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Was steckt im Fonds First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Eagle Funds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt98.954.627 $92,672.021.141
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.242.064 $2,108.800
Merit Medical Systems, Inc.Merit Medical Systems, Inc.EC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.040.240 $1,9124.000
Teradata Corp.Teradata Corp.EC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.921.380 $1,8062.000
CareDx, Inc.CareDx, Inc.EC14167L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.783 $1,7943.715
Cheesecake Factory, Inc. (The)Cheesecake Factory, Inc. (The)EC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.796.655 $1,6817.715
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.787.805 $1,6720.500
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.095 $1,6635.500
Glacier Bancorp, Inc.Glacier Bancorp, Inc.EC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.749.795 $1,6435.500
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.747.575 $1,647.500
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.025 $1,6317.500
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.737.120 $1,636.000
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.731.885 $1,6281.271
Century Aluminum Co.Century Aluminum Co.EC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.723.645 $1,6138.500
HF Sinclair Corp.HF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.666 $1,6018.691
Academy Sports & Outdoors, Inc.Academy Sports & Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.708.200 $1,6036.000
Sonida Senior Living, Inc.Sonida Senior Living, Inc.EC140475203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.192 $1,6042.200
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.694.344 $1,597.600
Flexsteel Industries, Inc.Flexsteel Industries, Inc.EC339382103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.884 $1,5822.800
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.040 $1,569.000
Axis Capital Holdings Ltd.Axis Capital Holdings Ltd.ECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.788 $1,5515.712
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.300 $1,5245.000
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.400 $1,5010.000
Belden, Inc.Belden, Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.144 $1,5012.875
Dycom Industries, Inc.Dycom Industries, Inc.EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.039 $1,493.962
Evercore, Inc.Evercore, Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.567.538 $1,474.890
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.400 $1,475.000
James Hardie Industries plcJames Hardie Industries plcECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.547.850 $1,4558.876
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.760 $1,3624.000
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc., Class AEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.438.080 $1,357.000
Ensign Group, Inc. (The)Ensign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.280 $1,338.000
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.424.250 $1,3325.000
Celsius Holdings, Inc.Celsius Holdings, Inc.EC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.416.685 $1,3348.500
Brookdale Senior Living, Inc.Brookdale Senior Living, Inc.EC112463104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.387.000 $1,3095.000
Ryman Hospitality Properties, Inc.Ryman Hospitality Properties, Inc.EC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.336.500 $1,2510.000
Colliers International Group, Inc.Colliers International Group, Inc.EC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.425 $1,2513.500
CECO Environmental Corp.CECO Environmental Corp.EC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.800 $1,2320.000
Black Hills Corp.Black Hills Corp.EC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.385 $1,2318.500
Lantheus Holdings, Inc.Lantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.320 $1,2113.000
Innio NVInnio NVECNL00150745D9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.050 $1,2052.500
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.267.880 $1,1914.500
Tanger, Inc.Tanger, Inc.EC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.800 $1,1430.000
Harmonic, Inc.Harmonic, Inc.EC413160102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.750 $1,14105.000
Dow, Inc.Dow, Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.600 $1,1340.000
Westlake Corp.Westlake Corp.EC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.500 $1,1217.000
Chefs' Warehouse, Inc. (The)Chefs' Warehouse, Inc. (The)EC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.078 $1,089.979
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.150 $1,085.000
Generac Holdings, Inc.Generac Holdings, Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.238 $1,075.800
SharkNinja, Inc.SharkNinja, Inc.ECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.390 $1,067.000
Stevanato Group SpAStevanato Group SpAECIT0005452658LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.450 $1,0657.000
Donaldson Co., Inc.Donaldson Co., Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130.880 $1,0612.000
JB Hunt Transport Services, Inc.JB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.696 $1,034.032
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.200 $0,981.200
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.949 $0,979.100
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.000 $0,965.000
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.287 $0,954.595
Richardson Electronics Ltd.Richardson Electronics Ltd.EC763165107LongBörsenkurs (Stufe 1)987.660 $0,9254.000
Seacoast Banking Corp. of FloridaSeacoast Banking Corp. of FloridaEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)955.350 $0,8927.500
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)890.126 $0,8320.600
National Vision Holdings, Inc.National Vision Holdings, Inc.EC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)881.600 $0,8340.000
Toll Brothers, Inc.Toll Brothers, Inc.EC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)875.340 $0,826.000
Rocket Cos., Inc.Rocket Cos., Inc., Class AEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)870.750 $0,8267.500
QXO, Inc.QXO, Inc.EC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)798.000 $0,7560.000
Stride, Inc.Stride, Inc.EC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)752.157 $0,709.368
Veeco Instruments, Inc.Veeco Instruments, Inc.EC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)750.000 $0,7015.000
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)651.600 $0,61900
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)640.089 $0,603.185
Silicon Motion Technology Corp.Silicon Motion Technology Corp.EC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)640.086 $0,602.524
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)620.100 $0,5845.000
nVent Electric plcnVent Electric plcECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)584.554 $0,553.800
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)577.200 $0,545.000
Enpro, Inc.Enpro, Inc.EC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)538.373 $0,501.715
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)538.167 $0,501.236
Lantronix, Inc.Lantronix, Inc.EC516548203LongBörsenkurs (Stufe 1)538.000 $0,50100.000
Exelixis, Inc.Exelixis, Inc.EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)530.300 $0,5010.000
Onto Innovation, Inc.Onto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)517.160 $0,482.000
DPC Holdings plcDPC Holdings plcECJE00BPK4NV88LongBörsenkurs (Stufe 1)456.000 $0,4310.000
UMH Properties, Inc.UMH Properties, Inc.EC903002103LongBörsenkurs (Stufe 1)453.300 $0,4230.000
FTAI Infrastructure, Inc.FTAI Infrastructure, Inc.EC35953C106LongBörsenkurs (Stufe 1)447.600 $0,42120.000
Ultra Clean Holdings, Inc.Ultra Clean Holdings, Inc.EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)416.550 $0,395.000
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)351.960 $0,332.000
Flex Ltd.Flex Ltd.ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)341.250 $0,323.000
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)333.680 $0,31500
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)314.790 $0,297.000
Olin Corp.Olin Corp.EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)277.650 $0,2615.000
Gesamt98.954.627 $92,672.021.141
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