Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Northern Lights Fund Trust IV zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt108.128.448 $99,712.188.049
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INCKULICKE & SOFFAEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.125.832 $3,8040.493
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLCSENSATA TECHNOLOECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.342.221 $3,0867.670
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INCHUNT (JB) TRANSEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.280.118 $3,0211.866
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOCCIDENTAL PETEEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.207.240 $2,9656.635
PATTERSON-UTI ENERGY INCPATTERSON-UTIEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.121.873 $2,88278.490
PPG INDUSTRIES INCPPG INDS INCEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.093.392 $2,8527.380
ARES MANAGEMENT CORPARES MANAGEM- AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.083.872 $2,8423.999
ASHLAND INCASHLAND INCEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.066.500 $2,8352.962
MATSON INCMATSON INCEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.940.505 $2,7116.219
PERMIAN RESOURCES CORPPERMIAN RESOURCEEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.931.844 $2,70152.462
FIRSTCASH HOLDINGS INCFIRSTCASH HOLDINEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.904.571 $2,6813.208
OVINTIV INCOVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.896.988 $2,6751.695
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.840.091 $2,6252.064
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.798.526 $2,5824.909
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE-PALMOLIVEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.777 $2,5730.975
LCI INDUSTRIESLCI INDUSTRIESEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.754.717 $2,5425.268
FRANKLIN ELECTRIC CO INCFRANKLIN ELEC COEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.728.176 $2,5227.731
NOV INCNOV INCEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.691.646 $2,48134.852
INTERPARFUMS INCINTERPARFUMS INCEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.658.120 $2,4528.167
IDEX CORPIDEX CORPEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.626.309 $2,4212.457
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.609.593 $2,4167.171
LIBERTY ENERGY INCLIBERTY ENERGY IEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.816 $2,3988.613
KINETIK HOLDINGS INCKINETIK HOLDINGSEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.566.629 $2,3755.857
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTLEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.806 $2,3616.196
CIGNA GROUP (THE)THE CIGNA GROUPEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.545.700 $2,359.177
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTER-CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.525.415 $2,3336.426
SM ENERGY COMPANYSM ENERGY COEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.518.619 $2,3282.013
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION-AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.497.649 $2,3017.992
HORMEL FOODS CORPHORMEL FOODS CRPEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.463.193 $2,27106.035
SNAP-ON INCSNAP-ON INCEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.441.819 $2,256.578
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INCAMER EAGLE OUTFEC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.803 $2,22152.266
RANGE RESOURCES CORPRANGE RESOURCESEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.374.158 $2,1960.954
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANYMOLSON COORS-BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.339.267 $2,1659.177
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.301 $2,1563.994
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNEXSTAR MEDIAEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.237 $2,1312.970
SILGAN HOLDINGS INCSILGAN HOLDINGSEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.308.513 $2,1361.462
CALIFORNIA RESOURCES CORPCALIFORNIA RESOUEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.244.423 $2,0737.855
NEW YORK TIMES COMPANY (THE)NEW YORK TIMES-AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.929 $2,0529.543
MAGNOLIA OIL & GAS CORPMAGNOLIA OIL-AEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.204.204 $2,0380.563
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISONEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.054 $2,0113.705
Gesamt108.128.448 $99,712.188.049
Erweitert ×