Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Leuthold Select Industries ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Managed Portfolio Series zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
118.998.805 $99,541.467.557
437076102Alphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.637.033 $2,217.379
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.520.568 $2,114.339
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.449.398 $2,055.677
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.440.936 $2,0415.061
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.322.624 $1,949.777
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.198.734 $1,8418.719
Garrett Motion IncGarrett Motion IncEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.195 $1,6554.325
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.882.200 $1,572.491
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.109 $1,564.841
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.823.539 $1,5313.029
25243Q205Microsoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.401 $1,514.848
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.124 $1,455.554
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.734.933 $1,453.080
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.686.568 $1,4115.689
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.539 $1,364.963
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.560.251 $1,313.086
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.035 $1,303.724
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.907 $1,255.895
CIBCCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.450.840 $1,2112.616
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.070 $1,1925.010
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.266 $1,1821.524
EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.646 $1,18126.605
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.823 $1,173.235
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.392.360 $1,1633.697
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.568 $1,144.808
Kinross Gold CorpKinross Gold CorpEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.273 $1,0955.346
Barclays PLCBarclays PLCEC06738E204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.259.036 $1,0546.874
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.845 $1,056.239
02079K305Johnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.152 $1,054.950
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.852 $1,034.107
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.884 $1,032.482
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.443 $1,033.252
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.514 $1,024.326
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.135 $1,011.457
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.394 $1,013.337
855244109NVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.527 $0,985.855
NetScout Systems IncNetScout Systems IncEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.154.815 $0,9726.517
Laureate Education IncLaureate Education IncEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.920 $0,9531.413
084670702Elevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.087 $0,922.842
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.098.779 $0,928.697
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.399 $0,915.056
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.136 $0,891.705
Granite Construction IncGranite Construction IncEC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.768 $0,896.704
IAMGOLD CorpIAMGOLD CorpEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.297 $0,8665.044
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.645 $0,841.748
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)987.137 $0,837.682
718546104HCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)982.913 $0,822.521
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)957.322 $0,8020.592
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)956.811 $0,803.886
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)949.279 $0,797.081
Benchmark Electronics IncBenchmark Electronics IncEC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)944.173 $0,799.569
Universal Technical InstituteUniversal Technical Institute IncEC913915104LongBörsenkurs (Stufe 1)934.867 $0,7821.858
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)922.429 $0,7715.272
Autoliv IncAutoliv IncEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)920.531 $0,777.924
912797QW0CH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)911.001 $0,764.837
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)909.128 $0,7615.778
Covista IncCovista IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)903.286 $0,767.246
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)898.412 $0,752.835
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)888.059 $0,741.639
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)887.390 $0,7415.989
Qualys IncQualys IncEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)871.824 $0,736.341
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)864.123 $0,724.619
Primoris Services CorpPrimoris Services CorpEC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)856.199 $0,728.638
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)854.494 $0,712.392
Oceaneering International IncOceaneering International IncEC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)852.055 $0,7121.028
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)852.040 $0,712.581
Expeditors International of WaExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)834.784 $0,705.122
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)825.770 $0,6911.856
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)821.736 $0,6915.676
001055102Pfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)797.819 $0,6733.132
Archrock IncArchrock IncEC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)786.924 $0,6619.330
Perdoceo Education CorpPerdoceo Education CorpEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)767.424 $0,6423.982
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)767.224 $0,648.082
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)761.688 $0,644.910
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)757.920 $0,6312.348
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)737.614 $0,623.100
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)730.489 $0,616.827
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)726.642 $0,612.706
Eldorado Gold CorpEldorado Gold CorpEC284902509LongBörsenkurs (Stufe 1)709.847 $0,5922.832
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)700.770 $0,596.774
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)691.887 $0,585.221
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)679.955 $0,571.712
Tenaris SATenaris SAEC88031M109LongBörsenkurs (Stufe 1)675.313 $0,5612.170
Pearson PLCPearson PLCEC705015105LongBörsenkurs (Stufe 1)662.184 $0,5541.673
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)653.285 $0,557.164
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)651.569 $0,558.403
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)612.579 $0,513.315
HealthEquity IncHealthEquity IncEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)605.867 $0,516.708
PBF Energy IncPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)603.914 $0,5113.267
GLOBALFOUNDRIES IncGLOBALFOUNDRIES IncECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)601.016 $0,507.293
Mercury General CorpMercury General CorpEC589400100LongBörsenkurs (Stufe 1)598.245 $0,505.611
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)587.856 $0,49301
Digi International IncDigi International IncEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)587.158 $0,497.834
NETGEAR IncNETGEAR IncEC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)559.980 $0,4723.982
CTS CorpCTS CorpEC126501105LongBörsenkurs (Stufe 1)559.852 $0,478.588
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)559.250 $0,471.990
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)543.137 $0,4510.316
NOV IncNOV IncEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)542.328 $0,4529.236
Antero Resources CorpAntero Resources CorpEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)531.914 $0,4415.137
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)521.120 $0,4422.072
Hub Group IncHub Group IncEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)516.985 $0,4311.806
Graham Holdings CoGraham Holdings CoEC384637104LongBörsenkurs (Stufe 1)512.498 $0,43449
CNX Resources CorpCNX Resources CorpEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)505.862 $0,4214.909
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)505.359 $0,424.021
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)503.589 $0,426.179
GXO Logistics IncGXO Logistics IncEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)493.362 $0,419.731
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)492.458 $0,4115.120
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)489.632 $0,414.844
Pan American Silver CorpPan American Silver CorpEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)481.448 $0,4010.749
Hanover Insurance Group Inc/ThHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)474.704 $0,402.217
White Mountains Insurance GrouWhite Mountains Insurance Group LtdECBMG9618E1075LongBörsenkurs (Stufe 1)472.733 $0,40228
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)471.249 $0,394.306
Equinox Gold CorpEquinox Gold CorpEC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)467.726 $0,3948.120
Urban Outfitters IncUrban Outfitters IncEC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)444.434 $0,376.272
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)439.797 $0,372.961
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)430.904 $0,362.898
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)419.025 $0,352.775
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)354.117 $0,3018.957
Versigent PLCVersigent PLCECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.829 $0,144.114
118.998.805 $99,541.467.557
Erweitert ×