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Was steckt im Fonds Sprott Critical Materials ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPROTT FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
512.903.014 $99,77318.769.716
Nac Kazatomprom JscNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongBörsenkurs (Stufe 1)28.554.552 $5,55366.084
Albemarle CorpAlbemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.966.286 $5,44155.775
Lynas Rare Earths LtdLynas Rare Earths, Ltd.ECAU000000LYC6LongBörsenkurs (Stufe 1)27.902.627 $5,432.132.991
Freeport-mcmoran IncFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)27.673.506 $5,38470.798
Pls Group LtdPLS Group, Ltd.ECAU000000PLS0LongBörsenkurs (Stufe 1)26.922.352 $5,247.621.234
Cameco CorpCameco Corp.EC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.813.475 $4,83228.464
First Majestic Silver CorpFirst Majestic Silver Corp.EC32076V103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.209.760 $4,13987.419
Uranium Energy CorpUranium Energy Corp.EC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.242.010 $3,551.351.260
Mp Materials CorpMP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.779.283 $3,07326.964
Teck Resources LtdTeck Resources, Ltd.EC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)14.032.013 $2,73271.150
Paladin Energy LtdPaladin Energy, Ltd.ECAU000000PDN8LongBörsenkurs (Stufe 1)13.685.066 $2,661.795.010
Lundin Mining CorpLundin Mining Corp.EC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.421.846 $2,61538.228
Nexgen Energy LtdNexGen Energy, Ltd.EC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.675.355 $2,471.092.703
Antofagasta PlcAntofagasta PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)12.609.723 $2,45286.351
Denison Mines CorpDenison Mines Corp.EC248356107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.894.423 $2,313.369.525
Igo LtdIGO, Ltd.ECAU000000IGO4LongBörsenkurs (Stufe 1)11.708.024 $2,282.161.704
First Quantum Minerals LtdFirst Quantum Minerals, Ltd.EC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.010.564 $2,14460.517
Southern Copper CorpSouthern Copper Corp.EC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.664.107 $2,0761.979
Liontown LtdLiontown, Ltd.ECAU000000LTR4LongBörsenkurs (Stufe 1)9.829.360 $1,918.380.281
Ganfeng Lithium Group Co LtdGanfeng Lithium Group Co., Ltd.ECCNE1000031W9LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt8.600.629 $1,67927.000
Energy Fuels Inc/canadaEnergy Fuels, Inc.EC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)8.216.533 $1,60450.221
Iluka Resources LtdIluka Resources, Ltd.ECAU000000ILU1LongBörsenkurs (Stufe 1)8.039.493 $1,561.765.497
Aya Gold & Silver IncAya Gold & Silver, Inc.EC05466C109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.277.632 $1,42477.093
Cgn Mining Co LtdCGN Mining Co., Ltd.ECKYG2029E1052LongBörsenkurs (Stufe 1)6.451.244 $1,2513.105.050
Kghm Polska Miedz SaKGHM Polska Miedz SAECPLKGHM000017LongBörsenkurs (Stufe 1)6.362.499 $1,2488.163
Silvercorp Metals IncSilvercorp Metals, Inc.EC82835P103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.413.766 $1,05504.075
Endeavour Silver CorpEndeavour Silver Corp.EC29258Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.351.528 $1,04574.815
Cia De Minas Buenaventura SaaCia de Minas Buenaventura SAAEC204448104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.881.402 $0,95135.444
Capstone Copper CorpCapstone Copper Corp.EC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.474.421 $0,87593.362
