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Was steckt im Fonds Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt5.554.785.275 $98,3158.077.483
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)741.836.276 $13,133.707.513
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)427.937.976 $7,571.478.912
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)562.131.748 $9,951.579.030
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)306.892.033 $5,43812.421
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)283.763.401 $5,02760.719
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)238.826.064 $4,23206.903
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.140.454 $3,51471.090
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)183.029.820 $3,24324.930
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)142.106.068 $2,52118.478
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)140.382.711 $2,48241.660
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)125.258.803 $2,22289.061
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)100.829.438 $1,78196.319
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)97.006.480 $1,72259.563
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)87.797.306 $1,55368.370
AMPHENOL CORPORATION NEWAMPHENOL CORPORATION CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)71.246.504 $1,26404.075
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.971.137 $1,2459.557
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)69.631.831 $1,23202.955
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.131.157 $1,08242.931
SANDISK CORP/DESANDISK CORPORATIONEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)56.624.972 $1,0024.904
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.122.309 $0,96750.032
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)49.115.509 $0,8799.999
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.516.477 $0,86160.805
FORTINET INCFORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.410.731 $0,86315.133
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.310.378 $0,86179.686
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.923.175 $0,8350.160
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)42.927.487 $0,76252.693
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.043.246 $0,74205.069
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.981.665 $0,7421.182
AIRBNB INCAIRBNB INC CLASS AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.680.039 $0,72284.277
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.811.774 $0,6950.858
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.178.197 $0,6450.039
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.638.809 $0,61228.639
INCYTE CORPINCYTE CORPEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.496.911 $0,58286.670
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.313.139 $0,57350.202
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.483.484 $0,54343.747
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.034.806 $0,5182.940
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.009.148 $0,51152.897
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.705.620 $0,49130.165
ELECTRONIC ARTS INCELECTRONIC ARTS INCEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.766.332 $0,47130.542
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.693.835 $0,4788.675
DOCUSIGN INCDOCUSIGN INCEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.076.539 $0,46587.045
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)25.556.783 $0,4599.878
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.507.550 $0,4523.953
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.807.311 $0,4267.504
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.801.895 $0,4291.195
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)23.698.109 $0,4257.064
UST BILLSUST BILLS 0% 09/24/2026DBT912797UH8LongModellwert (Stufe 2)33.365.787 $0,5933.620.000
TENABLE HOLDINGS INCTENABLE HOLDINGS INCEC88025T102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.598.368 $0,40612.754
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.230.319 $0,39311.349
LYFT INCLYFT INCEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.139.147 $0,391.515.342
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.201.095 $0,38144.668
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.142.959 $0,36172.649
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)19.363.843 $0,34292.064
ILLUMINA INCILLUMINA INCEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.177.778 $0,34109.070
VERTIV HOLDINGS COVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.308.520 $0,3151.695
SYSCO CORPSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.768.488 $0,30200.628
HUBSPOT INCHUBSPOT INCEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.283.360 $0,2989.219
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.673.780 $0,2852.616
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.293.097 $0,25113.132
CIRRUS LOGIC INC.CIRRUS LOGIC INCEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.979.740 $0,2387.388
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.808.007 $0,2374.962
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)12.768.868 $0,2346.953
CIENA CORPCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)12.679.014 $0,2225.846
MAPLEBEAR INCMAPLEBEAR INCEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.828.504 $0,21249.810
ASTERA LABS INCASTERA LABS INCEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.735.937 $0,2124.297
OSCAR HEALTH INCOSCAR HEALTH INC - CLASS AEC687793109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.680.223 $0,21409.545
TEXAS INSTRUMENTS INC.TEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.429.792 $0,2038.346
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.187.843 $0,2032.807
F5 INCF5 INCEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.174.349 $0,2026.864
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.939.518 $0,1965.221
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.791.212 $0,1939.898
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.298.083 $0,1816.123
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.033.909 $0,1869.386
ANTERO MIDSTREAM CORPANTERO MIDSTREAM CORPEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.823.700 $0,17431.811
FIVE BELOW INCFIVE BELOW INCEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.819.598 $0,1649.055
