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Was steckt im Fonds JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt18.015.561 $99,40268.386
Acuity Inc.Acuity Inc.EC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)306.601 $1,69814
Bio-Techne CorporationBio-Techne CorporationEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)300.263 $1,664.250
Masco CorporationMasco CorporationEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)281.703 $1,553.462
Biogen Inc.Biogen Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)262.297 $1,451.214
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)259.941 $1,434.636
Block, Inc.Block, Inc.EC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)254.524 $1,403.349
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)254.324 $1,403.003
Amcor Pty LtdAmcor Pty LtdECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)250.520 $1,385.779
Gentex CorporationGentex CorporationEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.148 $1,389.899
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.ECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)249.225 $1,3811.806
Carnival CorporationCarnival CorporationECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)247.559 $1,378.665
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)246.195 $1,363.105
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)244.810 $1,351.267
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)243.986 $1,351.705
CNH Industrial N.V.CNH Industrial N.V.ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)237.346 $1,3121.135
Brown-Forman CorporationBrown-Forman CorporationEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)237.345 $1,318.906
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)232.435 $1,283.222
Datadog, Inc.Datadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)230.939 $1,27887
Cigna Group, TheCigna Group, TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)226.609 $1,25822
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)224.891 $1,241.658
BioMarin Pharmaceutical Inc.BioMarin Pharmaceutical Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)224.703 $1,243.927
Stifel Financial Corp.Stifel Financial Corp.EC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)224.311 $1,243.215
Lamb Weston Holdings, Inc.Lamb Weston Holdings, Inc.EC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)223.845 $1,245.184
Kraft Heinz Company, TheKraft Heinz Company, TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)223.658 $1,239.469
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)222.684 $1,233.850
Becton, Dickinson and CompanyBecton, Dickinson and CompanyEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)221.850 $1,221.466
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)220.736 $1,221.587
Align Technology, Inc.Align Technology, Inc.EC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)220.607 $1,221.308
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)219.443 $1,212.549
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp.EC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)216.127 $1,197.984
Celanese CorporationCelanese CorporationEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)214.406 $1,184.661
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)211.498 $1,172.904
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)211.169 $1,173.299
Carlyle Group Inc., TheCarlyle Group Inc., TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)210.045 $1,164.988
Devon Energy CorporationDevon Energy CorporationEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)209.286 $1,155.065
SBA Communications CorporationSBA Communications CorporationEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)208.752 $1,151.183
Estee Lauder Companies Inc., TheEstee Lauder Companies Inc., TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)203.849 $1,122.582
Albemarle CorporationAlbemarle CorporationEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.494 $1,101.470
Crown Castle Inc.Crown Castle Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)194.399 $1,072.567
Dow Inc.Dow Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)182.847 $1,016.683
ON Semiconductor CorporationON Semiconductor CorporationEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)174.615 $0,961.847
Littelfuse, Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)164.829 $0,91362
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)163.313 $0,90908
Fortune Brands Innovations, Inc.Fortune Brands Innovations, Inc.EC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)162.559 $0,902.961
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)160.473 $0,89447
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)152.940 $0,84135
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)151.756 $0,84540
Rocket Companies, Inc.Rocket Companies, Inc.EC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.042 $0,829.463
ETSY, Inc.ETSY, Inc.EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.948 $0,821.964
Reddit, Inc.Reddit, Inc.EC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)142.856 $0,79823
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)142.340 $0,791.252
StandardAero, Inc.StandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)140.996 $0,784.714
Carrier Global CorporationCarrier Global CorporationEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)140.539 $0,781.916
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.618 $0,77101
Waters CorporationWaters CorporationEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)139.140 $0,77371
Ball CorporationBall CorporationEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)138.590 $0,762.221
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc.EC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)138.583 $0,76565
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)137.478 $0,761.163
Oshkosh CorporationOshkosh CorporationEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)136.597 $0,75890
Terex CorporationTerex CorporationEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.935 $0,741.864
Tenet Healthcare CorporationTenet Healthcare CorporationEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)134.136 $0,74717
Zebra Technologies CorporationZebra Technologies CorporationEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)131.893 $0,73501
Global Payments Inc.Global Payments Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)131.479 $0,731.812
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)131.103 $0,72987
Brunswick CorporationBrunswick CorporationEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)131.077 $0,721.556
Watsco, Inc.Watsco, Inc.EC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)130.853 $0,72314
Allegion Public Limited CompanyAllegion Public Limited CompanyECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)128.689 $0,71916
A. O. Smith CorporationA. O. Smith CorporationEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)127.886 $0,712.039
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)127.565 $0,702.112
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)127.544 $0,701.610
Repligen CorporationRepligen CorporationEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)127.299 $0,70933
Zoom Communications, Inc.Zoom Communications, Inc.EC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)126.962 $0,701.471
Dollar General CorporationDollar General CorporationEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)125.930 $0,691.094
Cooper Companies, Inc., TheCooper Companies, Inc., TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)125.493 $0,691.750
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)124.880 $0,69446
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)123.722 $0,68422
Hormel Foods CorporationHormel Foods CorporationEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)122.710 $0,684.944
Veralto CorporationVeralto CorporationEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)122.024 $0,671.376
Portland General Electric CompanyPortland General Electric CompanyEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)121.179 $0,672.338
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)120.549 $0,67426
AutoNation, Inc.AutoNation, Inc.EC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.233 $0,65631
Hershey Company, TheHershey Company, TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)116.499 $0,64664
Lithia Motors, Inc.Lithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.196 $0,64400
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)115.622 $0,641.068
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)115.543 $0,641.399
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)114.327 $0,63752
MSCI Inc.MSCI Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)114.248 $0,63204
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)113.314 $0,63247
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)112.236 $0,62401
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)112.168 $0,62386
iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFEC464287507LongBörsenkurs (Stufe 1)111.810 $0,621.450
Northrop Grumman CorporationNorthrop Grumman CorporationEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.011 $0,61216
Eastman Chemical CompanyEastman Chemical CompanyEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.244 $0,601.631
Allison Systems, Inc.Allison Systems, Inc.EC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.020 $0,60967
Core & Main, Inc.Core & Main, Inc.EC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.514 $0,602.249
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)107.898 $0,60279
SLB LimitedSLB LimitedEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.810 $0,592.319
Wynn Resorts, LimitedWynn Resorts, LimitedEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)107.479 $0,591.107
AptarGroup, Inc.AptarGroup, Inc.EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)106.921 $0,59854
Deckers Outdoor CorporationDeckers Outdoor CorporationEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)105.744 $0,581.065
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)102.709 $0,571.525
LyondellBasell Industries N.V.LyondellBasell Industries N.V.ECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)95.507 $0,531.814
Ingredion IncorporatedIngredion IncorporatedEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.521 $0,52998
Clorox Company, TheClorox Company, TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.913 $0,52984
Otis Worldwide CorporationOtis Worldwide CorporationEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)93.152 $0,511.301
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.112 $0,51676
Equifax Inc.Equifax Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.994 $0,50567
ResMed Inc.ResMed Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)88.476 $0,49454
Vontier CorporationVontier CorporationEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.926 $0,462.894
Insulet CorporationInsulet CorporationEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.471 $0,40476
MarketAxess Holdings Inc.MarketAxess Holdings Inc.EC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)69.456 $0,38612
Gesamt18.015.561 $99,40268.386
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