Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds AXS Knowledge Leaders ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
34.076.641 $91,151.173.237
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COM USD0.10EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.221.980 $8,629.537
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLC ORD SHSECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.733 $3,756.711
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLC COM USD1ECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.788 $3,122.795
Garmin LtdGarmin Ltd COM CHF10.00ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.167 $2,894.660
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings Inc COM SHSEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)982.394 $2,633.682
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc. COM NPV 'NEW'EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.476.568 $3,9522.375
Stryker CorporationStryker Corporation COM USD0.10EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)864.192 $2,312.630
CNH Industrial N.V.CNH Industrial N.V. COM EUR0.01ECN20944109LongBörsenkurs (Stufe 1)761.035 $2,0469.185
GE Healthcare Technologies Inc.GE Healthcare Technologies Inc. COMMON STOCKEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)722.121 $1,9310.145
KYOCERA Corp.KYOCERA Corp. NPVECJ37479110LongBörsenkurs (Stufe 1)705.523 $1,8947.200
Mebuki Financial Group IncMebuki Financial Group Inc NPVECJ4248A101LongBörsenkurs (Stufe 1)677.901 $1,8190.400
Alkermes PLCAlkermes PLC COM USD0.01ECG01767105LongBörsenkurs (Stufe 1)666.536 $1,7818.850
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AG EUR1ECD12096109LongBörsenkurs (Stufe 1)641.863 $1,727.142
Orkla ASAOrkla ASA NOK1.25ECR67787102LongBörsenkurs (Stufe 1)640.387 $1,7151.257
Enbridge Inc.Enbridge Inc. COM NPVEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)630.655 $1,6911.671
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AG NPVECD31709104LongBörsenkurs (Stufe 1)625.732 $1,673.045
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLC COM USD0.0001ECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)618.572 $1,653.272
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp. NPVECJ43873116LongBörsenkurs (Stufe 1)617.660 $1,6519.700
Boston Scientific CorporationBoston Scientific Corporation COM USD0.01EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)606.981 $1,629.673
IMI PLCIMI PLC ORD GBP0.28571428ECG47152114LongBörsenkurs (Stufe 1)596.265 $1,5917.872
Boliden ABBoliden AB NPVECW17218210LongBörsenkurs (Stufe 1)558.494 $1,4910.954
AGC Inc.AGC Inc. NPVECJ0025W100LongBörsenkurs (Stufe 1)549.489 $1,4715.900
Constellation Software Inc.Constellation Software Inc. COM STK NPVEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)542.451 $1,45310
Kinaxis IncKinaxis Inc COM NPVEC49448Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)535.523 $1,435.323
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. NPVECJ87430104LongBörsenkurs (Stufe 1)495.822 $1,3310.700
Coca-Cola HBC AGCoca-Cola HBC AG ORD CHF6.70(CDI)ECH1512E100LongBörsenkurs (Stufe 1)483.043 $1,298.627
Electric Power Development Co Ltd.Electric Power Development Co Ltd. NPVECJ12915104LongBörsenkurs (Stufe 1)481.857 $1,2917.700
Schindler Holding AGSchindler Holding AG CHF0.10 (PTG CERT)EPH7258G209LongBörsenkurs (Stufe 1)465.029 $1,241.435
Sekisui Chemical Co Ltd.Sekisui Chemical Co Ltd. NPVECJ70703137LongBörsenkurs (Stufe 1)460.385 $1,2328.100