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORP CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.766.495 $0,1628.961
KKR and CO INCKKR and CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.425.496 $0,1591.801
ZOOM COMMUNICATIONS INCZOOM COMMUNICATIONS INC CL AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.011.208 $0,1492.819
REDDIT INCREDDIT INC AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.990.929 $0,1446.036
KULICKE and SOFFA INDUSTRIES INCKULICKE and SOFFA INDUSTRIES INCEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.903.343 $0,1459.086
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.651.194 $0,1418.787
ABERCROMBIE and FITCH COABERCROMBIE and FITCH CO CL AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)7.588.743 $0,1384.310
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.699.735 $0,1224.047
ATLASSIAN CORP PLCATLASSIAN CORP PLC CLS AEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.318.726 $0,1181.228
TUTOR PERINI CORPTUTOR PERINI CORPEC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.277.095 $0,1175.655
MSCI INCMSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.270.208 $0,1111.196
SERVICENOW INCSERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.084.375 $0,1161.285
UNITY SOFTWARE INCUNITY SOFTWARE INCEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.989.654 $0,11209.575
AXT INCAXT INCEC00246W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.576.902 $0,1077.371
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.479.489 $0,1022.580
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.202.096 $0,0910.211
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.168.029 $0,0990.699
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)5.142.485 $0,095.329
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.065.283 $0,0912.187
PROGRESSIVE CORP OHIOPROGRESSIVE CORP OHIOEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.987.869 $0,0922.833
LITTLEFUSE INCLITTELFUSE INCEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.688.988 $0,0810.298
NAVAN INCNAVAN INC AEC639193101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.664.382 $0,08203.952
AMETEK INC NEWAMETEK INC NEWEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.556.940 $0,0818.835
CLEAR SECURE INCCLEAR SECURE INCEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.537.704 $0,0881.423
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCAPPLIED INDUSTRIAL TECH INCEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.469.329 $0,0813.217
OUTFRONT MEDIA INCOUTFRONT MEDIA INCEC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)4.327.432 $0,08132.095
DEVON ENERGY CORP NEWDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.223.317 $0,07102.210
VERISIGN INCVERISIGN INCEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.219.667 $0,0716.774
KODIAK GAS SERVICES INCKODIAK GAS SERVICES INCEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.897.294 $0,0751.874
HASBRO INCHASBRO INCEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.707 $0,0643.331
HEALTHEQUITY INCHEALTHEQUITY INCEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260.642 $0,0636.101
VIRTU FINANCIAL INCVIRTU FINANCIAL INC- CL AEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.773 $0,0434.527
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INCGLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INCEC37890B100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.017.019 $0,04214.805
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.251 $0,0321.822
TORO COTORO COEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.739 $0,0318.977
MONSTER BEVERAGE CORP NEWMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.663 $0,0211.659
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INCARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INCEC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.363 $0,026.959
ELASTIC NVELASTIC NVECNL0013056914LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.574 $0,0219.284
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.168 $0,0223.809
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)996.531 $0,028.484
CLOUDFLARE INCCLOUDFLARE INCEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)914.649 $0,023.729
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)725.257 $0,011.424
GRIFFON CORPGRIFFON CORPEC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)625.655 $0,016.415
MORNINGSTAR INCMORNINGSTAR INCEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)512.526 $0,013.285
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)135.491 $0,001.675
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.709 $0,0018
TWILIO INCTWILIO INC CLASS AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.952 $0,0024
HEICO CORP NEWHEICO CORPEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.594 $0,0014
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359 $0,0010
NETAPP INCNETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.095 $0,0020
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORPEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.095 $0,0067
PERMIAN RESOURCES CORPPERMIAN RESOURCES CORP CL AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.246 $0,00122
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221 $0,0014
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760 $0,0013
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353 $0,004
ROCKET LAB CORPROCKET LAB CORPEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220 $0,0012
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193 $0,003
WENDYS COWENDYS COEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094 $0,00132
BGC GROUP INCBGC GROUP INC AEC088929104LongBörsenkurs (Stufe 1)898 $0,0084
COCA COLA CONSOLIDATED INCCOCA COLA CONSOLIDATED INCEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)764 $0,004
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)739 $0,004
ACADIA PHARMACEUTICALS INCACADIA PHARMACEUTICALS INCEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)658 $0,0026
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)533 $0,005
PTC THERAPEUTICS INCPTC THERAPEUTICS INCEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)489 $0,006
CRANE COCRANE COEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)446 $0,002
CINTAS CORPCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)170 $0,001
Gesamt5.554.785.275 $98,3158.077.483
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