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Was steckt im Fonds Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
11.831.172 $100,0271.417
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.152 $11,466.423
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.545 $9,192.432
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)740.037 $6,261.170
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)480.149 $4,06972
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)468.897 $3,96244
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)413.910 $3,503.000
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)350.477 $2,961.834
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)347.365 $2,942.793
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)347.220 $2,94705
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)334.812 $2,83893
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)292.130 $2,471.127
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)282.846 $2,391.275
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)244.669 $2,07738
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)242.658 $2,058.984
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)233.706 $1,981.038
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)226.748 $1,921.324
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)222.689 $1,881.111
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)204.047 $1,72715
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)200.652 $1,702.069
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)199.403 $1,691.364
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)186.990 $1,581.271
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)185.227 $1,57569
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)182.580 $1,542.476
Veeva Systems Inc.Veeva Systems Inc., Class AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)177.827 $1,501.020
Teledyne Technologies Inc.Teledyne Technologies Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.933 $1,46279
Fair Isaac Corp.Fair Isaac Corp.EC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)171.331 $1,45137
Xylem Inc.Xylem Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)159.928 $1,351.460
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)158.268 $1,341.655
Mettler-Toledo International Inc.Mettler-Toledo International Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)155.837 $1,32132
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)144.085 $1,223.027
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)140.234 $1,19499
PTC Inc.PTC Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)138.314 $1,17997
NVR, Inc.NVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)134.306 $1,1422
Manhattan Associates, Inc.Manhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)127.843 $1,08852
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)127.330 $1,081.012
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.410 $1,03950
Paycom Software, Inc.Paycom Software, Inc.EC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.418 $1,01855
Watts Water Technologies, Inc.Watts Water Technologies, Inc., Class AEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)113.087 $0,96366
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)107.461 $0,91346
Chemed Corp.Chemed Corp.EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.897 $0,89246
Qualys, Inc.Qualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)98.142 $0,83898
CorVel Corp.CorVel Corp.EC221006109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.761 $0,781.486
Proto Labs, Inc.Proto Labs, Inc.EC743713109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.533 $0,64997
SPS Commerce, Inc.SPS Commerce, Inc.EC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)70.881 $0,601.249
Exponent, Inc.Exponent, Inc.EC30214U102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.643 $0,581.177
Marzetti Co. (The)Marzetti Co. (The)EC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.470 $0,54567
Progress Software Corp.Progress Software Corp.EC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.806 $0,441.578
Nathan's Famous, Inc.Nathan's Famous, Inc.EC632347100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.947 $0,33386
Everforth, Inc.Everforth, Inc.EC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.995 $0,301.543
ReposiTrak, Inc.ReposiTrak, Inc.EC700215304LongBörsenkurs (Stufe 1)32.581 $0,283.154
11.831.172 $100,0271.417
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