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Was steckt im Fonds Hartford US Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Lattice Strategies Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt49.107.017 $99,84647.471
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.629 $2,377.469
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.996 $2,376.326
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.597 $2,0816.245
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.312 $2,072.865
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)997.391 $2,031.165
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)958.143 $1,957.234
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)938.742 $1,917.210
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)862.461 $1,755.969
Macy's IncMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)835.367 $1,7033.657
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)834.298 $1,7018.292
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)833.907 $1,703.253
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)831.984 $1,6912.739
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)829.143 $1,696.882
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)811.859 $1,6521.754
Block IncBlock IncEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)805.820 $1,649.919
Compass IncCompass IncEC20464U100LongBörsenkurs (Stufe 1)777.424 $1,5868.255
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)775.956 $1,584.992
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)750.290 $1,535.046
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)744.185 $1,5115.898
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)740.238 $1,514.063
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)687.555 $1,405.632
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)635.073 $1,296.777
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)633.104 $1,291.162
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)622.429 $1,271.502
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)602.091 $1,224.624
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)595.894 $1,211.470
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)593.386 $1,211.160
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)579.921 $1,181.543
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)570.677 $1,162.161
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)567.663 $1,152.685
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)553.962 $1,132.217
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)553.867 $1,136.309
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)526.371 $1,071.501
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)513.446 $1,0414.215
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)506.883 $1,031.354
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)497.242 $1,0111.018
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)494.321 $1,013.681
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)483.292 $0,981.320
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)481.752 $0,9817.666
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)480.019 $0,981.949
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)472.806 $0,961.344
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)470.066 $0,962.006
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)469.142 $0,9523.352
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)446.481 $0,91802
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)436.809 $0,897.051
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)424.827 $0,861.382
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)423.707 $0,861.446
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)422.980 $0,862.107
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)416.375 $0,855.675
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)406.901 $0,83710
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)398.872 $0,815.076
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)391.411 $0,8016.336
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)382.297 $0,783.421
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)373.432 $0,7614.172
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)369.388 $0,752.398
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)365.661 $0,74639
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)363.909 $0,742.275
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)348.394 $0,714.030
PTC Therapeutics IncPTC Therapeutics IncEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)348.211 $0,715.120
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)328.371 $0,676.401
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)324.815 $0,662.921
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)322.971 $0,6612.852
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)320.707 $0,6512.474
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)315.376 $0,6412.610
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)310.063 $0,631.696
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)304.688 $0,621.448
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)299.609 $0,611.710
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)290.895 $0,59573
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)289.492 $0,592.308
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)288.884 $0,59351
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)273.347 $0,564.838
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)272.630 $0,5511.726
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)260.876 $0,531.804
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)252.591 $0,51310
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)251.089 $0,5121.683
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)237.107 $0,481.605
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)230.020 $0,4710.794
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)228.842 $0,474.639
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)225.062 $0,46221
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas CoEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)224.295 $0,462.725
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)216.254 $0,443.780
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)204.509 $0,423.945
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)203.263 $0,41658
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)199.144 $0,406.175
Maximus IncMaximus IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)197.500 $0,403.278
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)197.104 $0,402.285
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)194.467 $0,402.846
First American Financial CorpFirst American Financial CorpEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)187.025 $0,382.494
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)184.963 $0,38161
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)178.099 $0,362.049
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)175.391 $0,36684
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)170.549 $0,35533
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)163.581 $0,33555
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)163.102 $0,33118
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)161.225 $0,33930
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)151.512 $0,31190
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)148.428 $0,301.570
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)148.411 $0,303.239
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)142.401 $0,294.601
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares Inc/WVEC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)139.972 $0,282.889
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)139.853 $0,282.233
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)124.230 $0,251.192
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)123.107 $0,25834
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)123.046 $0,251.280
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)120.884 $0,252.184
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)120.190 $0,244.001
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.161 $0,24997
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.548 $0,23339
Jackson Financial IncJackson Financial IncEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)112.131 $0,23917
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)108.756 $0,221.236
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)107.085 $0,222.366
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)104.583 $0,21993
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)97.899 $0,20782
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.106 $0,20691
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)96.188 $0,20517
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.699 $0,194.657
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)91.791 $0,19228
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.443 $0,18704
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)74.288 $0,151.885
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)73.186 $0,15728
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.753 $0,14650
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.573 $0,14552
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)68.785 $0,14331
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.631 $0,14169
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)64.688 $0,13102
Noble Corp PLCNoble Corp PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)64.024 $0,131.510
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.097 $0,13603
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.544 $0,12152
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.884 $0,12121
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.966 $0,11244
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)55.749 $0,11336
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)49.372 $0,10496
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)45.974 $0,09697
Valley National BancorpValley National BancorpEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.941 $0,093.005
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.457 $0,08547
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)32.027 $0,071.082
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)30.770 $0,0660
Old Republic International CorpOld Republic International CorpEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.685 $0,06687
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.735 $0,01112
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.200 $0,0161
Gesamt49.107.017 $99,84647.471
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