Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
71.522.181 $99,611.011.530
Devon Energy CorporationDevon Energy CorporationEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.690 $1,6523.563
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.577 $1,6510.288
SLB LimitedSLB LimitedEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.925 $1,6322.824
Albemarle CorporationAlbemarle CorporationEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.329 $1,626.491
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.129.583 $1,5713.494
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.192 $1,5322.935
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.034.256 $1,4422.582
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.135 $1,4210.279
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)988.411 $1,3817.148
Cigna Group, TheCigna Group, TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)969.903 $1,353.636
BioMarin Pharmaceutical Inc.BioMarin Pharmaceutical Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)962.872 $1,3417.045
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)952.277 $1,337.541
Biogen Inc.Biogen Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)952.033 $1,335.193
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)942.809 $1,3110.427
Carnival CorporationCarnival CorporationEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)942.187 $1,3136.406
Zoom Communications, Inc.Zoom Communications, Inc.EC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)940.161 $1,3111.695
Amcor Pty LtdAmcor Pty LtdECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)929.991 $1,3023.396
Vontier CorporationVontier CorporationEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)919.560 $1,2825.925
Masco CorporationMasco CorporationEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)915.692 $1,2815.168
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)894.369 $1,259.922
Kraft Heinz Company, TheKraft Heinz Company, TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)888.917 $1,2439.525
ETSY, Inc.ETSY, Inc.EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)881.147 $1,2317.630
Crown Castle Inc.Crown Castle Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)872.131 $1,2110.726
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)870.121 $1,214.420
Bio-Techne CorporationBio-Techne CorporationEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)869.606 $1,2116.640
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)865.743 $1,215.478
Otis Worldwide CorporationOtis Worldwide CorporationEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)865.377 $1,2111.227
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)864.085 $1,206.655
Becton, Dickinson and CompanyBecton, Dickinson and CompanyEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)862.092 $1,205.483
ResMed Inc.ResMed Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)861.779 $1,203.839
SBA Communications CorporationSBA Communications CorporationEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)860.722 $1,205.001
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)859.285 $1,2012.072
Acuity Brands, Inc.Acuity Brands, Inc.EC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)854.391 $1,193.049
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)852.974 $1,1912.328
Equifax Inc.Equifax Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)844.348 $1,184.689
Datadog, Inc.Datadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)802.504 $1,126.798
Lamb Weston Holdings, Inc.Lamb Weston Holdings, Inc.EC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)788.445 $1,1018.657
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)640.734 $0,894.432
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)615.720 $0,863.113
Ball CorporationBall CorporationEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)611.197 $0,8510.340
Celanese CorporationCelanese CorporationEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)604.295 $0,849.188
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)601.314 $0,842.070
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)598.835 $0,831.735
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)593.024 $0,831.561
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)576.809 $0,802.953
Dow Inc.Dow Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)574.020 $0,8013.782
Hershey Company, TheHershey Company, TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)573.153 $0,802.757
Oshkosh CorporationOshkosh CorporationEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)563.225 $0,783.826
Nordson CorporationNordson CorporationEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)562.983 $0,782.116
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)559.634 $0,785.979
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp.EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)557.412 $0,7811.003
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)551.322 $0,776.730
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)550.872 $0,777.593
Portland General Electric CompanyPortland General Electric CompanyEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)545.431 $0,7610.336
Littelfuse, Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)522.938 $0,731.541
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)522.101 $0,7312.965
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)518.711 $0,724.491
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)512.874 $0,7114.562
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)503.737 $0,701.888
Brown-Forman CorporationBrown-Forman CorporationEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)502.968 $0,7019.023
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)499.712 $0,709.608
ON Semiconductor CorporationON Semiconductor CorporationEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)492.326 $0,697.951
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)486.541 $0,68445
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc.EC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)482.217 $0,672.337
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)480.759 $0,675.883
Stifel Financial Corp.Stifel Financial Corp.EC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)478.780 $0,676.477
Brunswick CorporationBrunswick CorporationEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)476.214 $0,666.545
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)475.965 $0,661.899
Kimberly-Clark CorporationKimberly-Clark CorporationEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)475.694 $0,664.931
Gentex CorporationGentex CorporationEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)475.325 $0,6621.754
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)474.300 $0,663.162
Allison Systems, Inc.Allison Systems, Inc.EC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)473.976 $0,664.049
Wynn Resorts, LimitedWynn Resorts, LimitedEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)473.020 $0,664.658
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)470.484 $0,664.013
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)469.681 $0,657.479
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)469.237 $0,656.249
Carlyle Group Inc., TheCarlyle Group Inc., TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)468.996 $0,659.692
Ingredion IncorporatedIngredion IncorporatedEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)467.877 $0,654.153
Core & Main, Inc.Core & Main, Inc.EC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)467.719 $0,659.468
CNH Industrial N.V.CNH Industrial N.V.ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)465.025 $0,6542.275
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)463.899 $0,654.070
Align Technology, Inc.Align Technology, Inc.EC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)461.147 $0,642.690
Waters CorporationWaters CorporationEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)458.910 $0,641.541
Reddit, Inc.Reddit, Inc.EC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)458.887 $0,643.408
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)453.732 $0,631.021
Carrier Global CorporationCarrier Global CorporationEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)453.690 $0,638.057
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)453.193 $0,633.130
MSCI Inc.MSCI Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)451.690 $0,63838
Allegion Public Limited CompanyAllegion Public Limited CompanyECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)450.544 $0,633.101
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)449.885 $0,632.638
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)449.079 $0,631.534
AptarGroup, Inc.AptarGroup, Inc.EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)445.985 $0,623.539
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp.EC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)437.219 $0,6117.119
Block, Inc.Block, Inc.EC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)434.620 $0,617.222
Clorox Company, TheClorox Company, TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)432.552 $0,604.174
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.ECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)427.258 $0,6022.848
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)424.447 $0,595.636
MarketAxess Holdings Inc.MarketAxess Holdings Inc.EC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)421.854 $0,592.557
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)418.193 $0,58574
Nike, Inc.Nike, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)412.630 $0,577.812
Dynatrace, Inc.Dynatrace, Inc.EC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)412.105 $0,5711.144
Insulet CorporationInsulet CorporationEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)411.077 $0,571.959
Asbury Automotive Group, Inc.Asbury Automotive Group, Inc.EC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)406.062 $0,572.078
LPL Financial Holdings Inc.LPL Financial Holdings Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)402.511 $0,561.338
SS&C Technologies Holdings, Inc.SS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)390.892 $0,545.785
Lithia Motors, Inc.Lithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)369.336 $0,511.479
Estee Lauder Companies Inc., TheEstee Lauder Companies Inc., TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)367.032 $0,515.114
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)365.742 $0,512.251
Mattel, Inc.Mattel, Inc.EC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)349.359 $0,4924.044
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)349.245 $0,497.445
Pinterest, Inc.Pinterest, Inc.EC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)338.226 $0,4718.442
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)333.602 $0,461.924
Workday, Inc.Workday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)296.867 $0,412.285
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)284.228 $0,402.026
iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFEC464287507LongBörsenkurs (Stufe 1)237.706 $0,333.520
71.522.181 $99,611.011.530
Erweitert ×