Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Arch Indices VOI Absolute Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisor Managed Portfolios zum Stichtag 2024-09-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.930.221 $99,5082.965
Janus Henderson AAA CLO ETFJanus Henderson AAA CLO ETFEC47103U845LongBörsenkurs (Stufe 1)544.009 $28,0410.692
Blue Owl Capital CorpBlue Owl Capital CorpEC69121K104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.976 $5,827.754
Ares Capital CorpAres Capital CorpEC04010L103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.834 $3,813.526
iShares Broad USD High Yield CiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFEC46435U853LongBörsenkurs (Stufe 1)61.445 $3,171.632
Pimco Dynamic Income FundPimco Dynamic Income FundEC72201Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.635 $1,991.906
BCE IncBCE IncEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)34.765 $1,79999
Blackstone Secured Lending FunBlackstone Secured Lending FundEC09261X102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.299 $1,771.171
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.112 $1,60141
Vanguard Intermediate-Term CorVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFEC92206C870LongBörsenkurs (Stufe 1)29.815 $1,54356
Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Total Bond Market ETFEC921937835LongBörsenkurs (Stufe 1)29.668 $1,53395
Vanguard Intermediate-Term TreVanguard Intermediate-Term Treasury ETFEC92206C706LongBörsenkurs (Stufe 1)29.545 $1,52489
Vale SAVale SAEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.121 $1,402.322
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCEC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.155 $1,35715
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.550 $1,27481
Rithm Capital CorpRithm Capital CorpEC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)23.903 $1,232.106
Main Street Capital CorpMain Street Capital CorpEC56035L104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.463 $1,16448
Vanguard Total International BVanguard Total International Bond ETFEC92203J407LongBörsenkurs (Stufe 1)22.224 $1,15442
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)21.194 $1,09221
Cia Energetica de Minas GeraisCia Energetica de Minas GeraisEC204409601LongBörsenkurs (Stufe 1)19.943 $1,039.681
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCEC92857W308LongBörsenkurs (Stufe 1)17.695 $0,911.766
Bancolombia SABancolombia SAEC05968L102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.447 $0,90556
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.509 $0,801.300
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.255 $0,7969
Banco Bradesco SABanco Bradesco SAEC059460303LongBörsenkurs (Stufe 1)15.045 $0,785.656
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.955 $0,77281
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.564 $0,705.559
Dow IncDow IncEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.439 $0,69246
National Grid PLCNational Grid PLCEC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)12.610 $0,65181
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.391 $0,64337
TXNM Energy IncTXNM Energy IncEC69349H107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.387 $0,64283
Buckle Inc/TheBuckle Inc/TheEC118440106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.356 $0,64281
Wendy's Co/TheWendy's Co/TheEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.229 $0,63698
Vanguard Short-Term Inflation-Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETFEC922020805LongBörsenkurs (Stufe 1)11.834 $0,61240
Telefonica Brasil SATelefonica Brasil SAEC87936R205LongBörsenkurs (Stufe 1)11.472 $0,591.117
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.364 $0,59239
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT IncEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.092 $0,57596
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.936 $0,56223
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BJ1F3079LongBörsenkurs (Stufe 1)10.911 $0,56963
Atlantica Sustainable InfrastrAtlantica Sustainable Infrastructure PLCECGB00BLP5YB54LongBörsenkurs (Stufe 1)10.814 $0,56492
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCEC404280406LongBörsenkurs (Stufe 1)10.800 $0,56239
Equinor ASAEquinor ASAEC29446M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.588 $0,55418
Xerox Holdings CorpXerox Holdings CorpEC98421M106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.380 $0,541.000
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.736 $0,50157
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.720 $0,50440
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.679 $0,50136
Kinetik Holdings IncKinetik Holdings IncEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)9.369 $0,48207
Stellantis NVStellantis NVECNL00150001Q9LongBörsenkurs (Stufe 1)9.104 $0,47648
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.887 $0,4645
Eni SpAEni SpAEC26874R108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.851 $0,46292
American Financial Group Inc/OAmerican Financial Group Inc/OHEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.480 $0,4463
United Microelectronics CorpUnited Microelectronics CorpEC910873405LongBörsenkurs (Stufe 1)8.277 $0,43983
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.074 $0,42279
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)7.950 $0,41127
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.917 $0,4159
Pembina Pipeline CorpPembina Pipeline CorpEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.877 $0,41191
ManpowerGroup IncManpowerGroup IncEC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.867 $0,41107
Copa Holdings SACopa Holdings SAECPAP310761054LongBörsenkurs (Stufe 1)7.789 $0,4083
