6216.691
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.704 $1,625.800
Dycom Industries, Inc.Dycom Industries, Inc.EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.334 $1,592.662
Enpro, Inc.Enpro, Inc.EC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.108 $1,573.715
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.100 $1,555.500
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.064.456 $1,543.800
Colliers International Group, Inc.Colliers International Group, Inc.EC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.051.866 $1,5210.058
Ryman Hospitality Properties, Inc.Ryman Hospitality Properties, Inc.EC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.137 $1,509.850
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)991.872 $1,435.600
Cheesecake Factory, Inc. (The)Cheesecake Factory, Inc. (The)EC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)988.002 $1,4315.715
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)972.990 $1,411.351
Rocket Cos., Inc.Rocket Cos., Inc., Class AEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)950.300 $1,3765.000
Houlihan Lokey, Inc.Houlihan Lokey, Inc., Class AEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)936.547 $1,356.052
Olin Corp.Olin Corp.EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)925.600 $1,3432.500
SharkNinja, Inc.SharkNinja, Inc.ECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)924.240 $1,348.000
CareDx, Inc.CareDx, Inc.EC14167L103LongBörsenkurs (Stufe 1)863.927 $1,2541.515
Stride, Inc.Stride, Inc.EC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)861.615 $1,258.868
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)815.880 $1,1812.000
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)815.040 $1,189.000
Westlake Corp.Westlake Corp.EC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)814.453 $1,187.065
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)811.179 $1,173.685
James Hardie Industries plcJames Hardie Industries plcECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)790.819 $1,1437.676
Chefs' Warehouse, Inc. (The)Chefs' Warehouse, Inc. (The)EC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)774.370 $1,129.979
Advanced Drainage Systems, Inc.Advanced Drainage Systems, Inc.EC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)761.175 $1,105.100
QXO, Inc.QXO, Inc.EC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)732.555 $1,0636.500
Axis Capital Holdings Ltd.Axis Capital Holdings Ltd.ECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)724.157 $1,057.212
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)719.100 $1,0418.000
Brookdale Senior Living, Inc.Brookdale Senior Living, Inc.EC112463104LongBörsenkurs (Stufe 1)718.000 $1,0450.000
Belden, Inc.Belden, Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)717.060 $1,046.375
Century Communities, Inc.Century Communities, Inc.EC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)705.852 $1,0212.600
Black Hills Corp.Black Hills Corp.EC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)677.610 $0,989.000
FTAI Infrastructure, Inc.FTAI Infrastructure, Inc.EC35953C106LongBörsenkurs (Stufe 1)675.950 $0,98110.000
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)657.720 $0,95800
Eagle Materials, Inc.Eagle Materials, Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)657.434 $0,953.129
Chewy, Inc.Chewy, Inc., Class AEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)546.530 $0,7921.500
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)544.550 $0,792.500
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)543.713 $0,791.895
Celsius Holdings, Inc.Celsius Holdings, Inc.EC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)537.120 $0,7816.000
CECO Environmental Corp.CECO Environmental Corp.EC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)518.980 $0,757.000
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)502.590 $0,7311.000
Whitestone REITWhitestone REITEC966084204LongBörsenkurs (Stufe 1)492.440 $0,7126.000
Axcelis Technologies, Inc.Axcelis Technologies, Inc.EC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)491.058 $0,713.530
GXO Logistics, Inc.GXO Logistics, Inc.EC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)457.040 $0,668.000
Exelixis, Inc.Exelixis, Inc.EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)444.600 $0,6410.000
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)409.800 $0,595.000
Titan America SATitan America SAECBE6360403164LongBörsenkurs (Stufe 1)406.066 $0,5924.625
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)386.776 $0,562.443
Toll Brothers, Inc.Toll Brothers, Inc.EC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)368.285 $0,532.591
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc., Class AEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)321.980 $0,472.000
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)284.400 $0,417.500
Donaldson Co., Inc.Donaldson Co., Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)282.144 $0,413.200
Ensign Group, Inc. (The)Ensign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)228.695 $0,331.225
RHRHEC74967X103LongBörsenkurs (Stufe 1)224.332 $0,321.700
Arcosa, Inc.Arcosa, Inc.EC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)189.199 $0,271.496
65.332.895 $94,52929.375
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