Komatsu Ltd.Komatsu Ltd. NPVECJ35759125LongBörsenkurs (Stufe 1)457.334 $1,2212.100
Fanuc Corp.Fanuc Corp. NPVECJ13440102LongBörsenkurs (Stufe 1)449.915 $1,2013.500
Horiba Ltd.Horiba Ltd. NPVECJ22428106LongBörsenkurs (Stufe 1)449.180 $1,204.000
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. EUR0.125ECT78458139LongBörsenkurs (Stufe 1)448.980 $1,207.946
Geberit AGGeberit AG CHF0.10 (REGD)ECH2942E124LongBörsenkurs (Stufe 1)434.803 $1,16656
Sumitomo Chemical Co Ltd.Sumitomo Chemical Co Ltd. NPVECJ77153120LongBörsenkurs (Stufe 1)423.236 $1,13134.800
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)398.476 $1,072.057
Covestro AGCovestro AG NPVECD15349109LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt383.039 $1,025.576
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLC ORD USD0.20ECG82343164LongBörsenkurs (Stufe 1)379.195 $1,0124.266
Skylark Holdings Co LtdSkylark Holdings Co Ltd NPVECJ75605121LongBörsenkurs (Stufe 1)348.869 $0,9316.300
FirstService Corp.FirstService Corp. COM NPVEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)340.572 $0,912.456
Huhtamaki OyjHuhtamaki Oyj SER'I'NPVECX33752100LongBörsenkurs (Stufe 1)336.669 $0,9010.458
Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings Ltd NPVECJ02100113LongBörsenkurs (Stufe 1)326.784 $0,8732.800
Toho Co Ltd.Toho Co Ltd. NPVECJ84764117LongBörsenkurs (Stufe 1)314.350 $0,8430.000
Bandai Namco Holdings Inc.Bandai Namco Holdings Inc. NPVECY0606D102LongBörsenkurs (Stufe 1)311.130 $0,8312.800
Subaru Corp.Subaru Corp. NPVECJ7676H100LongBörsenkurs (Stufe 1)307.530 $0,8219.700
Ebara Corp.Ebara Corp. NPVECJ12600128LongBörsenkurs (Stufe 1)304.831 $0,8211.400
TPG Telecom Ltd.TPG Telecom Ltd. NPVECQ9159A141LongBörsenkurs (Stufe 1)302.921 $0,81110.021
Alsok Co Ltd.Alsok Co Ltd. NPVECJ7607Z104LongBörsenkurs (Stufe 1)302.502 $0,8138.500
Dai Nippon Printing Co Ltd.Dai Nippon Printing Co Ltd. NPVECJ10584142LongBörsenkurs (Stufe 1)302.140 $0,8117.000
MDA Space LtdMDA Space Ltd COMEC55293N109LongBörsenkurs (Stufe 1)296.051 $0,7911.724
Aristocrat Leisure Ltd.Aristocrat Leisure Ltd. NPVECQ0521T108LongBörsenkurs (Stufe 1)289.540 $0,779.326
SAP SESAP SE ORD NPVECD66992104LongBörsenkurs (Stufe 1)277.414 $0,741.639
Mondi PLCMondi PLC ORD EUR0.22ECG6258S115LongBörsenkurs (Stufe 1)273.864 $0,7324.618
Contact Energy LtdContact Energy Ltd NPVECQ2818G104LongBörsenkurs (Stufe 1)271.563 $0,7351.465
Nomura Research Institute LtdNomura Research Institute Ltd NPVECJ5900F106LongBörsenkurs (Stufe 1)266.853 $0,719.800
Addtech ABAddtech AB SER'B'NPVECW4260L147LongBörsenkurs (Stufe 1)266.049 $0,717.980
D'Ieteren GroupD'Ieteren Group NPVECB49343187LongBörsenkurs (Stufe 1)251.361 $0,671.379
Sika AGSika AG CHF0.01 (REG)ECH7631K273LongBörsenkurs (Stufe 1)235.050 $0,631.454
Lifco ABLifco AB SER'B'NPVECW5321L166LongBörsenkurs (Stufe 1)227.747 $0,617.699
FUJIFILM Holdings Corp.FUJIFILM Holdings Corp. NPVECJ14208102LongBörsenkurs (Stufe 1)225.625 $0,6012.100
Givaudan SAGivaudan SA CHF10ECH3238Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)220.452 $0,5966
Bridgestone Corp.Bridgestone Corp. NPVECJ04578126LongBörsenkurs (Stufe 1)188.927 $0,519.200
Tisi Inc.Tisi Inc. NPVECJ8T622102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.083 $0,315.400
Trend Micro Inc.Trend Micro Inc. NPVECJ9298Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.462 $0,192.200
34.076.641 $91,151.173.237
Erweitert ×