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals, Inc.EC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.384.611 $0,85209.790
Lindian Resources LtdLindian Resources, Ltd.ECAU000000LIN6LongModellwert (Stufe 2)3.827.375 $0,746.268.159
Elevra Lithium LtdElevra Lithium, Ltd.ECAU0000421851LongBörsenkurs (Stufe 1)3.704.424 $0,72642.239
Sigma Lithium CorpSigma Lithium Corp.EC826599102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.227.169 $0,63261.521
Aneka Tambang TbkAneka Tambang TbkECID1000106602LongBörsenkurs (Stufe 1)3.089.832 $0,6015.002.900
Merdeka Battery Materials Tbk PtMerdeka Battery Materials Tbk PTECID1000188303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.055.592 $0,5971.134.600
Arafura Rare Earths LtdArafura Rare Earths, Ltd.ECAU000000ARU5LongBörsenkurs (Stufe 1)3.000.164 $0,5815.529.920
Avino Silver & Gold Mines LtdAvino Silver & Gold Mines, Ltd.EC053906103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.786.298 $0,54440.870
Nickel Industries LtdNickel Industries, Ltd.ECAU0000018236LongBörsenkurs (Stufe 1)2.731.562 $0,534.473.527
Americas Gold & Silver CorpAmericas Gold & Silver Corp.EC03062D803LongBörsenkurs (Stufe 1)2.683.257 $0,52514.034
Mmg LtdMMG, Ltd.ECHK1208013172LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.389 $0,522.909.920
Niocorp Developments LtdNioCorp Developments, Ltd.EC654484609LongBörsenkurs (Stufe 1)2.604.185 $0,51583.898
Ivanhoe Mines LtdIvanhoe Mines, Ltd.EC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.944 $0,50300.794
Vale Indonesia Tbk PtVale Indonesia Tbk PTECID1000109309LongBörsenkurs (Stufe 1)2.484.793 $0,487.893.050
Tianqi Lithium CorpTianqi Lithium Corp.ECCNE100005F09LongBörsenkurs (Stufe 1)2.477.978 $0,48422.950
Abrasilver Resource CorpAbraSilver Resource Corp.EC00379L304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.407.422 $0,47266.002
Sunrise Energy Metals LtdSunrise Energy Metals, Ltd.ECAU0000143729LongBörsenkurs (Stufe 1)2.241.445 $0,44369.591
Lithium Americas CorpLithium Americas Corp.EC53681J103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.148.164 $0,42543.839
Vizsla Silver CorpVizsla Silver Corp.EC92859G608LongBörsenkurs (Stufe 1)2.063.120 $0,40625.188
Ur-energy IncUr-Energy, Inc.EC91688R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.993.005 $0,391.337.587
Lithium Argentina AgLithium Argentina AGECH5012F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.809.786 $0,35270.926
Taseko Mines LtdTaseko Mines, Ltd.EC876511106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.685 $0,35279.486
Ero Copper CorpERO Copper Corp.EC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.736 $0,3262.659
Eramet SaEramet SAECFR0000131757LongBörsenkurs (Stufe 1)1.651.716 $0,3228.297
Sandfire Resources LtdSandfire Resources, Ltd.ECAU000000SFR8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.641.477 $0,32148.417
Deep Yellow LtdDeep Yellow, Ltd.ECAU000000DYL4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.301 $0,311.321.719
Boss Energy LtdBoss Energy, Ltd.ECAU000000BOE4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.992 $0,311.508.298
Standard Lithium LtdStandard Lithium, Ltd.EC853606101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.896 $0,31461.553
Critical Metals CorpCritical Metals Corp.ECG2662B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.190 $0,30195.238
Meteoric Resources NlMeteoric Resources NLECAU000000MEI3LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.557 $0,2912.917.549
