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Was steckt im Fonds DEAN EQUITY INCOME FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Unified Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
74.100.371 $98,08674.261
AMGEN INCAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.876 $3,377.036
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.382.575 $3,1520.404
PEPSICO INCPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.364 $3,0316.886
ILLINOIS TOOL WORKS INCIllinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.235.975 $2,968.267
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPrincipal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.174 $2,8920.228
EOG RESOURCES INCEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.956 $2,8416.534
LAMAR ADVERTISING COMPANYLamar Advertising CompanyEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.085.141 $2,7613.368
PAYCHEX INCPaychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.977.515 $2,6220.111
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.963.358 $2,607.974
XCEL ENERGY INCXcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.949.122 $2,5824.273
ESSEX PROPERTY TRUST INCEssex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.988 $2,586.684
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.919.136 $2,545.863
ALTRIA GROUP INCAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.902.574 $2,5226.443
TEXAS INSTRUMENTS INCTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.379 $2,506.332
CHEVRON CORPChevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.827.172 $2,4211.023
HOME DEPOT INC (THE)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.757.757 $2,334.984
VERIZON COMMUNICATIONS INCVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.552 $2,2439.928
OMNICOM GROUP INCOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.810 $2,1922.749
T. ROWE PRICE GROUP INCT Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.449 $2,1514.306
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)Procter & Gamble Company (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.413 $2,1411.023
UNION PACIFIC CORPUnion Pacific CorporationEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.736 $2,115.863
ALLIANT ENERGY CORPAlliant Energy CorporationEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.583.399 $2,1020.755
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.424 $2,096.215
DIGITAL REALTY TRUST INCDigital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.194 $2,018.443
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469.467 $1,9411.609
AMDOCS LTDAmdocs Ltd.ECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.626 $1,8627.733
PPG INDUSTRIES INCPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.336.980 $1,7711.023
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.335.202 $1,7712.371
MERCK & COMPANY INCMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.333.573 $1,7710.378
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAmerican Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.572 $1,769.733
HERSHEY COMPANY (THE)Hershey Company (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.752 $1,747.505
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INCAir Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.410 $1,734.456
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.901 $1,7010.905
SONOCO PRODUCTS COMPANYSonoco Products CompanyEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.478 $1,6622.280
TRUIST FINANCIAL CORPTruist Financial CorporationEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.623 $1,5924.039
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.035 $1,5019.641
LOCKHEED MARTIN CORPLockheed Martin CorporationEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.019 $1,462.169
DOMINO'S PIZZA INCDomino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.105 $1,423.635
BLACKROCK INCBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.178 $1,421.114
FASTENAL COMPANYFastenal CompanyEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.582 $1,3921.811
PUBLIC STORAGEPublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.012 $1,383.283
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.191 $1,3611.726
KROGER COMPANY (THE)Kroger Company (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)996.264 $1,3217.941
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMarsh & McLennan Companies, Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)967.353 $1,285.804
KINDER MORGAN INCKinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)907.245 $1,2028.378
AMERICAN TOWER CORPAmerican Tower CorporationEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)891.947 $1,185.453
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)858.077 $1,1414.892
PFIZER INCPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)844.269 $1,1235.061
ACCENTURE PLCAccenture PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)700.473 $0,935.629
74.100.371 $98,08674.261
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