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Was steckt im Fonds FPA Global Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Investment Managers Series Trust III zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
386.352.638 $99,828.794.729
Analog Devices Inc.Analog Devices Inc. COM USD0.16 2/3EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.409.025 $4,2451.578
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP USD0.001 CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.128.207 $7,0194.475
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc. COM USD0.125EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.764.578 $3,81203.509
JDE Peets N.VJDE Peets N.V EUR0.01ECN44664105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.549.149 $3,76395.333
Heineken Holding N.V.Heineken Holding N.V. EUR1.60ECN39338194LongBörsenkurs (Stufe 1)14.174.621 $3,66199.892
Citigroup Inc.Citigroup Inc. COM USD0.01EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)14.173.415 $3,66124.975
Comcast CorporationComcast Corporation COM USD0.01 CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.548.220 $3,50471.899
Glencore PLCGlencore PLC ORD USD0.01ECG39420107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.313.195 $3,441.778.660
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.773.947 $3,3022.327
Becton, Dickinson and CompanyBecton, Dickinson and Company COM USD1.00EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.960.801 $3,0976.072
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLC ORD SHSECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.540.412 $2,9855.212
Safran SASafran SA EUR0.20ECF4035A557LongBörsenkurs (Stufe 1)11.293.692 $2,9234.971
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.227.627 $2,9053.909
Aon PLCAon PLC SHS CL AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.060.407 $2,6031.168
Prosus NVProsus NV EUR0.05 (N SHARES)ECN7163R103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.363.926 $2,16185.638
Eurofins Scientific SEEurofins Scientific SE EUR0.01ECL31839134LongBörsenkurs (Stufe 1)7.891.706 $2,04108.963
Vanguard Institutional Index FundVanguard Institutional Index Fund 0-3 MO TREAS BILL ETFEC922040845LongBörsenkurs (Stufe 1)7.251.053 $1,8795.850
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises Inc COMMON STOCK NEWEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.060.547 $1,8230.269
Amrize Ltd.Amrize Ltd. USD0.01ECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.915.333 $1,79123.444
Samsung C&T CorporationSamsung C&T Corporation KRW100ECY7T71K106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.774.068 $1,7540.929
Liberty Broadband CorporationLiberty Broadband Corporation COM USD0.01 CLASS CEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.238.156 $1,61124.019
Nippon Paint Holdings Co Ltd.Nippon Paint Holdings Co Ltd. NPVECJ55053128LongBörsenkurs (Stufe 1)6.043.392 $1,56982.500
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations Inc USD0.01EC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.009.057 $1,55154.197
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc. COM STK USD0.01EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.877.698 $1,5245.805
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NV EUR0.20ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.283.132 $1,3626.837
Magnum Ice Cream Co. NV (The)Magnum Ice Cream Co. NV (The) ORD EUR3.50 (DI)ECN5505D105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.902.270 $1,78468.361
Carmax IncCarmax Inc COM USD0.50EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.933.716 $1,27118.656
LG CorpLG Corp KRW5000ECY52755108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.863.611 $1,2689.968
Sodexo S.A.Sodexo S.A. EUR4ECF84941123LongBörsenkurs (Stufe 1)4.859.662 $1,2695.338
Kerry Group PLCKerry Group PLC 'A'ORD EUR0.125ECG52416107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.823.064 $1,2561.005
NOV Inc.NOV Inc. COMEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.820.796 $1,25256.289
Pernod Ricard SAPernod Ricard SA EUR1.55ECF72027109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.780.624 $1,2464.404
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc. CLASS'A'COM USD0.0001EC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.475.610 $1,1616.056
Holcim AGHolcim AG CHF2 (REGD)ECH3816Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.428.785 $1,1454.548
Baxter International, Inc.Baxter International, Inc. COM USD1.00EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.372.166 $1,13260.248
Compagnie Financiere Richemont SaCompagnie Financiere Richemont Sa CHF1 (REGD)ECH25662182LongBörsenkurs (Stufe 1)4.364.429 $1,1325.188
Icon PLCIcon PLC ORD EUR0.06ECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.339.089 $1,1239.211
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific Inc COM USD1EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.326.447 $1,128.802
IMCD NVIMCD NV EUR0.16ECN4447S106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.225.254 $1,0940.844
Nintendo Co Ltd.Nintendo Co Ltd. NPVECJ51699106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.874.922 $1,0070.082
Merck KGaAMerck KGaA NPVECD5357W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.802.845 $0,9830.577
Azelis Group NvAzelis Group Nv NPVECB0R5SJ106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.735.424 $0,97372.322
Vanguard International Equity Index FundsVanguard International Equity Index Funds TT WRLD ST ETFEC922042742LongBörsenkurs (Stufe 1)3.650.265 $0,9426.390
Gallagher Aj &CoGallagher Aj &Co COM USD1.00EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.061.575 $0,7914.136
Waters CorporationWaters Corporation COM USD0.01EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.056.917 $0,7910.265
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc. COM USD0.01 CLASS AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.015.585 $0,789.220
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co. COM USD1.666EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.928.932 $0,7636.791
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV SER'B'COM NPVECP49538112LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.401 $0,75271.159
Uber Technologies IncUber Technologies Inc COM USD0.00001EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.977 $0,7439.983
Wabtec CorpWabtec Corp COM USD0.01EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.773.501 $0,7211.098
Paypal Holdings Inc.Paypal Holdings Inc. COM USD0.0001EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.548.891 $0,6656.354
Avantor IncAvantor Inc COM USD0.01EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.453.261 $0,63312.916
CNH Industrial N.V.CNH Industrial N.V. COM EUR0.01ECN20944109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.956 $0,54190.996
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc. COM USD0.01EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.893.037 $0,4956.458
Hoshizaki Corp.Hoshizaki Corp. NPVECJ23254105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.849.477 $0,4858.100
PG&E CorporationPG&E Corporation COM NPVEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)840.637 $0,2247.845
Broadcom IncBroadcom Inc COM USD0.001EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)822.059 $0,212.656
Delivery Hero SEDELIVERY HERO SE /EUR/ECD1T0KZ103LongBörsenkurs (Stufe 1)653.902 $0,1736.617
Swire Pacific Ltd.Swire Pacific Ltd. 'A' NPVECY83310105LongBörsenkurs (Stufe 1)244.179 $0,0622.433
Diageo PLCDiageo PLC ORD GBP0.28 101/108ECG42089113LongBörsenkurs (Stufe 1)129.010 $0,036.982
386.352.638 $99,828.794.729
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