Hindustan Copper LtdHindustan Copper, Ltd.ECINE531E01026LongModellwert (Stufe 2)1.387.178 $0,27290.126
Trimegah Bangun Persada Tbk PtTrimegah Bangun Persada Tbk PTECID1000188006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.018 $0,2721.364.800
Encore Energy CorpEncore Energy Corp.EC29259W700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.274.028 $0,25703.294
Ngex Minerals LtdNGEx Minerals, Ltd.EC62930A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.127 $0,2365.933
Pensana PlcPensana PLCECGB00BKM0ZJ18LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.753 $0,23991.934
Australian Strategic Materials LtdAustralian Strategic Materials, Ltd.ECAU0000094153LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.507 $0,211.127.478
Minsur SaMinsur SAECPEP622005002LongBörsenkurs (Stufe 1)883.547 $0,17480.415
Aclara Resources IncAclara Resources, Inc.EC00461M103LongBörsenkurs (Stufe 1)877.802 $0,17365.602
Sungeel Hitech Co LtdSungeel Hitech Co., Ltd.ECKR7365340009LongBörsenkurs (Stufe 1)875.592 $0,1722.464
Vulcan Energy Resources LtdVulcan Energy Resources, Ltd.ECAU0000066086LongBörsenkurs (Stufe 1)862.087 $0,17391.690
Brazilian Rare Earths LtdBrazilian Rare Earths, Ltd.ECAU0000305815LongBörsenkurs (Stufe 1)854.832 $0,17288.134
Jupiter Mines LtdJupiter Mines, Ltd.ECAU0000005159LongBörsenkurs (Stufe 1)841.153 $0,164.689.041
New Pacific Metals CorpNew Pacific Metals Corp.EC64782A107LongBörsenkurs (Stufe 1)839.766 $0,16202.842
Talon Metals CorpTalon Metals Corp.ECVGG866592014LongBörsenkurs (Stufe 1)832.407 $0,16183.803
Uranium Royalty CorpUranium Royalty Corp.EC91702V101LongBörsenkurs (Stufe 1)827.218 $0,16226.635
Core Lithium LtdCore Lithium, Ltd.ECAU000000CXO2LongBörsenkurs (Stufe 1)797.295 $0,164.716.668
Bannerman Energy LtdBannerman Energy, Ltd.ECAU000000BMN9LongBörsenkurs (Stufe 1)782.001 $0,15310.525
Isoenergy LtdIsoEnergy, Ltd.EC46500E867LongBörsenkurs (Stufe 1)779.935 $0,1573.607
Moil LtdMOIL, Ltd.ECINE490G01020LongModellwert (Stufe 2)674.637 $0,13225.908
American Battery Technology CoAmerican Battery Technology Co.EC02451V309LongBörsenkurs (Stufe 1)654.969 $0,13234.756
Rainbow Rare Earths LtdRainbow Rare Earths, Ltd.ECGG00BD59ZW98LongBörsenkurs (Stufe 1)599.600 $0,121.927.702
Magna Mining IncMagna Mining, Inc.EC55925F102LongBörsenkurs (Stufe 1)599.063 $0,12365.507
Mkango Resources LtdMkango Resources, Ltd.EC60686A409LongBörsenkurs (Stufe 1)594.834 $0,121.164.272
Atalaya Mining Copper SaATALAYA MINING COPPER SAECCY0106002112LongBörsenkurs (Stufe 1)593.780 $0,1263.274
Guanajuato Silver Co LtdGuanajuato Silver Co., Ltd.EC40066W106LongBörsenkurs (Stufe 1)585.403 $0,111.335.006
Northern Minerals Ltd/australiaNorthern Minerals, Ltd.ECAU000000NTU4LongBörsenkurs (Stufe 1)579.762 $0,1135.012.327
Ivanhoe Electric Inc / UsIvanhoe Electric, Inc. / USEC46578C108LongBörsenkurs (Stufe 1)555.091 $0,1146.962
Peninsula Energy LtdPeninsula Energy, Ltd.ECAU000000PEN6LongBörsenkurs (Stufe 1)548.983 $0,111.224.131
European Lithium LtdEuropean Lithium, Ltd.ECAU000000EUR7LongBörsenkurs (Stufe 1)512.636 $0,103.538.114
Pam Mineral Tbk PtPam Mineral Tbk PTECID1000161409LongBörsenkurs (Stufe 1)503.840 $0,1010.571.000
Blackrock Silver CorpBlackrock Silver Corp.EC09261Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)492.759 $0,10511.550
Global Atomic CorpGlobal Atomic Corp.EC37957M106LongBörsenkurs (Stufe 1)468.574 $0,09814.792
Silver Mines LtdSilver Mines, Ltd.ECAU000000SVL8LongBörsenkurs (Stufe 1)467.681 $0,093.873.418
Andean Precious Metals CorpAndean Precious Metals Corp.EC03349X101LongBörsenkurs (Stufe 1)452.982 $0,0990.668
