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Was steckt im Fonds Hartford US Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Lattice Strategies Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
46.506.594 $99,90649.199
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.521 $2,332.821
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)999.578 $2,157.439
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)959.988 $2,066.281
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)925.881 $1,9916.341
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)925.807 $1,997.234
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)889.136 $1,9121.830
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)868.511 $1,876.905
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)779.408 $1,676.007
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)775.360 $1,671.151
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)774.195 $1,667.091
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)767.736 $1,6512.671
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)758.856 $1,636.831
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)758.686 $1,634.916
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)754.368 $1,623.282
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)749.556 $1,6115.606
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)704.537 $1,515.012
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)700.833 $1,516.351
Block IncBlock IncEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)689.024 $1,489.772
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)683.832 $1,4718.086
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)675.839 $1,454.063
Macy's IncMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)663.019 $1,4233.914
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)594.537 $1,284.544
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)580.816 $1,251.543
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)577.816 $1,2423.498
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)570.356 $1,233.666
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)565.995 $1,2211.018
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)557.374 $1,201.382
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)553.165 $1,191.168
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)552.556 $1,195.632
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)543.657 $1,172.701
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)541.271 $1,161.461
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)524.979 $1,131.961
Compass IncCompass IncEC20464U100LongBörsenkurs (Stufe 1)520.430 $1,1268.749
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)508.616 $1,0914.093
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)506.650 $1,091.166
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)494.391 $1,062.217
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)490.827 $1,051.501
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)484.021 $1,04791
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)472.758 $1,022.176
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)465.223 $1,0017.205
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)422.195 $0,911.280
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)418.816 $0,9014.343
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)418.498 $0,902.097
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)418.475 $0,901.336
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)413.160 $0,891.354
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)409.713 $0,881.874
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)397.413 $0,855.719
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)385.368 $0,832.921
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)382.078 $0,825.108
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)377.911 $0,81639
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)376.991 $0,811.462
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)376.586 $0,8118.053
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)372.520 $0,8022.108
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)371.387 $0,806.947
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)369.140 $0,7912.207
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)368.693 $0,792.398
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)357.714 $0,773.477
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)351.541 $0,76699
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)340.559 $0,7312.755
PTC Therapeutics IncPTC Therapeutics IncEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)333.107 $0,725.120
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)331.387 $0,714.030
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)306.694 $0,662.225
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)306.400 $0,6611.726
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)305.903 $0,661.464
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)300.711 $0,656.244
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)299.310 $0,64171
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)296.929 $0,642.292
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)284.169 $0,611.563
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)275.934 $0,59310
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)271.563 $0,5812.852
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)268.922 $0,581.411
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)261.203 $0,566.175
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)257.064 $0,551.710
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)256.204 $0,551.804
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)245.577 $0,534.838
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)240.903 $0,524.639
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas CoEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)235.251 $0,512.788
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)231.075 $0,5010.688
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)229.593 $0,49582
Maximus IncMaximus IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)218.843 $0,473.335
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)207.236 $0,454.024
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)206.762 $0,442.846
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)204.863 $0,442.093
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)204.153 $0,44221
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)189.529 $0,413.780
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)180.489 $0,39349
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)178.548 $0,38658
First American Financial CorpFirst American Financial CorpEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)174.904 $0,382.494
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)173.579 $0,37684
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)169.417 $0,36190
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)163.615 $0,35533
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)160.968 $0,35881
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)151.813 $0,333.301
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)150.927 $0,322.366
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)150.471 $0,32161
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLCECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)142.856 $0,312.768
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)142.826 $0,311.477
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)137.845 $0,30555
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)137.039 $0,29118
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)136.465 $0,292.256
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)131.450 $0,282.275
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)131.359 $0,284.601
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)130.375 $0,28726
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)129.690 $0,281.192
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares Inc/WVEC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)126.567 $0,272.889
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.395 $0,262.257
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)111.654 $0,24257
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.255 $0,24517
Jackson Financial IncJackson Financial IncEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)106.161 $0,23917
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)105.946 $0,234.001
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.528 $0,221.280
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)99.707 $0,21993
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)98.262 $0,211.236
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)97.124 $0,21782
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.984 $0,20997
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.875 $0,20295
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)90.532 $0,194.657
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.129 $0,18726
Noble Corp PLCNoble Corp PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)77.055 $0,171.510
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)75.685 $0,16552
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.469 $0,16650
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)70.537 $0,151.885
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)68.767 $0,15728
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)68.443 $0,15102
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.428 $0,14274
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)65.050 $0,14364
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.000 $0,12160
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.785 $0,12164
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.884 $0,12121
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.705 $0,11244
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.708 $0,09482
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)42.334 $0,09496
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)42.182 $0,09697
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.681 $0,09547
Valley National BancorpValley National BancorpEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.778 $0,093.005
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)32.249 $0,0760
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)28.359 $0,061.082
Old Republic International CorpOld Republic International CorpEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.446 $0,06687
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)9.585 $0,02155
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.557 $0,0161
46.506.594 $99,90649.199
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