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Was steckt im Fonds Hodges Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt203.945.655 $99,304.081.511
TERAWULF INCTERAWULF INCEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.115.000 $5,41450.000
MATADOR RESOURCES COMPANYMATADOR RESOURCEEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.969.200 $3,39140.000
EAGLE MATERIALS INCEAGLE MATERIALSEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.750.000 $3,2930.000
DIGITALOCEAN HOLDINGS INCDIGITALOCEAN HOLEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.281.200 $3,0640.000
MAXLINEAR INCMAXLINEAREC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.145.440 $2,9948.000
BANC OF CALIFORNIA INCBANC OF CALIFORNEC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.129.000 $2,98300.000
TEXAS PACIFIC LAND CORPTEXAS PACIFIC LAEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.908.140 $2,8813.500
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INCTEXAS CAPITAL BAEC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.679.300 $2,7755.000
CLEAR SECURE INCCLEAR SECURE I-AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.573.000 $2,71100.000
GEO GROUP INC (THE)GEO GROUP INC/THEC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.466.750 $2,66185.000
GATX CORPGATX CORPEC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.138.510 $2,5029.000
SAILPOINT INCSAILPOINT INCEC78781J109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.124.000 $2,49350.000
LIGAND PHARMACEUTICALS INCLIGAND PHARMEC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)5.057.440 $2,4616.000
AAR CORPAAR CORPEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.002.550 $2,4435.000
KNOWLES CORPKNOWLES CORPEC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.977.600 $2,42120.000
SHARKNINJA INCSHARKNINJA INCECG8068L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.568.100 $2,2230.000
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE)HANOVER INSURANCEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.496.520 $2,1921.000
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.392.500 $2,1470.000
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INCACADEMY SPORTS &EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.383.090 $2,1393.000
ON HOLDING AGON HOLDING AG-AECH5919C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.349.966 $2,12122.811
GREEN BRICK PARTNERS INCGREEN BRICK PARTEC392709101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.338.168 $2,1154.200
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDCTECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)4.170.240 $2,0316.000
BANK OZKBANK OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.167.200 $2,0380.000
TUTOR PERINI CORPTUTOR PERINI COREC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.148.500 $2,0250.000
IPG PHOTONICS CORPIPG PHOTONICSEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.129.664 $2,0135.200
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.070.040 $1,9852.000
ARCOSA INCARCOSA INCEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.068.120 $1,9828.000
AVNET INCAVNET INCEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.996.900 $1,9545.000
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCARPENTER TECHEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.886.092 $1,896.300
CINEMARK HOLDINGS INCCINEMARK HOLDINGEC17243V102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.807.600 $1,85120.000
ELF BEAUTY INCELF BEAUTY INCEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.700.000 $1,8050.000
NAVIGATOR HOLDINGS LTDNAVIGATOR HOLDINECY62132108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.632.850 $1,77195.000
AGCO CORPAGCO CORPEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.591.000 $1,7530.000
TEXAS ROADHOUSE INCTEXAS ROADHOUSEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.381.525 $1,6517.500
BBB FOODS INCBBB FOODS INC-AECG0896C103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.333.600 $1,6280.000
SEMTECH CORPSEMTECH CORPEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.237.000 $1,5820.000
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP INCFIRST WATCH RESTEC33748L101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.222.500 $1,57250.000
ALKAMI TECHNOLOGY INCALKAMI TECHNOLOGEC01644J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.899.200 $1,41160.000
YETI HOLDINGS INCYETI HOLDINGS INEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.874.480 $1,4058.000
POWELL INDUSTRIES INCPOWELL INDS INCEC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.863.600 $1,3910.000
ENERSYSENERSYSEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.805.840 $1,3712.000
CECO ENVIRONMENTAL CORPCECO ENVIRONMNTLEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.722.200 $1,3330.000
CLEVELAND-CLIFFS INCCLEVELAND-CLIFFSEC185899101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.347.500 $1,14250.000
PLEXUS CORPPLEXUS CORPEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.255.025 $1,107.500
ETHAN ALLEN INTERIORS INCETHAN ALLENEC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.234.000 $1,09100.000
KIRBY CORPKIRBY CORPEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.550 $0,9915.000
BIOLIFE SOLUTIONS INCBIOLIFE SOLUTIONEC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.720 $0,7353.000
BELDEN INCBELDEN INCEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.235 $0,508.500
Gesamt203.945.655 $99,304.081.511
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