Ioneer Ltdioneer, Ltd.ECAU0000028946LongBörsenkurs (Stufe 1)425.295 $0,084.741.652
Solaris Resources IncSolaris Resources, Inc.EC83419D201LongBörsenkurs (Stufe 1)422.849 $0,0848.978
Unico Silver LtdUnico Silver, Ltd.ECAU0000269821LongBörsenkurs (Stufe 1)412.050 $0,08987.136
Canada Nickel Co IncCanada Nickel Co., Inc.EC13515Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)407.102 $0,08353.950
Xinjiang Xinxin Mining Industry Co LtdXinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.ECCNE1000007G2LongBörsenkurs (Stufe 1)389.284 $0,081.489.000
Firefly Metals LtdFireFly Metals, Ltd.ECAU0000313769LongBörsenkurs (Stufe 1)377.865 $0,07314.753
American Rare Earths LtdAmerican Rare Earths, Ltd.ECNZARRE0004S7LongBörsenkurs (Stufe 1)352.535 $0,071.622.085
Lotus Resources LtdLotus Resources, Ltd.ECAU0000058737LongBörsenkurs (Stufe 1)348.820 $0,07396.528
Amerigo Resources LtdAmerigo Resources, Ltd.EC03074G109LongBörsenkurs (Stufe 1)342.565 $0,0794.740
Pmet Resources IncPMET Resources, Inc.ECAU0000251258LongBörsenkurs (Stufe 1)342.539 $0,071.079.281
Nouveau Monde Graphite IncNouveau Monde Graphite, Inc.EC66979W842LongBörsenkurs (Stufe 1)327.515 $0,06146.212
Arizona Sonoran Copper Co IncArizona Sonoran Copper Co., Inc.EC04058Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)324.835 $0,0664.554
Faraday Copper CorpFaraday Copper Corp.EC307357103LongBörsenkurs (Stufe 1)299.268 $0,0699.122
Atex Resources IncAtex Resources, Inc.EC04681A105LongBörsenkurs (Stufe 1)290.333 $0,06125.820
Lifezone Metals LtdLifezone Metals, Ltd.ECG5568L109LongBörsenkurs (Stufe 1)280.123 $0,0583.370
Syrah Resources LtdSyrah Resources, Ltd.ECAU000000SYR9LongBörsenkurs (Stufe 1)267.982 $0,052.987.755
Aftermath Silver LtdAftermath Silver, Ltd.EC00831V205LongBörsenkurs (Stufe 1)265.065 $0,05438.966
Silver X Mining CorpSilver X Mining Corp.EC828341107LongBörsenkurs (Stufe 1)250.500 $0,05470.906
Trilogy Metals IncTrilogy Metals, Inc.EC89621C105LongBörsenkurs (Stufe 1)230.507 $0,0464.208
Lake Resources NlLake Resources NLECAU000000LKE1LongBörsenkurs (Stufe 1)227.198 $0,044.449.958
Imperial Metals CorpImperial Metals Corp.EC452892102LongBörsenkurs (Stufe 1)220.907 $0,0439.550
Graphite One IncGraphite One, Inc.EC38871F102LongBörsenkurs (Stufe 1)209.902 $0,04237.394
Central Asia Metals PlcCentral Asia Metals PLCECGB00B67KBV28LongBörsenkurs (Stufe 1)178.224 $0,0383.324
Kootenay Silver IncKootenay Silver, Inc.EC500583836LongBörsenkurs (Stufe 1)166.856 $0,03156.833
Gruvaktiebolaget ViscariaGruvaktiebolaget ViscariaECSE0021148160LongBörsenkurs (Stufe 1)162.663 $0,03100.777
Aic Mines LtdAIC Mines, Ltd.ECAU0000049033LongBörsenkurs (Stufe 1)160.206 $0,03455.294
Philex Mining CorpPhilex Mining Corp.ECPHY689911352LongBörsenkurs (Stufe 1)145.153 $0,031.036.200
Westwater Resources IncWestwater Resources, Inc.EC961684206LongBörsenkurs (Stufe 1)139.533 $0,03213.386
Aeris Resources LtdAeris Resources, Ltd.ECAU000000AIS8LongBörsenkurs (Stufe 1)125.736 $0,02461.364
29metals Ltd29Metals, Ltd.ECAU0000157067LongBörsenkurs (Stufe 1)91.012 $0,02382.350
Midnight Sun Mining CorpMidnight Sun Mining Corp.EC598015105LongBörsenkurs (Stufe 1)88.798 $0,0298.822
Jinchuan Group International Resources Co LtdJinchuan Group International Resources Co., Ltd.ECKYG5138B1023LongSchätzwert (Stufe 3)26.412 $0,01323.600
Leo Lithium LtdLeo Lithium, Ltd.ECAU0000221251LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0023.792
512.903.014 $99,77318.769.716
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