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.573 $0,3988
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.465 $0,38137
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.356 $0,38172
Vanguard Tax-Exempt Bond IndexVanguard Tax-Exempt Bond Index ETFEC922907746LongBörsenkurs (Stufe 1)7.259 $0,37142
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.090 $0,3752
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.015 $0,3612
International Seaways IncInternational Seaways IncECMHY410531021LongBörsenkurs (Stufe 1)6.600 $0,34128
PennyMac Mortgage Investment TPennyMac Mortgage Investment TrustEC70931T103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.588 $0,34462
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.441 $0,3356
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.377 $0,33142
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.366 $0,33275
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.364 $0,33123
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.201 $0,3230
Premier IncPremier IncEC74051N102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.020 $0,31301
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.976 $0,3142
Starwood Property Trust IncStarwood Property Trust IncEC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.890 $0,30289
Fortis Inc/CanadaFortis Inc/CanadaEC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.771 $0,30127
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)5.652 $0,2971
EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)5.526 $0,28729
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.450 $0,2845
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.282 $0,2763
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.189 $0,2745
Infosys LtdInfosys LtdEC456788108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.144 $0,27231
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.132 $0,2657
Gerdau SAGerdau SAEC373737105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.124 $0,261.464
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)5.108 $0,2649
Telefonica SATelefonica SAEC879382208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.074 $0,261.044
Cracker Barrel Old Country StoCracker Barrel Old Country Store IncEC22410J106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.989 $0,26110
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.958 $0,2624
Vail Resorts IncVail Resorts IncEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.880 $0,2528
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.783 $0,25117
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.760 $0,2529
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.605 $0,24102
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.567 $0,2422
Carter's IncCarter's IncEC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.354 $0,2267
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)4.318 $0,22389
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.315 $0,2238
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.310 $0,2239
Restaurant Brands InternationaRestaurant Brands International IncEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.255 $0,2259
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.112 $0,21135
Prospect Capital CorpProspect Capital CorpEC74348T102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.082 $0,21763
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.740 $0,19170
Walgreens Boots Alliance IncWalgreens Boots Alliance IncEC931427108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.647 $0,19407
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.611 $0,19311
Juniper Networks IncJuniper Networks IncEC48203R104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.508 $0,1890
Healthcare Realty Trust IncHealthcare Realty Trust IncEC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.430 $0,18189
Whirlpool CorpWhirlpool CorpEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.424 $0,1832
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.399 $0,1828
Energizer Holdings IncEnergizer Holdings IncEC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.367 $0,17106
ZTO Express Cayman IncZTO Express Cayman IncEC98980A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.171 $0,16128
Open Text CorpOpen Text CorpEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.128 $0,1694
Easterly Government PropertiesEasterly Government Properties IncEC27616P103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.096 $0,16228
Omega Healthcare Investors IncOmega Healthcare Investors IncEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.093 $0,1676
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.962 $0,1578
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.932 $0,1518
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.871 $0,1521
Gaming and Leisure PropertiesGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.573 $0,1350
Interpublic Group of Cos Inc/TInterpublic Group of Cos Inc/TheEC460690100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.530 $0,1380
Frontline PLCFrontline PLCECCY0200352116LongBörsenkurs (Stufe 1)2.491 $0,13109
Civitas Resources IncCivitas Resources IncEC17888H103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.381 $0,1247
Garmin LtdGarmin LtdECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288 $0,1213
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)2.257 $0,1255
DT Midstream IncDT Midstream IncEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045 $0,1126
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024 $0,1056
Nu Skin Enterprises IncNu Skin Enterprises IncEC67018T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.629 $0,08221
1.930.221 $99,5082.965
Erweitert ×