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Was steckt im Fonds Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
17.322.614 $99,48151.273
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.406 $5,792.618
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)755.600 $4,344.896
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)450.045 $2,585.473
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)444.241 $2,551.676
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)444.141 $2,554.854
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)442.916 $2,548.285
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)374.712 $2,151.228
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)339.488 $1,951.477
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)334.572 $1,923.690
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)333.406 $1,912.437
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)330.488 $1,903.027
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)325.455 $1,87749
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)315.264 $1,81796
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)291.385 $1,671.981
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)265.736 $1,532.031
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)264.942 $1,524.676
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)264.015 $1,521.859
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)250.859 $1,44622
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)217.301 $1,251.835
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)216.065 $1,24322
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)203.210 $1,17851
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)196.857 $1,134.124
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.398 $1,12669
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)194.260 $1,12858
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)189.598 $1,092.028
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)188.048 $1,08983
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)183.169 $1,051.423
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)183.060 $1,05977
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)182.289 $1,051.757
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)179.415 $1,032.278
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.269 $1,022.558
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)177.209 $1,021.863
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)175.611 $1,01808
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)175.471 $1,01994
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.607 $1,005.905
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)172.832 $0,993.304
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)168.662 $0,972.025
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)167.751 $0,96513
TARGA RES CORPTARGA RESOURCES CORPEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)164.891 $0,95634
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)163.198 $0,94474
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)155.788 $0,891.700
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)154.392 $0,89718
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)152.704 $0,881.885
RELIANCE INCRELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)151.525 $0,87418
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)151.292 $0,87692
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)144.434 $0,83945
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)144.121 $0,83534
AMERIPRISE FINL INCAMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)139.588 $0,80294
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)137.115 $0,798.250
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOR CORPEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)134.985 $0,781.339
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)133.354 $0,77598
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)127.271 $0,73651
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)126.667 $0,731.320
ARROW ELECTRONICS INCARROW ELECTRONICS INCEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)125.658 $0,72669
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INCEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.017 $0,721.648
PULTE GROUP INCPULTEGROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)124.440 $0,711.017
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)121.381 $0,70368
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)121.277 $0,70112
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.675 $0,69413
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)115.944 $0,67863
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.002 $0,661.057
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)112.945 $0,65632
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.629 $0,605.424
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)104.408 $0,60668
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.156 $0,60580
MOLINA HEALTHCARE INCMOLINA HEALTHCARE INCEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.176 $0,59525
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)101.158 $0,582.635
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)100.194 $0,58644
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)99.642 $0,57687
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.908 $0,57316
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.196 $0,56167
U-HAUL HOLDING COU-HAUL HOLDING COEC023586100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.865 $0,561.886
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)95.675 $0,55185
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)95.601 $0,551.556
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)92.610 $0,53157
SAIA INCSAIA INCEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)92.457 $0,53206
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)88.920 $0,51294
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.273 $0,50326
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.850 $0,481.186
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.357 $0,47159
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INCEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)81.691 $0,47360
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)80.838 $0,461.250
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)77.040 $0,442.428
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)77.017 $0,44189
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.691 $0,39166
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.176 $0,342.543
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.401 $0,34370
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.309 $0,30167
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)51.622 $0,30109
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.083 $0,29237
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.546 $0,28446
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.877 $0,27487
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)47.742 $0,27807
AVNET INCAVNET INCEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.483 $0,25527
PRIMO BRANDS CORPPRIMO BRANDS CORP AEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.409 $0,252.130
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.361 $0,25443
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.716 $0,22130
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.269 $0,21121
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.665 $0,21266
ACADIA HEALTHCARE CO INCACADIA HEALTHCARE CO INCEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.201 $0,211.398
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.296 $0,17133
GXO LOGISTICS INCGXO LOGISTICS INCEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.222 $0,17529
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.278 $0,17343
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.109 $0,15114
SIGNET JEWELERS LTDSIGNET JEWELERS LTDECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)24.572 $0,14276
DARLING INGREDIENTS INCDARLING INGREDIENTS INCEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.572 $0,14367
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)23.297 $0,13395
ONEMAIN HLDGS INCONEMAIN HOLDINGS INCEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.627 $0,12368
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNEXSTAR MEDIA GROUP INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.524 $0,1189
CAPGEMINI SACAPGEMINI SA (FF40)ECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)17.891 $0,10148
PACS GROUP INCPACS GROUP INCEC69380Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.272 $0,09485
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)15.946 $0,0955
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NCFIRST CITIZENS BANCSHARES INC CL AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.887 $0,087
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.489 $0,05108
17.322.614 $99,48151.273
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