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Was steckt im Fonds Roundhill Generative AI & Technology ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust II zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.769.761.123 $99,6418.151.290
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.148.859 $6,43568.612
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)105.063.336 $5,92295.014
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.558.140 $4,31196.666
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)74.261.897 $4,1861.627
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.295.351 $3,39126.631
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)58.774.628 $3,31319.219
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.238.444 $3,2269.546
Nebius Group NVNebius Group NVECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)51.824.271 $2,92272.172
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.911.516 $2,81183.782
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.349.082 $2,78106.191
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.105.999 $2,7129.531
CoreWeave IncCoreWeave IncEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.825.934 $2,58638.511
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.487.509 $2,56146.154
SoftBank Group CorpSoftBank Group CorpECJP3436100006LongBörsenkurs (Stufe 1)44.890.090 $2,531.358.864
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)41.787.315 $2,35174.339
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)40.954.655 $2,31545.820
SK Telecom Co LtdSK Telecom Co LtdEC78440P306LongBörsenkurs (Stufe 1)39.771.815 $2,241.257.408
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)38.461.802 $2,17213.262
Advantest CorpAdvantest CorpECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)37.229.110 $2,10182.394
Z AI Co LtdZ AI Co LtdECCNE100007DH9LongBörsenkurs (Stufe 1)36.886.807 $2,08292.913
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.862.302 $2,02276.140
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.843.922 $1,9662.589
Credo Technology Group HoldingCredo Technology Group Holding LtdECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)32.939.147 $1,85159.134
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.680.839 $1,73127.006
Unimicron Technology CorpUnimicron Technology CorpECTW0003037008LongBörsenkurs (Stufe 1)30.060.264 $1,691.234.457
Celestica IncCelestica IncEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)29.521.029 $1,6689.069
Super Micro Computer IncSuper Micro Computer IncEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)29.250.211 $1,651.029.937
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.675.159 $1,6197.774
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.758.954 $1,51140.202
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.749.620 $1,51142.619
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)25.562.227 $1,4463.059
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)25.447.415 $1,4376.373
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.308.229 $1,3734.048
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.031.826 $1,3591.414
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.606.509 $1,33492.829
Baidu IncBaidu IncEC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.252.212 $1,31209.272
BE Semiconductor Industries NVBE Semiconductor Industries NVECNL0012866412LongBörsenkurs (Stufe 1)22.420.281 $1,2698.293
Minimax Group IncMinimax Group IncECKYG6181S1093LongBörsenkurs (Stufe 1)21.893.649 $1,23744.498
Zhongji Innolight Co LtdZhongji Innolight Co LtdECCNE100001CY9LongBörsenkurs (Stufe 1)21.705.027 $1,22162.366
Wistron CorpWistron CorpECTW0003231007LongBörsenkurs (Stufe 1)18.710.691 $1,053.435.857
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.456.724 $1,04204.620
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.674.216 $1,0012.394
Hanmi Semiconductor Co LtdHanmi Semiconductor Co LtdECKR7042700005LongBörsenkurs (Stufe 1)17.250.723 $0,97114.659
Cerebras Systems IncCerebras Systems IncEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.560.293 $0,9383.339
Ibiden Co LtdIbiden Co LtdECJP3148800000LongBörsenkurs (Stufe 1)16.239.253 $0,91155.297
Quanta Computer IncQuanta Computer IncECTW0002382009LongBörsenkurs (Stufe 1)15.648.992 $0,881.735.025
Disco CorpDisco CorpECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)14.824.850 $0,8340.364
Gesamt1.769.761.123 $99,6418.151.290
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