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Was steckt im Fonds LVIP American Century Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
465.356.287 $97,275.891.523
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.566.460 $2,2196.260
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.608.561 $2,01166.382
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.584.228 $2,00111.328
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.432.415 $1,97112.936
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.713.600 $1,8231.120
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.984.922 $1,6792.386
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.845.131 $1,6432.924
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.770.470 $1,6296.768
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.523.674 $1,5749.717
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.508.781 $1,57204.265
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.224.790 $1,5141.560
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)7.223.744 $1,5127.638
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.210.394 $1,51129.917
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)7.092.969 $1,48203.244
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.981.640 $1,4641.889
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.779.959 $1,4292.838
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.687.826 $1,4086.776
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.610.574 $1,38106.691
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.362.596 $1,3393.664
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)6.311.239 $1,3229.679
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.239.739 $1,3026.224
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.085.855 $1,2734.622
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.926.327 $1,2498.118
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.759.172 $1,2089.973
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.728.125 $1,2045.253
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.634.742 $1,18113.102
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.476.463 $1,1439.913
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.073.764 $1,0626.259
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.978.414 $1,0441.853
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.857.212 $1,0216.715
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)4.674.477 $0,9859.753
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.668.321 $0,9816.497
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.600.779 $0,9628.943
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.560.740 $0,9521.518
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.546.164 $0,9597.788
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.450.109 $0,9370.952
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.371.065 $0,919.528
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)4.329.918 $0,91107.596
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.222.350 $0,8828.397
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.091.383 $0,869.836
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.075.789 $0,8555.355
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.980.169 $0,8350.969
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)3.958.553 $0,8382.919
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)3.835.575 $0,8071.962
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.828.990 $0,8074.465
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.780.546 $0,7932.376
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group IncEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.769.790 $0,7952.636
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.764.224 $0,79103.555
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.746.087 $0,7810.027
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.707.530 $0,7778.004
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.698.318 $0,7722.610
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.624.715 $0,7625.773
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)3.584.660 $0,7523.500
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)3.557.662 $0,7442.372
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.545.964 $0,7440.900
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.517.711 $0,74164.379
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.481.074 $0,7330.619
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.472.905 $0,7365.317
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.426.348 $0,7238.585
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.421.231 $0,72129.838
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.403.384 $0,7128.791
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.384.045 $0,7110.757
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)3.377.703 $0,7135.856
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.354.936 $0,7011.938
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)3.307.287 $0,6965.439
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.276.004 $0,68111.809
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.261.609 $0,6826.891
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.120.643 $0,6533.156
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.996.288 $0,6336.823
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.896.415 $0,6122.931
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.894.803 $0,6119.041
Westamerica BanCorpWestamerica BanCorpEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.859.165 $0,6048.733
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.842 $0,60130.166
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.852.378 $0,6014.148
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.822.958 $0,5918.393
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.795.849 $0,5813.010
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)2.706.889 $0,5746.799
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.688.402 $0,5615.903
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)2.661.992 $0,5626.937
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.637.758 $0,55104.383
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.636.889 $0,5543.164
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.583.269 $0,547.634
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.544.600 $0,5365.701
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.438 $0,5326.208
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.489.103 $0,523.490
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.488.873 $0,525.144
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.474.784 $0,5226.979
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)2.428.840 $0,5162.874
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.392.790 $0,5036.036
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.365.680 $0,497.432
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.359.807 $0,4931.544
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.879 $0,4951.671
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.265.430 $0,4717.345
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.137 $0,4675.453
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAEPDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)2.182.386 $0,4625.950
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.466 $0,455.444
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.119.660 $0,4427.986
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.986.914 $0,4248.086
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.014 $0,4017.883
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.868.530 $0,3920.381
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.618 $0,3925.607
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.822.134 $0,3815.018
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.803.080 $0,3844.686
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.787.771 $0,3722.420
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.781.703 $0,3730.804
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.745.811 $0,364.655
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)1.732.406 $0,3661.938
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.494 $0,357.943
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.046 $0,3514.053
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.682.249 $0,3517.268
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.208 $0,3563.134
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.620.027 $0,3411.148
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.614.068 $0,347.112
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.858 $0,3013.494
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.882 $0,294.794
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.305 $0,2615.938
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.212 $0,2422.044
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)906.750 $0,1947.449
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)887.742 $0,194.146
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)258.155 $0,052.580
465.356.287 $97,275.891.523
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