Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Ultimus Managers Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

Gesamt						94.309.682 $	51,11	597.970
SPDR S&P 500 ETF TRUST	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	EC	78462F103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	19.083.628 $	10,34	25.546
INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	EC	46137V357	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	18.468.499 $	10,01	85.896
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	Financial Select Sector SPDR Fund	EC	81369Y605	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	38.183.799 $	20,69	337.988
ISHARES INC	iShares MSCI Eurozone ETF	EC	464286608	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	9.406.977 $	5,10	135.216
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1	Invesco QQQ Trust Series 1	EC	46090E103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	9.166.779 $	4,97	13.324
Gesamt						94.309.682 $	51,11	597.970